财务模块：结汇如何操作

alexpeng · 发表于 2008/11/29 07:07:15

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现在我们正在实施BaaN LN 6.1 FP3.
在GLD模块里处理结汇(就是把外币兑换成本币同时产生汇兑损益）这个会计事务时，必须用cash transcation做两张凭证还要用过渡科目才能完成，不像在用友里一张凭证就可做好，不知道你们在BAAN LN 里是怎么做的？

假设USD 记账汇率（月初汇率）6.8，结汇当日汇率6.6 结汇10万美元，我现在做法如下：
1. DR: 银行存款（人民币户）      CNY 660,000
          汇兑损益                       CNY  20,000
       CR: 过渡科目                        CNY 680,000

2. DR: 过渡科目                        CNY 680,000
        CR: 银行存款（美元户）       CNY 680,000  (USD 100,000)

分两笔做的原因是一个cash Transaction 只能用一个币种。希望大家有更好的办法

alexpeng · 发表于 2008/11/29 16:50:07

多谢Andy回复，但我觉得这样太繁琐，BAAN为什么不允许每条Line可以用不同的币种呢？

jacky_xu · 发表于 2008/12/9 21:13:13

好象没有其他的办法，这做方面的操作不如用友的好

yyyloveyou · 发表于 2009/12/29 17:27:39

学习学习哦

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