cash management user guide

liulanggeshou

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … i
overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 1 一 1 About Orade Cash Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 1 一 2 About Bank Reconciliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 1 一 2 Bank Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 1 一 6 Matching Bank Statement Lines with Transactions . ． … … l 一 7 Multi 一 Currency Handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 1 一 10 Integration With oraCle Receivables , Payables , and Payroll . 1 一 13 Payables Reconciliation Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … l 一 15 Payables Reconciliation Examples . . . . . . . . . . . . . . . ． … … l 一 18 ReCeiVableS ReCOnciliation Accounting . . . . . . . . . . . . . . . ． … … l 一 21 Receivables Reconciliation Examples . . . . . . . . . . . . . ． … … l 一 22 Using Cash Management with Automatic Clearing ． … … l 一 24 Orade Payroll Reconcihation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 1 一 26 About Cash FOreCasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 1 一 28 oracle Applications Integration with Cash Forecasting ． … l 一 28 oracle Projects Integration With Cash Forecasting . ． … … l 一 31 Forecasting open Interface and Distributed Database Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 1 一 32 Cash Forecast Reporting and Spreadsheet Integration . ． … l 一 32

Setting Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 1 Setting Up oracle Payables for oracle Cash Management Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 2 Setting Up oracle Payables or oracle Receivables for oracle Cash Management Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 4 Setting Up oracle Receivables for oracle Cash Management Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 5 Setting Up oracle Payroll for oracle Cash Management Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 7 Setting Up oracle Cash Management . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 9 Related ProduCt Setup Steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 10 Cash Management Setup Checklist . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 13 System Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 18 System Parameters Window Reference . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 19 Bank TransaCt10n Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 24 Bank Statement Open Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 28 Bank Statement Headers Interface 肠 ble . . . . . . . . . . ． … … 2 一 29 Bank Statement Lines Interface Table . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 31 Reconcihation Open Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 34 Program Submission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 34 Preparing to Use Reconciliation open Interface . . . . ． … … 2 一 34 CE _ 999 _ INTERFACE _ V DescriPtion . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 36 Package CE _ 999 _ PKG Description and Modifications . ． … 2 一 39 Installing Cash Forecasting open Interface objects in Remote Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 43 Forecasting Open Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 44 Program Submission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 45 Preparing to Use the Forecasting open Interface . . . ． … … 2 一 45 Sequential Document Numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 2 一 50
Loading Bank Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 3 一 1 Loading Bank Statement open Interface . . . . . . . . . . . . . ． … … 3 一 2 Importing Bank StatementS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 3 一 5 About Bank Statement 从 nidation . . . . . . . . . . . . . . . . ． … … 3 一 7 Reviewing Bank Statement Interface Errors . . . . . . . . . . . ． … … 3 一 10 Statement Interface Window Reference . . . . . . . . . . . ． … … 3 一 11 犷尹 viewing In , erfaCe ErrorS online for a SpeCifiCS , a , emen , LITle Statement Line Interface Window Reference Correcting Bank Statement Interface Errors ． … 3 一 12 3 一 13 3 一 16

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