采购退货，财务应该怎样处理

SL0819

采购订单接收后，做了发票验证，然后进行了取消发票验证，退货操作。
现在在应付模块，仍可查询到该订单的匹配，是正常吗？应该怎样操作呢？
财务这块我是小白，希望大家指点一下。

Summer_yang

你是匹配PO，所以只要那个PO是在的，肯定是可以查询到的呀~~

SL0819

Summer_yang 发表于 2013/7/24 15:42
你是匹配PO，所以只要那个PO是在的，肯定是可以查询到的呀~~

恩，这个是匹配PO的。 所以现在财务其实不用做任何处理吗？ 因为验证的发票已经在退货前取消了。
我拿不准，所以上来问问大家

Summer_yang

SL0819 发表于 2013/7/24 15:56
恩，这个是匹配PO的。 所以现在财务其实不用做任何处理吗？ 因为验证的发票已经在退货前取消了。
我拿不 ...

这个就要看你的AP有没有创建会计分录，有没有抛总账了：
如果没有创建会计分录，没有抛总账，那就好办。直接重新开票就可以了
如果是已经创建会计分录并抛至总账的话那就要让财务的人去调了。

kkk0001

因为你还没有验证，那么也就是没有产生会计科目。会计分录是在验证之后，才点击生成的。要想去掉匹配的记录，可以参考以下方法：找到该发票——>点“分配”进入发票账户行，对应发票里面由于上面提到的匹配所产生的行，点下面的“冲销”，就可以冲掉你的行数据，并冲掉你之前匹配记录。那么该采购订单的匹配记录就有回复没有被匹配前的模样了。如下图：

不知是否可以解决你的问题？

SL0819

kkk0001 发表于 2013/7/26 00:12
因为你还没有验证，那么也就是没有产生会计科目。会计分录是在验证之后，才点击生成的。要想去掉匹配的记录 ...

非常感谢kkk0001的详细回答，我去测试系统验证一下整个流程