[分享知识 原创连载] 记录项目实施过程中的点点滴滴，这次就当督促锻炼一下

Daisy_wang

   个人简介：EBS财务顾问
连载主题：记录项目实施过程中的点点滴滴
首次发布日期：大概在7月20
计划发布在那个板块: 财务部分
更新周期：争取Weekly
  一直以来不喜欢也不擅长写东西，这次就当督促锻炼一下。


  本来打算7月20号就开始的，结果最近事情太多，给耽搁了。那今天就开始起个头吧。
  毕业一年，一直跟着师父做EBS的财务部分，师父是很厉害的人，而且很耐心。之前的项目都是师父在前面顶着，我是默默看着师父做项目的。
  这次终于要独立做项目了，紧张且激动，我希望可以像师父一样。本文是写给自己的，所以也就不拘于格式了。


  本此项目是一家合资的汽车公司，传统的制造业。而我主要负责总账和现金管理部分。项目目前的阶段是需求调研阶段结束，最近在整理各种文档。总账部分问题不是很大，目前比较需要关注的是预算部分。本次项目中预算需求可以概括为3部分。
    1. 存货资产类的预算控制，难点在于采购接收时入存货，领用时再费用化；
    2. 费用类的预算控制（存在多个成本中心或多个科目共享一个预算金额的情况）；
    3.投资、项目类的预算控制（这种控制方式不是按照具体科目而是按照项目编号给预算总额进行控制）。
个人想法觉得第一种存货资产类的预算控制标准功能可能无法实现，标准的预算控制功能是不涵盖存货领用这一阶段的。目前方案还未出来，只是个人觉得比较有问题的地方。费用和投资类的预算控制目前打算按照通过设置汇总账户模板来实现，预估问题不是很大。待后续详细方案出来后，再来继续罗列。


  对了，还有就是与HR系统的接口问题，只记得EBS留有接口可以将其他系统的数据引进总账部分，目前有需求是希望将GL记录的员工薪资记录返回给HR系统，目前不晓得能不能实现，就先记下来吧。


  再来看资金管理，其实客户的需求是比较多的，目前很多是系统标准功能无法满足的，但好的是公司有资金管理方面客户化的很多经验，引用之前的客户化案例，客户很多都可以接受，所以相信后期问题也不会很大。


  这是我本阶段的感受，随着项目的进一步导入，相信后面肯定有不一样的感受。好了。。今天就到这里吧，睡了。

fred617

mark。。。。。。               

Daisy_wang

今天在DEMO环境测试，遇到个问题，先记录下来。


问题1：如图，在Vision China的职责下，累计组的选项是灰色的，暂时不晓得是怎么回事。问题2：预算控制功能测试
  如图，有对科目660303启用预算。

但是GL测试时，提示以下问题：

问题3：Demo环境遇到一个奇怪的问题。在帐户组合画面，新增帐户组合，保存时系统没有任何提示，且不能保存。
问题4：资金检查试提示已通过资金检查但出现建议性警告。查看结果时遇到下面错误：

mp3251555

感谢分享,继续加油!....

Doraemon

将GL记录的员工薪资记录返回给HR系统？？
你们没有上EBS的HRMS么？一般是HRMS将薪酬数据传给GL模块的；

Summer_yang

Daisy_wang 发表于 2013/8/12 16:14
今天在DEMO环境测试，遇到个问题，先记录下来。

提个比较弱的建议：预算日记账有过账吗？{:soso_e113:}

zackchen

Doraemon 发表于 2013/8/13 22:31
将GL记录的员工薪资记录返回给HR系统？？
你们没有上EBS的HRMS么？一般是HRMS将薪酬数据传给GL模块的；

HR模块有个功能是成本计算，会生产财务需要的借贷方成本信息，然后通过传送至GL请求将数据传送至财务，财务通过导入日记账功能接收。楼主说的GL记录的员工薪资估计是那种不能通过HR模块做的薪资，而是不可分摊到员工个人的费用，楼主可以举个例子就知道了

melodyzlw

预算功能，输入预算后，若每个月超预算，操作比较麻烦，导致此功能搁浅使用。

Daisy_wang

     今天是总账方案要点讲解，第一次站讲台。没有自己想象的那么紧张，用户也没有想象的那么凶。总之，感觉还不错。
     今天用户有提到一点，就是关于年结。Oracle系统提供表结法，在打开下一年度第一个会计期间时，系统会自动将损益类科目的余额结转到留存收益科目上。但是用户不希望这样，而是在次年4月份审计之后，再手动将损益类科目结转到留存收益科目上。追其理由，说是审计之后，可能会有调整的业务分录，到时是希望重新打开去年的期间，再做调整分录进去。
     关于预算,还有一点比较特殊的是预算制定的口径和会计核算的口径不一致。同一个部门发生的费用进同一个核算科目，但预算分析部门的维度更细。预算部门在制定预算的时候，比如制造费用-机物料消耗，会又分采购X和Y，X的预算金额是6万，Y的预算金额是4万。但是财务核算时这两类都进"制造费用-机物料消耗"科目。（这种方式预算控制要怎么做比较合适？）

御林灵

Daisy_wang 发表于 2013/8/12 16:14
今天在DEMO环境测试，遇到个问题，先记录下来。

第一个问题
对应弹性域界面有一个“冻结累计组”，去掉那个√

Daisy_wang

  最近一周在整理资金管理的方案要点，忙着测试两个东西。。。
  1. 批付款功能
  2. 资金预测功能
关于标准的现金预测功能，测试时遇到一个问题：定义好预测模板，模板来源中包含客户收款，做一笔简单测试，AR一笔收款并创建会计科目传GL后，运行预测，在预测结果中并未出现那笔收款数据，待解。->不晓得是不是哪里少了什么配置。
很奇怪，做的收款数据在视图：CE_AR_FC_INVOICES_V都是存在的，但是不明白为什么预测结果中就没有呢？

anbosoft

全力支持，分享快乐 ！继续加油!....

Daisy_wang

今天又遇到一个奇怪的问题：
   在设置资产模块时，账簿控制的画面上页签好像少了一个。


参阅Oracle的相关文档，发现这个页签其实还有一个Ledger的页签，如下图：


求解：这个Ledger的页签要怎样才会出现？

chtwo

Daisy_wang 发表于 2013/8/19 20:23
今天是总账方案要点讲解，第一次站讲台。没有自己想象的那么紧张，用户也没有想象的那么凶。总之，感 ...

1. 年结必须把损益结转，一是系统会自动转，二是如果不转的话，新的年度期初数是不对的。不能因为未来审计需要调整而不结账。至于审计调整，可以设置调整期间。
2. 预算是个整体方案，不能看成个独立功能。个人看法。
    总账的预算是财务预算，不是生产预算，所以预算控制都是基于科目的。
    因此要看你说的XY是什么内容。如果X和Y机物料消耗类型的细分，而且是属于财务口径的细分。可以考虑在科目表上增加，并且要求以后在核算的时候都达到这个细度，系统还要求系统在相关环节生成科目可以到这个细度。一要看实际核算工作能不能实现，可能还需要修改相关的设置。
    如果XY是具体物料，觉得就不适合放入科目表里。如果放入科目表，那么未来的核算需要非常细致，从采购到物料消耗料号都在科目里体现出来，实在太没必要了，实现难度也很大。 预算调整的频度估计也会很高，很难实际中应用。如果不控制全程而仅控制物料消耗，比如你说的制造费用，那也有问题。假设X物料已经入库了，能因为预算问题禁止领用吗，所以结果估计又是调整预算。   所以这个更多的是生产预算和库存管理，财务预算做的过细并不合适。  预算分析有需求可以结合业务数据处理，系统里数据都是有关联的。不是说什么内容都要放入科目表，那样要子模块还有什么意义。

Daisy_wang

chtwo 发表于 2013/8/30 08:59
1. 年结必须把损益结转，一是系统会自动转，二是如果不转的话，新的年度期初数是不对的。不能因为未来审 ...

嗨,非常感谢你以上的解答.
问题1目前的方案也是增加调整期.
问题2针对预算口径和财务核算口径不一致的问题,目前暂定方案是保持财务核算口径和预算口径一致.X物料已经入库,入库的时候是针对公司整体层次的一个总金额预算控制,实际领用时是分具体领用部门入费用.领用时的预算控制是分明细部门的,所以如果超过本部门的预算控制金额,未来是禁止改部门领用的.

bjlcq

我们也正在做预算哪，只不过是别的系统与EBS做接口，主要是控制物料费用，我们是在出库时控制。

houwanglong

我Mark一下~来过

Daisy_wang

今天测试发现以前的一个误区。
      采购选项上的费用应计分接收应计和期末应计两种。
接收应计制下，费用采购在接收入库时便有一笔暂估产生，相关的费用科目在PO产生，AP立账时，是将应付暂估冲到应付账款科目上；
期末应计制下，费用采购在接收入库时是没有分录产生的，当收到发票立账时，直接有：
DR：费用
   CR：应付账款
当月的接收在关闭期间时如果还没有立账，在关闭期间时便会有一笔暂估产生。

所以以前一直以为接收应计制下如果有固定资产采购，接收入库时会有
DR：资产中转
   CR:应付暂估
AP立账时
DR: 应付暂估
  CR：应付账款
这样的话，AP上是取不到资产结算科目的，所以以为接收应计制下是没办法从PO->AP->PO的。

今天测试结果是接收应计制下该流程也是没有问题的。

Daisy_wang

1. Demo环境的operations职责才启用PO保留款时，提示：您的业务实体中存在启用VMI的ASL项。您不能将保留会计和VMI一起使用。
问：怎样将启用的VMI失效掉。
2. 定义汇总模板，验证提示存在与汇总模板关联的未定义账户。3. 新建日记账不能保存。没有错误信息。。。
4.定义段值属性时,有显示大小,说明大小和级联说明大小。。级联说明大小的作用。
5. WebADI在创建模板时，一直处于创建状态，不能创建出模板。