发票取消后只有部分入账

beryl1688 · 发表于 2012/11/30 09:45:35

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本帖最后由 beryl1688 于 2012/11/30 09:47 编辑

用户回忆当时的操作情况：
录入发票的时候，先是根据入库单的订单号匹配了材料50元，由于发票不带税，在分配的时候误计了税额8.5元，所以反冲了税额8.5元，也就是编号3这行，由于后面‘税码’带有17%VAT，又再次误计了1.45元的税，所以又反冲了1.45元的税额，（类型里是‘税’的手动改成了‘项’，后面有‘17%VAT’的也删了）最后出现验证可以但是无法创建会计科目的情况，所以想取消发票重新录入，然后再‘活动’里取消发票，但是还不能创建会计科目。

提交应付款管理系统会计核算流程之后取消发票还是只有部分入账，
运行例外报表，结果如下图：

现在不知该如何解决了？

geniusxu · 发表于 2012/11/30 10:16:37

不是有提示发票价格差异的帐户无效嘛。。。检查组织参数上设置的发票价格差异账户设置是否有问题。。。

beryl1688 · 发表于 2012/11/30 14:24:49

geniusxu 发表于 2012/11/30 10:16
不是有提示发票价格差异的帐户无效嘛。。。检查组织参数上设置的发票价格差异账户设置是否有问题。。。

发票价格差异账户是正常的，谢谢

geniusxu · 发表于 2012/11/30 14:33:16

有去GL针对设置的发票价格差异账户做检查其是否被误失效？

beryl1688 · 发表于 2012/11/30 15:50:30

geniusxu 发表于 2012/11/30 14:33
有去GL针对设置的发票价格差异账户做检查其是否被误失效？

发票价格差异账户一直都是有效的，应该是oracle系统的问题，谢谢

geniusxu · 发表于 2012/11/30 20:43:32

beryl1688 发表于 2012/11/30 15:50
发票价格差异账户一直都是有效的，应该是oracle系统的问题，谢谢

{:soso_e113:}So ga...问题解决时记得分享一下哈~

myxzone · 发表于 2012/11/30 22:37:18

请求里的发票价格差异对于的账户都是空的

beryl1688 · 发表于 2012/12/6 13:01:15

本帖最后由 beryl1688 于 2012/12/6 13:03 编辑

本來该行是不应该有 price variance 的, 但不知为何在 price variance 栏位有数, 但 price variance account code combination 栏位却沒有数, 所以跑 accounting 时会说 "Inavlid Account". 问oracle官方，他们到现在也没有回应，最后同事就在后台先把 price variance 栏位去掉, 再跑 accounting ，后来就OK了.

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