采购付款流程

sofd1980

背景：公司需要通过软件跟踪供应商的应付账款，开票信息，付款信息。
设想流程：1、供应商送货时候通过《外购入库单》生成发票，此时的发票作为公司的应付账款，此流程在采购模块中完成；
              2、供应商实际开出发票的时候，在应付系统中增加《付款单》，此时《付款单》的付款信息和实际的发票相符；
                   （作用：此时《付款单》可以跟踪供应商的开票信息和实际的付款信息）
              3、公司按照供应商的实际发票转账后，在系统中核销《付款单》和《采购发票》（根据系统中《外购入库单》
                  生成的发票。
需要讨论问题：此种流程对财务报表中的应付款等有什么影响。

bianshouwei

分享了。

David_zhbo

流程很有问题，1.实际流程没有这么简单，场景复杂的多；2.交易双方实际业务与系统操作都分不清；
本来想根据你的改一下的，发现简直乱七八糟，无法修改。你还是继续设想吧，不要误导他人。

sofd1980

建议取消该人版主资格，竟然这样回帖，本来论坛是讨论问题的地方，这样回帖的话只能会使这个地方人气越来越低。

jys5090

   忽忽

xiaoluo_08

楼主是要给大家讲这个流程，还是要大家一起来讨论这个话题呢

franklee

学习了

netxs

我所在的是IT企业。简要的说是这么处理的：
1.在支付模块中登记采购合同付款信息。
2.收到供应商的发票后，根据发票财务支付款项，并通过发票+入库单进行报销。

财务的应付模块会记录所需的信息。

suxingwakeup

菜鸟看不出问题来，顺便对版主小有意见。