Compiere ERP 财务模块

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财务模块 　　账户 　　这里所说的“账户”，是指完全验证有效的信息结构分段之组合： 在会计模式的“ 信息结构 ”中，您选择想要对其生成报表的分段。必填元素有：公司与自然账户；可选元素例如：业务伙伴、项目产品、等等。 如果元素是必填的，它必须为要完整验证的组合而指定。 　　含有账户信息的元素 　　目标是生成所有的会计事务处理分录。所以，所有的账户都被预定义。例如，如果您销售一件产品，则使用对该产品定义的收入账户。这允许您只需定义一次要用到的账户，就无需在输入事务处理时再担心会计相关的问题。要让账户的数据录入简单化，所有的账户都在会计模式中定义了默认值。产品的默认值来源于它们的产品类别；业务伙伴的默认值来源于它们的业务伙伴分组。 　　会计规则基于事务处理的当前环境和规则集合，判断应当使用什么账户（及金额）： 元素 账户 默认 业务伙伴（客户） 应收 客户预付款 业务伙伴分组 业务伙伴（供应商） 负债 负债（服务） 供应商预付款 业务伙伴分组 项目 项目资产 在建工程 会计模式 产品类别 收入 产品库存 产品成本差异 费用 销货成本 会计模式 税 应缴税 应纳税 抵扣税 税应收 税支出 会计模式 银行 在途资金 银行资产 银行费用 利息费用 利息收入 未分配现金 未确认现金 结算货币盈利 结算货币亏损 重估价盈利 重估价亏损 付款选择 会计模式 仓库 库存（资产） 库存差异 库存重估 会计模式 业务伙伴分组 应收 客户预付款 付款折扣支出 应收勾销 未实现货币亏损 已实现货币盈利 已实现货币亏损 负债 负债（服务） 供应商预付款 付款折扣收入 未实现货币盈利 预扣 未开票收款 递延收入 未开票应收 未开票收入 会计模式 业务伙伴（员工） 费用 预付款 会计模式 产品 收入 产品库存 产品成本差异 费用 销货成本 产品类别 预扣 预扣 会计模式 杂费 费用 收入 会计模式 公司..公司 应付 应收 总账默认 现金簿 现金资产 现金转账 现金差异 现金费用 现金收款 会计模式 　　您可从默认屏幕重置或覆盖账户设置，例如：从会计模式的默认页签屏幕，您可覆盖产品类别使用的账户，从那里您就可覆盖产品账户设置。这在您更改会计结构同时要覆盖个别设置时，是很有用的。 　　会计规则 　　会计规则允许创建“自然”会计分录 - 如同您在会计书本上看到的一样。与大多数应用程序相比，这降低了会计行的数量，并使会计更容易理解、检查和审计。 　　Compiere 可以支持不同的会计规则。高级用户可更改规则，以反映国家或公司的特定业务流程。 　　账户掩码 　　事务处理中使用的实际账户常常依赖于上下文。在多种情形下，公司分段会被覆盖： 产品库存 - 公司分段来自仓库，其余来自产品 负债/应收 - 公司分段来自事务处理组织，其余来自业务伙伴 　　由于 Compiere 维护明细级别的信息，故可取得当前可用的环境信息（如业务伙伴、项目等）。 　　基础规则 　　基础规则无法被修改或覆盖，它们保持着系统的完整性。它们主要确保会计分录的平衡。 规则 描述 rejectPeiodClosed 驳回，如果会计日期位于关闭的期间之内。 multiOrg 涉及多个组织的事务处理：应付；应收。 rejectUnbalanced createSuspenseBalancing 驳回，如果分录不平衡且未启用暂记平衡。如果启用了暂记平衡，则创建另一来源行。 rejectError createSuspenseError 驳回，如果账户无效且未启用暂记平衡。如果启用了暂记平衡，错误的账户被替换掉。 balanceCurrency 会计分录的平衡通过将差异过账到货币平衡账户而完成，或者通过调整最大的资产负债表账户金额而完成。 rejectUnconvertible 驳回，如果单据币种无法转换为会计币种。 　　税规则 　　大多数的税项由事务处理创建。税规则为销售税和增值税系统创建调整税分录。主要的方面包括为付款折扣和勾销按比例分配税分录，以及预付款的税收处理。 　　会计模式账户 　　除默认账户以外，以下的总账账户在每个会计模式中皆被定义： 账户 描述 注释 暂记错误 账户无效 仅当启用时才使用； 否则单据不过账。 暂记平衡 单据中的源货币差异 仅当启用时才使用； 否则单据不过账。 货币平衡 单据中的转换后会计货币（舍入）差异 仅当启用时才使用； 否则最大的行金额被调整。 未分配利润所得汇总 年末处理

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favor524

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