急:AP付款問題：缺Voucher No.,如何拋總帳呢

zsj57785888

我有一個新廠，3月初，由於開帳時忘了設定序號,而此時會計卻把付款單都做完了。
現到了關總帳時，才發現，這些付款單拋不了總帳。一查發現，是由於這些付款單，沒有產生序號.
現導致這些付款單都拋不了總帳。
現如何解決呢？
請大師們指點。

jessie

没有单据号,付款单能做吗?

在做付款单的时候不是要生成单据号吗?你没有定义单据号,也看不到你定义的银行啊.那你们怎么做的付款?

zsj57785888

謝謝回復。你說的完全正確。
我現說明一下：當時有報錯如下畫面：
但此錯點掉此錯誤提示之後，卻仍可以繼續輸入。導致就沒有人去處理。
這樣就產生了這種無Voucher no.的單據。
而現拋總帳時，才發現這問題。
現如何解套呢？煩請大師們指點。

jessie

不知道可不可以这样,这些号你先手工的输入.
比如第一个为100000,依次排下去,到最后一张付款单.假设是100004.
然后你再在银行那里定义单据号,从100005开始.
你得确认一下每个银行有几个付款单,分别进行维护它们得开始单据号...

仅供参考.没有试过. 还有就是,如果银行没有这些单据号,在付款那里就找不到这个银行的.
还要问一下,你们抛总帐得时候提示什么错误?

zsj57785888

拋總帳時，沒有提示錯。
只是查此銀行余額時，沒有UPDATE.
因此，認為是沒有拋成功。如下圖：

jessie

我重现不了你的这些错误.因为我建立的银行没有付款单据号的话,在付款工作台找不到这个银行.
所以也没有办法测试..

kenver

这个问题应该是你启用了凭证编号自动编号，而总帐可能未定义该期间付款的序列号。

donkey0424

关注！

cnana

jessie 好厉害