请教一下期间汇率与每日汇率的用法。

BASARANEKKI

请教一下期间汇率与每日汇率的用法有什么区别？
期间汇率是否就是定义一个会计期间的汇率？那么和每日汇率有冲突吗？
还有就是定义期间汇率界面的“平均汇率、期末汇率、重估汇率”代表的是什么？谢谢！

donkey0424

每日汇率：据说是当做业务的时候涉及到外币此时使用的一般默认为每日汇率，当然你也可以手工选择个人或者其他汇率。
期间汇率：据说是一般只有在GL中进行重估的时候才会使用，但是也不是一定非得是期间汇率，也可以选择其他的。
不知道是否正确，请指正！

donkey0424

同问？

zengfanbai

怎么没有人解析的呢？我也有个困扰，
5月份有一笔应收款为100美金，
假如5月份汇率为1：7，在当月我的应收款就为700块人民币
六月份有一笔为50美金，
现六月份为1：6，则我的应收款就变为300块，
那么我历史总的应收款是1000，而实际应该只有900吧？？在ERP中怎么处理差异呢？

donkey0424

LS，汇率损失会计入汇率损失差异账户的。这个在你收款的时候就自动生成这个科目了。
现在不明白LZ说的，每日汇率和期间汇率

lulu_smile

你提到的问题，是AR中的交叉币种核销，
这个汇兑差异会进到
汇兑损益科目。
你可以做一笔，交叉币种核销的业务，
并且使用不同的汇率
之后这个汇兑损益科目，
可以在传到总账的交叉币种日记账
看到相关科目。
呵呵~~ 3# zengfanbai

goodhawk

怎么没有人解析的呢？我也有个困扰，
5月份有一笔应收款为100美金，
假如5月份汇率为1：7，在当月我的应收款就为700块人民币
六月份有一笔为50美金，
现六月份为1：6，则我的应收款就变为300块，
那么我历史总的 ...
zengfanbai 发表于 2008-12-3 10:05

我讲我用过的好了。 重估汇率是到某个时间点， 你认为外币与本位币的汇率，用来衡量你的外币的实际价值。
如果你的汇率变动比较大的话，一般会采取本月重估，下月再重估的方式来衡量， 如果不大的话，定个时间点进行重估。
再下次进行重估之前需要先做冲回。

期末汇率是重估汇率的倒数，具体的我没有用过， 不好意思。

appleteam

我的理解，期间汇率主要用于损益类科目，期末汇率主要用于资产负债类科目，还有个历史汇率是用在所有者权益的科目。在跨币种合并报表需要转换货币时会用到。

Enemy1979

顶一下，等待答案！

celia.an

请教一下期间汇率与每日汇率的用法有什么区别？ 期间汇率是否就是定义一个会计期间的汇率？那么和每日汇率有冲突吗？ 还有就是定义期间汇率界面的“平均汇率、期末汇率、重估汇率”代表的是什么？谢谢！

每日汇率是在录入业务的时候用的公司汇率。

期间汇率是做报表折算用的。资产、负债类科目用期末汇率，收入、费用用平均汇率。

重估汇率指汇兑损益的计算汇率

celia.an

3# zengfanbai

在Oracle系统里的汇兑损益分为已实现的和未实现的。像你举的这个例子，在应收没有收回之前，由于汇率变动而造成的汇率属于未实现的。

如果要让应收帐款按照新的汇率来，做个汇兑损益（重估）就可以了。

wangtf

1、        每日汇率：一般为录入业务时用的公司汇率
2、        期间汇率：包括期间平均汇率和期末汇率；期末汇率的倒数为重估汇率
期间平均汇率为整个会计期每日汇率的平均值；
期末汇率为会计期最后一天的每日汇率
3、        历史汇率：不同时间点发生的事务处理的加权平均汇率
资产、负债一般用期末汇率
收入、之处一般用期间平均汇率
权益如果定义了历史汇率就用历史汇率，否则用期末汇率