FA新增资产生成科目问题

zsm2910 · 发表于 2009/8/30 09:17:43

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oracle-ebs-11i,
新曾一条资产信息如下：
原值:10000 元, 累计折旧，2000元，启用日期：2008-01-31,使用年限6年。
当前期间是AUG-09
运行完折旧后，发现系统新增资产生成的科目如下：

借：固定资产原值 10000
贷：固定资产中转 10000，

我感觉应该是

借：固定资产原值 10000
贷：固定资产中转 8000
贷：累计折旧 2000

请大侠指教是正常的现象？还是我设置的问题？还是系统BUG？
谢谢。

jiangjiang · 发表于 2009/9/7 16:45:41

固定资产中转科目是与AP中的固定资产中转相对应的,换句话说,这两个科目是相抵的.
资产新增产生的科目:
   AP中:借:固定资产中转  10000
      贷:CASH          10000
   FA中:借:固定资产原值 10000
      贷:固定资产中转 10000
在运行折旧后,产生的折旧科目:
   借:费用          2000
   贷:累计折旧    2000

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