四班ERP可以直接抓取出trial balance

sky-trek

我刚刚接触四班ERP , 不知道怎么直接从系统中抓取trial balance ...现在这个公司的抓取trial balance是以前顾问在excel中做了一个程式每天刷新就可以了,但是这个有一个弊端,,就是不能在抓取设时间段..比如我现在要抓取08年10月份的最终版本trial balance 就没有办法?

chinzys

问题非常好，有深度，有难度。目前你们一年里设置了多少个会计期？

sky-trek

问题非常好，有深度，有难度。目前你们一年里设置了多少个会计期？
chinzys 发表于 2009/9/23 22:32

一般情况下,都是12个会计期间..

纵横四海

这个程序非常有难度。开发也非常困难，听说要开发好久才能作出来。你可以问问是否有别人已经开发好的，直接买过来即可。

cw1632000

关注中,我也很想知道.........

FrankXu

是需要GLTG (总分类帐试算平衡表/ 总分类帐)的算法吗?

sky-trek

这张图中参数上，怎么说可以抓取出trial balance,但是不知道如何下参数
试了好多都不成功。。。

sky-trek

6# FrankXu

其实我要的trial balance很简单啊，主要格式就是四列
会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额

xcxiaoqiao

GLTG出来的格式基本就是你所想要的了，虽然输出以后是RTF文件，不过你用EXCLE格式打开，基本能得到你想要的。
如果这种格式不能满足你的需求，或者你觉得麻烦，可以使用GLRD界面来设置报表格式，一次设置好了以后，每次需要的时候执行批处理就行。

xcxiaoqiao

按照你上面的截图，给你一个参数，参考一下：
TP SA4 B0409 E0409
这个参数可以取09年4月份所有会计科目的试算平衡表
如果需要具体的科目的试算平衡表，这个需要你给出具体的总账组的设置，我才可以告诉你具体的参数

sun168

我写了一个程序，过程中数据老不准确，所以写得很费劲。现在终于好了：可一次性20秒内（30G以上的数据库也没有问题）提取近5年来所有帐号每个会计期的发生额及余额，而且科目余额总合计为0，数据正确。可实时提取GLDQ数据。
字段包括帐号，帐号类型，会计期年，科目，科目描述，组织描述，年初余额，年发生额，1月发生额，1月末余额，2月发生额，2月末余额 。。。。。。。。。。。。一直到当年会计期结束的月末数据
详见附件，可双击放大看，此数据公司领导及财务总监或经理看了肯定喜欢，公司所有帐号数据尽收眼底！
写得很辛苦，若有单位需要（可开发票），请发邮件到： zhangjun168@yahoo.com.cn 联系

sky-trek

按照你上面的截图，给你一个参数，参考一下：
TP SA4 B0409 E0409
这个参数可以取09年4月份所有会计科目的 ...
xcxiaoqiao 发表于 2009/9/24 21:44

   我用你的参数试过，跑出来的结果不是我要的， 我们会计编码100000 -999999
另外想请问具体参数的含义
TP---  代表什么？         DP呢？
SA4  --------代表什么，为什么有4
B0409 E0409   ---代表起始 和结束的月年
F100000 L999999 -------代表会计编码的起始 和结束

sky-trek

11# sun168

其实，我个人很想买啊。。不过我们公司在明年要上SAP了  所以现在花这个钱没有必要。。。因为我是刚到这个公司，不熟悉四班系统。。而且在做资料的时候发现有部分数字问题，，所以想抓取trial balance 核对的。。 如果四班有现成的这个功能就行，没有的话也只能参照前人留下的档案了

FrankXu

SELECT
                  SUBSTRING(b.MasterAccount, 8, 6)         AS ActItem
                , SUBSTRING(b.MasterAccount, 1, 6)             AS DeptNo
                , a.FiscalYear                         AS FYear
                ,a.ActivityType                         AS Type
                ,a.Period0ActivityAmount         AS P0        --年初余额
                ,a.Period1ActivityAmount         AS P1
                ,a.Period2ActivityAmount         AS P2
                ,a.Period3ActivityAmount         AS P3
                ,a.Period4ActivityAmount         AS P4
                ,a.Period5ActivityAmount         AS P5
                ,a.Period6ActivityAmount         AS P6
                ,a.Period7ActivityAmount         AS P7
                ,a.Period8ActivityAmount         AS P8
                ,a.Period9ActivityAmount         AS P9
                ,a.Period10ActivityAmount         AS P10
                ,a.Period11ActivityAmount         AS P11
                ,a.Period12ActivityAmount         AS P12
                ,a.Period13ActivityAmount         AS P13
                --,a.ActivityLastMaintainedDate        AS UpdDate
        FROM
                FSDBMR.dbo.FS_GLActualBudgetActivity a ,       
                FSDBMR.dbo.FS_GLMasterAccount b
        WHERE  
                a.GLMasterAccountKey = b.GLMasterAccountKey
                AND a.ActivityType='AA'

翟美艳

好多高手啊，学习下~

RUN-UP

不是很难可以做到，只要用ACCESS提取即可

cw1632000

直接在DVUD中提总分类，然后用EXCEL或ACCESSwdt做就行了,不难的

cw1632000

13# sky-trek
你们公司真牛,准备用SAP,可惜我没有机会接触.

FrankXu

科目明细，自已进行汇总，包括未帐的记录。
使用FS_GLActualBudgetActivity 则只能看到已过帐的记录。
根据借贷及月份，汇总一下即可。
FS_GLActualBudgetActivity.Period0ActivityAmount是各个主账号年初的期初余额。
也可利用以下视图汇总值与FS_GLActualBudgetActivity期间值进行核对。
SELECT
        c.AccountingYear                         AS aYear,
        c.AccountingPeriod                         AS aMonth,
        SUBSTRING(a.RecapAccount, 1, 6)         AS DeptNo,
        SUBSTRING(a.RecapAccount, 8, 6)              AS ActItem,
        b.RecapAccountDebitAmount                 AS Debit,
        b.RecapAccountCreditAmount                 AS Credit
FROM
        FSDBMR.dbo.FS_GLBatchRecap a,
        FSDBMR.dbo.FS_GLBatchRecapData b,
        FSDBMR.dbo.FS_GLBatchHeader c
WHERE
        a.GLBatchRecapKey = b.GLBatchRecapKey  
        AND  a.GLBatchHeaderKey = c.GLBatchHeaderKey

chinzys

看到 sun168  的发的图，挺好！其包括五年的财务帐号的每个会计期的发生额和余额，而且会计期余额为０，其数据中某帐号某会计期没有发生额他应该也考虑到，否则数据肯定出错．这些都是不太容易的事．此格式数据也很直观，对生成图表分析对比也挺有好处．此数据还包括了组织字段，科目字段，若再加上帐组之类的字段，对生成试算平衡表等一些财务报告确实比较方便．对快捷的查找数据错误能起到帮助．个人觉得不错！有需求的话，可与其联系．sun168 要给ERP100会员超级便宜才行．