关于如何解决实际发票和系统虚拟发票

sofd1980 · 发表于 2009/4/21 17:03:08

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背景：公司上的软件是金蝶K3 10.4，已经使用供应链等模块。
实际流程：公司实际业务结算为：供应商送货到仓库，此时不管供应商是否开具实际的发票给财务，都是为公司有应付款给供应商，等到供应商开具发票时候，采购部门再根据发票的实际付款时间申请付款。
系统中流程为：采购部下达采购订单，供应商根据采购订单送货，财务及时根据外购入库单做采购发票（此为虚拟发票，供应商实际发票没有开具），财务根据虚拟发票做账、过账。
问题：系统中这样的解决方案在实际的业务应用中不能看到供应商实际的发票开具情况，即不能清楚的区分哪些供应商已经开具实际的发票了，而且总的应付账款和本月实际需要付款的信息也不能实时的体现出来。

bianshouwei · 发表于 2009/4/27 14:38:41

系统的业务流程也是按实际业务需要来的，如果发票未到的话做暂估处理，并是直接由入库单生成入库发票。

magicnew · 发表于 2009/12/3 19:44:51

财务凭证应作暂估入库，不开发票也不要紧的

maximpossible · 发表于 2010/4/27 11:06:13

二楼正解感谢分享

soven_chan · 发表于 2010/4/28 10:16:02

赞同二楼的

flyflyer · 发表于 2010/5/3 00:34:23

好多单位的财务人员都想偷懒不做暂估，最后麻烦是自己找的

hncslr168 · 发表于 2010/5/4 16:04:39

不开发票就作暂估,你是不是财务的人啊,竟提出这种问题

ssnh023 · 发表于 2010/5/20 13:35:42

什么正解不正解啊,他们既然是这么个流程了,你说的正解全是废话. 要说就说些能解决他们问题的话.LZ这样做了肯定不能体现的出你所说的...走偏路么,在发票里要看出是不是供方真的开了发票有点难,要么开发做一个字段,可以在随时修改这个字段,那可以根据这个字段过滤是不是真的开发票了,要看真实应付就做负数的其他应付单好了,到时真的来票就做正数其他应付单,当然要做摘要,当然时间自己把握了,不可能最后一天填单子...

ary_zhu · 发表于 2010/6/27 10:11:50

这个问题其实任何软件都存在，应该不算什么软件问题，而是财务实际流程和软件应用的一个偏差。
我也很期待完美的解决方案。。。

zuiaifengye · 发表于 2010/7/9 21:57:20

完美的解决方案。。。

zuiaifengye · 发表于 2010/7/9 21:57:32

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