SAP中MM与财务的接口配置

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　　FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。
　　科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。 特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的;除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接 到不同的过帐科目上。
　　实例说明
　　可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置
　　1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：
　　BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐
　　FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)
　　FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)
　　WRX 存货GR/IR科目
　　DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)
　　KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐
　　KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐
　　UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目
　　PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目
　　2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：
　　AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算
　　BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目
　　INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目
　　VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目
　　VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目
　　VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等
　　VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等
　　VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等
　　ZOB : 无PO收退货，如501/502
　　ZOF : 无PP订单收退货，如521/522
　　同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。 此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV， PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。
　　3 对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：
　　A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000;拟在MM/InfoRecord中定价2%的采购运费，不需要通过IV/LIV清帐;价差容限定义1元以下为SmallDifference;在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上;收发票时的汇率同收货时不同，有差异。

　　示例会计科目如下：
　　1401 原材料存货科目
　　2181 预提运费
　　5121 计划外运费
　　5122 SmallDifference
　　5151 汇率差异
　　6000 存货GR/IR
　　可通过OBYC配置为:
　　库存过帐 BSX A000 V000 1401
　　预提运费 FR2 A000 V000 2181
　　小额价差 DIF 5122
　　计划外运 UPF 5121
　　汇率差异 KDM A000 V000 5151
　　GR/IR WRX A000 V000 6000
　　收货时的分录为(MAP计价方式，忽略VAT)：
　　Dr. 1401 1020.00
　　Cr. 6000 1000.00
　　2181 20.00
　　收采购发票时的分录为：
　　Dr. 6000 1000.00
　　5121 100.00
　　5122 0.80
　　5151 1.20
　　Cr. A/P 1102.00
　　收运费发票的分录：
　　Dr. 2181 20.00
　　Cr. A/P 20.00
　　比如你用MB1A通过201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一个Account Grouping，双击进去后有如下一条String: 201 K X X WA03 2 GBB VBR。其中K表示Consumption Posting，而GBB VBR是连接Account的关键。用OBYC，选择GBB(指库存抵减过帐)双击，里面比较复杂的设置有可能是：Valuation Modif.(a Plant) > General Modif.(VBR) > VC > Account!。
　　这样，201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。
　　当然，这是个很简单1 FI/SD 借口配置

　　FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。 由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。