系统个别物料采购订单接收后修改了PO价格，产生了接收价格调整差异，但接收价格=修改

leesebe

正常的物料接收后修改PO价格，是接收的价格=PO原来的价格，修改PO价格后会有一笔追溯价格调整差异产生。现在的问题是系统个别物料对标准采购订单接收后修改了PO价格，相应地产生了接收价格调整差异，但接收事务处理产生相应的会计分录的价格=修改后的PO价格。想请教一下产生这种情况的原因？

该贴已经同步到 leesebe的微博

Summer_yang

是否方便贴个分录的截图上来

palvin

我们这边还想有一个专门的收料单价，估计和讨论有关。

leesebe

物料A的-PO数量为1，单位价格35，做了相应的接收、入库。
                 其对应分录为：      
               1）接收      
                          DR： 材料中转            35
                                          CR：应计负债        35
                       2）入库     
                            DR： 原材料              35
                                            CR：材料中转        35
                  后将物料A的PO单位价格35改为30，运行OPM预处理后产生接收相关事件类型的调整分录
               1）调整接收
                           DR： 材料中转            -5
                                          CR：应计负债         -5
                       2）调整交货
                           DR： 材料中转              5
                                          CR：材料成本差异     5
                       3）库存调整
                           DR： 原材料                      -5
                                          CR：材料成本差异         -5
                  开票相应分录：
                           DR： 应计负债              30   
                                          CR：应付账款       30
                以上分录中，在接收、入库为35的情况下“材料中转”、“应计负债”“材料成本差异”相互抵消后无余额，原材料为实际开票价格30.
                另：在接收、入库为30的情况下“材料中转”、“材料成本差异”相互抵消后无余额，但“应计负债”有余额-5，原材料入帐成本25（入帐30-库存调整5）.
          现在的问题就是本来接收应该为35，现在却是30了

fly_fish_2005

leesebe 发表于 2013/8/23 12:18
物料A的-PO数量为1，单位价格35，做了相应的接收、入库。
                 其对应分录为：      
       ...

已开票采购订单价格调整：系统会自动创建调整发票（或手工在应付模块创建借向通知单/贷向通知单）来实现调整原发票金额；而不是直接在原发票上生成调整分录；

leesebe

fly_fish_2005 发表于 2013/8/23 15:03
已开票采购订单价格调整：系统会自动创建调整发票（或手工在应付模块创建借向通知单/贷向通知单）来实现 ...

是滴，但是目前这笔接收的金额有问题，应该是原PO的价格。

leesebe

leesebe 发表于 2013/8/23 15:44
是滴，但是目前这笔接收的金额有问题，应该是原PO的价格。

目前按这个接收价格的话会造成应计负债有余额，原材料入账小了一部分。

leesebe

检查后台数据发现，接收价格被改过，入库还是原来的价格。

leesebe

按问题产生的逻辑进行相关的测试：新建一标准采购订单，接收入库后修改其订单价格，并在后台将接收价格修改，运行发票分摊程序，提交“实际成本处理”、“成本更新”、“OPM会计预处理程序”、“创建会计科目”请求。
测试结果：所产生的问题无法重现，虽然在后台修改了接收价格，但是其所对应的接收、入库分录仍然是原采购订单的价格。