总账管理

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总账账户和会计日历
Sage X3 ERP总账模块支持多家公司和多个地点，可设定不限量的会计日历，每个会计日历可被分为多达24个期间。可使用特定的期间进行年终处理。科目号可以是固定或可变长度，并可由短语识别。账户还可被设定为“控制账户”性质，从而使客户和供货商的子账户与总账完全结合起来。
自动日记账
Sage X3 ERP支持人工输入型、模拟型、样板型、循环型和反转型的会计分录。在最终过账前分录将被暂时保存。考虑到不同级别的“WHAT-IF”情景，模拟型日记账可以是活动性的和非活动性的。循环型分录可根据期间固定，或根据每月的情况进行加权分摊。在预定的日期可实现自动反转。
分析元
Sage X3 ERP为预算、分配和分析提供了多达9个分析元。分析元可以定义多达三种同时分析角度进行财务数据分析。例如，同时按生产线和渠道销售的销售分析。分析元支持99个层次内的分组，可以分析不同级别的科目信息。
预算
预算可在分析元基础上根据不同分组设定，可使用公司本位币或其他货币，以财务或数量形式，而且修改次数不限。预算可由人工输入、从电子数据表上载或根据之前的预算和上期实际金额等因素利用用户设定的公式进行计算，还可按季度进行调整。支持保留会计，可将预算和采购模块中的保留数和预保留数进行比较。
内置安全
为每个用户和用户组指定安全码，以限制使用功能、字段和数值。
账户查询
Sage X3 ERP通过查询科目及余额或分析元及余额，可非常方便的完成对财务活动的调查。用户可选中账户查询不同层次上的详细情况。所有业务伙伴的控制账户情况与总账完全结合，因此用户不必在不同的子分类账中寻找所需的信息。
科目表

• 易于设置的科目表结构
• 固定或可变的科目长度，用户定义短语用于记忆
• 有效的日期控制
• 会计金额和数量
• 存储业务伙伴活动的控制科目
• 多达9个的用户设定的分析元（如：部门、成本中心、产品线）
  

会计周期

• 每个公司的多种会计日历
• 每个日历多达24个周期
• 年终调整期间
• 根据规则重新启动已结束的周期
  

多币种管理

• 无限量的货币和汇率—可人工输入或引入
• 跟踪汇率变化
• 多种货币类型—公司本位币、业务伙伴货币
  

报告货币

• 多种汇率类型—— 每日、每月、平均
• 欧元兼容
  

跨公司处理

• 有相同或不同科目结构的多家公司
• 公司间交易和抵消
• 合并结果
• 不同会计日历
  

整合性

• 销售、采购、应收、应付等自动产生总账分录
• 实时或延期过账
• 和Sage 资金管理软件集成可以更有效管理企业资金计划
• 和Sage 合并报表软件集成，以满足集团需求
  

分析元

• 设定多达9个分析元
• 会计金额和数量
• 分析元构成分析型金字塔（99层）
• 可选择使用公司和地点
• 科目和分析元结合时的限制
  

分录

• 根据用户设定的输入屏幕和处理规则人工输入分录
• 多种类型的自动分录
• 暂时和最终状态控制
• 循环分录
  —— 利用周期固定或可变
• 基于每月权重分摊总金额
• 模拟分录
  —— 活动或非活动的
• 分录模版
• 用户设定日期实现自动反转
• 货币变量
  

分录匹配

• 人工或自动
• 控制科目匹配
• 用户设定搜索优先级
• 根据金额、余额、描述、参考和货币进行匹配
• 可以不做匹配
  

分摊

• 再次对科目进行分摊
• 实现多种分摊方式
• 根据固定金额和可变金额设定循环分摊
  

预算

• 根据公司和地点
• 会计金额和数量
• 多达三个分析元（如生产线和渠道销售）
• 根据采购中的许诺数量跟踪预算
• 对照实际额和预算额
• 预算修改无约束
• 人工输入，从电子数据表引入或使用公式
• 根据每月权重（如季节）调整预算
• 使用成本分摊比例（如部门日常开销）创建预算
  

承诺会计

• 采购申请和采购订单的预算控制
• 总体情况和细节间切换
• 多重标准搜索
• 科目及金额、分析元及金额
• 已连续切换方式查询分析金字塔
  

会计制度

• 提供中国财政局要求的所有报表、凭证和账册的打印
• 支持同时实现中国会计准则和国际会计准则（IAS或IFRS）
  

应收应付账管理
自动财务集成
Sage X3 ERP应收应付提供控制其他模块信息流的参数。客户和供货商发票自动产生待核销项目，为最佳现金管理提供了基础。通过发票输入功能可记录杂项的销售和采购。
应收账款及收款管理
Sage X3 ERP支持综合项目管理，并控制预付款、分期付款到期日、对账单和过期发票。采用灵活的付款功能，可使用户按账户输入付款，完全或部分核销特定发票或基于用户设定标准范围的发票。同时支持自动匹配核销功能。支持不同的付款类型，输入范围、时间和步骤次序——银行的选择、存款单和总账过账科目加以区分，完成收款程序。这样就允许信用卡和支票有自己的处理规则。Sage X3 ERP还具有管理退回支票的功能，并能对原始信息完整复原。
应付账款支付管理
Sage X3 ERP在应付款中具有强大功能，以支持预付款、分期付款和用户根据不同付款类型而设定的付款输入和处理程序。用户能够根据自己选择的标准（如到期日、最小和最大付款额以及货币）方便的用发票支付。同时完全支持支票书写、银行账户选择、付款无效和银行账目一致的功能。
内置安全性
为用户和商业伙伴组指定安全码，以限制使用功能、字段和数值。
统计和管理报告
可根据触发事件，如订单、收据、盈利和发票等事项，通过设定的公式产生统计数据。这些数据根据期间累计并储存，或者提供一些重要信息如到期天数，上次付款等。Sage X3 ERP使用Crystal Reports以满足各种标准和用户设定的报告需要。提供工具将信息下载到电子表格，传送信息及生成HTML网页。标准报告和文件包括对账单、催付信、支票和帐龄报告等。
和全球领先的商务智能软件Business Objects集成，全面提升数据分析效率。
集成销售和采购模块

• 从销售和采购发票中自动形成应收和应付项目
• 多种发票类型—— 普通、贷记凭证
  

多国货币管理

• 无限量的货币数量和汇率设置，可以通过输入或导入完成
• 跟踪并传送汇率差异
• 多种货币类型—— 本公司本位币、业务伙伴的货币和报告货币
• 多种汇率类型—— 每日、每月、平均汇率
• 支持欧元
  

商业伙伴的地位和类型

• 每家伙伴可以在多种业务伙伴关系扮演不同的角色
• 商业伙伴可以设置为客户、供应商、运输商、销售代表、代理商或其他
• 每家客户可以有多个到货地址、开票地址和付款客户
• 每家供应商可以有多个购买地址、发票地址、和付款供货商
• 与每个商业伙伴联系和地址数量不限
  

跨国要求

• 支持中国，北美，南欧国家会计
• 汇票管理
• 信用证管理
• 增值税
• 分析会计
  

手工输入发票

• 输入杂项销售的客户发票
• 包括非正式发票在内的多种发票类型
• 输入杂项采购的采购发票
• 自动检查重复的发票号
  

未核销项目管理

• 以用户设定的标准查询
• 预付
• 多种到期日期和付款方式的分期付款
• 多种付款方式和类型—— 根据用户设定的处理规则，用支票、转账和信用卡付款
• 编辑未核销项目（如延长到期日期等）
• 可由业务伙伴传送账单
• 跟踪有争议的项目
  

灵活的付款条件

• 用户可设定用于计算项目到期日规则
• 按百分比分摊金额，并创建分期付款
• 应收和应付可以共享付款条件
• 根据用户设定的规则自动计算项目到期日
• 根据预先设定的日历自动将到期日调整至下一个工作日
• 若到期数额少于预先设定的最小值，可自动选择其他付款条件
  

用户定义的收款程序

• 输入并核销付款
• 选择一家或多家银行存款
• 生成存款并创建存款单
• 过账至总账
  

现金核销方式

• 自动核销付款
• 根据发票和金额核销
• 全部或部分核销
• 根据日期、金额等排序确定优先级进行核销
• 根据发票范围核销
• 根据科目输入付款
• 根据发票单进行核销
• 对错误的项目进行再次核销
  

催款信/提醒

• 根据业务伙伴选择
• 根据单张迟付发票传送催付信，或所有发票都向业务伙伴发催付信
• 多种标准
• 分期付款提醒
  

灵活的应付账款付款程序处理

• 付款计划—— 模拟的或真实的
• 付款选择—— 人工或自动
• 部分或全部付款
• 可选项目和付款批准、多重标准
• 选择一家或多家银行账户—— 按比例分配
• 核对支票或银行账单，检查是否一致
• 引入银行账单
  

应付账款付款计划

• 选择付款方式、业务伙伴、地点
• 选择到期日、最小金额和最大金额限制
• 从一个银行账户付款或按比例通过多个银行账户支付
  

信用管理

• 完整客户账户查询
• 由业务伙伴决定贷款保险金额
• 授信额度设置和当前信贷额度计算
• 客户挂起和解禁管理
• 跟踪供货商信贷状况