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一：设置现金流量表方案：在系统菜单中设置报表方案，如下图。设置完后必须选择一方案
二：指定现金及现金等价物，定义数据源。（在工具条上点击现金按钮来定义）
三：定义项目：在工具条上点击项目按钮
四：设置现金流量表的时间：在工具条上点击时间
五：提取凭证
点击工具条中的提取，选择提取数据的一个时间段，确定即可．如右图。要注意提取凭证的策略，如果选择的时间段里包括了原来做过凭证分析的时间段，最好选择不重复提取，否则原来做的工作全部会被清除。
六．Ｔ 型帐分析（最主要的一步工作） 在工具条中选择T型帐，确定一个时间段后就可进入到T型帐分析的界面 (详见下页） 此界面分为左右两部分，每一边都分为现金类和非现金类两在类；在现金类下面的这些凭证是不用指定现金流量的，因为这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证，不涉及到现金的流入和流出．
在T型帐界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键，选择显示凭证，进入到凭证处理中，把构成此科目总额的所有凭证展开．在凭证处理的界面可双击任何一条会计分录，查看此凭证；如果能确定此凭证所应归入的现金流量，则在凭证处理的界面，在相应的凭证记录上单击鼠标右键，选择现金项目，指定此张凭证所属的现金流量．通过这种操作，把所有的凭证都要指定它所属的现金流量(如下图)
七：凭证的处理：T 型帐分析之外的另一种分析凭证现金流量的方法
在工具条上点击凭证按钮，出现如右的过滤条件设置的界面，可设置如右的过滤条件，进入凭证处理的界面进行凭证的现金流量分析，其具体的分析方法类似于 T 型帐的分析 八：附表项目的处理 在工具条中点击附表二，像处理Ｔ型帐分析一样，处理现金流量表的附表项目 九：得出现金流量表 在处理完Ｔ型帐及附表项目后可得出完整的现金流量表． | 
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发表于 2009/10/30 10:49:56
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