GL 学习总结

sword_111

定义职责
N：System Administrator:Security>Responsibility>Define：

2. 定义用户

N：System Administrator:Security>User>Define

给用户加上上一步骤定义的职责，另外添加一个HR、TAX, legal entity的职责。

3． 定义Business Group

N：Global Super HRMS Manager:Work Structures>Organization>Description

这一步骤定义Business Group 及Legal Entity,首先在组织分类里选择“Business Group”,保存后点击“Other”,选择“Business Group Info.”,填写必需字段。然后保存退出

注意：R12中LE、OU都要在建立总帐分类帐时设定。

进行总账设置需给用户赋予GL super user职责

1. 定义科目表（Chart of Accounts，COA）

1. 定义值集

N：General Ledger:Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets

这里的定义相当于定义你自己的帐套

2. 定义科目表结构

N：General Ledger:Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments

查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构，这里我创建的是：“AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些单选框，特别是：“Allow Dynamic Inserts”,我们建议先把这个钩点上。保存后可以按“Segments”打开其它窗口。这里的其它窗口主要包括三个窗口：

1）段汇总――用以显示同一个帐户结构的各个段；

如部门、科目，子科目，产品等（由公司的财务组织结构决定）

2）段――对帐户结构中的每一段的显示属性设置；

需要打开Value Set 进行设置其内容

3）限定词――对帐户结构中的每一段的弹性域段属性设置。

限定词相当于指定每个段汇总的属性

指定segments的属性一般部门、产品等

弹性域限定词必需指定：naturalaccount segment和balancing segment.其他的是可选的，例如你可以为部门段指定 cost center    segment。（如果有用到FA或者PA模块，Cost Center Segment 也是必须指定的）。

3.定义累计组

总帐>设置>财务系统>弹性域>键>组

一般用于定义科目级别

如一级科目、二级科目

4.导入值

N：General Ledger:Setup>Financials>Flexfields>Key>Values

为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值。

对段内的Value set 赋值（如account内赋值为总账的会计科目）

Qualifiers即为科目的属性

5.定义期间类型

N：General Ledger:Setup>Financials>Calendars>Types

相当于定义会计日历

6.定义工作日历

N：General Ledger:Setup>Financials>Calendars>Accounting

定义每年中的节假日信息

7.定义币种

N：General Ledger:Setup>Currencies>Define

对于ISO组织指定的所有币种，系统里面已经预订，你所要做的只是“Enabled”你所需要的币种。

启用你所需要的货币

8.定义币种汇率及汇率类型 (可选)

1．
定义汇率类型

N：General Ledger:Setup>Currencies>Rates>Types

在将外币日记帐金额折换为等值的本位币金额时，就会使用到汇率类型及汇率，系统自带了四种汇率类型，我们也可以增加自己需要的汇率类型。

2．
定义每日汇率

N：General Ledger:Setup>Currencies>Rates>Daily

总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换成本位币，我们在定义每日汇率的时候需要输入相应的转换币种、汇率日期、汇率类型、汇率。由于汇率每天波动，我们不可能每天去输入汇率（当然，通过小小的开发，是可以实现）所以我们一般是给一个固定的期限例如，01-Aug-2007到31-Aug-2007

3．
定义历史汇率(可选)

N：General Ledger:Setup>Currencies>Rates>
Historical

输入用于折算实际和预算帐户余额的历史汇率或金额。您可以为任何启用的外币输入汇率。此步骤跳过。

9.定义日记帐来源

N：General Ledger:Setup>Journal>Sources

系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个选项需要注意一下：Freeze Journals和 Require Journal Apporval，这两个控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批

10.定义日记帐类别

N：General Ledger:Setup>Journal>Categories

同样的，系统已经默认了许多类别，你可以按需要自己定义新的日记帐类别

11.定义冲销方法

N：General Ledger:Setup>Journal>AotoReverse

对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类别，您可以选择日记帐冲销标准，以控制冲销日记帐的方式和时间。您也可以选择启用自动冲销和自动过帐，以自动生成和过帐冲销

12.会计科目设置

N：General Ledger: Setup>AccountingSetup Manager>Accounting Setups

系统通过“会计科目设置管理器”页面提供了对法人实体（LE）、会计科目、主分类帐、从分类帐等的设置。

在这里设置各种总账与子帐的各种参数

0.
设置法人管辖区域

1．定义法人实体

N：Legal Entities(标签)＞Create Legal Entity（按钮）

填写必输的字段，法定地址可以创建一个新的地址。

点击“Apply”按钮完成设置。

我们把刚才设定的搜索出来，页面显示如下：

2．
会计科目设置

N：Accounting Setups(标签)＞Create Accounting Setups（按钮）

点击“Next”，输入或者选择主分类帐的名字、COA、会计日历、币种、会计方法等，这些我们在之前已经定义好。

这里要注意一下的就是：“Subledger Accounting Method”。有几个选项：“标准应计制”，“标准现金制”，“保留款应计”，“保留款现金”，“美国联邦”。我们选择“标准应计制”或者“保留款应计”。

我们预览一下，然后点击“Finish”。

3．
会计选项设置

N：上图 Define Accounting Options（按钮）

接下来的工作就是把主分类帐及从分类帐的各步骤设置完成。

1．添加法人实体

这里首先我们把第2步定义的LE添加进来，点击“AddLegal Entity”,选择刚才设置的LE。

点击“Add Legal Entity”按钮，完成后按“Apply”退回刚才主画面。

主画面显示如下：

2．
设置主分类帐各会计属性。

可以看到，倒数第二列的状态有几种不同的符号标识。时间表示In Progress,方块表示从未设置过，钩表示已经完成设置。所有的记录，包括主分类帐及从分类帐，所有的栏位都为钩才能够算是完成了设置。我们下面就从Ledger Options开始逐一设置。

1．
Primary Ledgeredger Options

点击右边的铅笔工具，根据需要更改相应的设置，First Ever Opened Period 可以更改为“Oct-08”，然后点击“Next”。

Retained Earnings Account 点击右边的放大镜，如下图，可以输入相应的段进行查询，然后点“Create”创建组合，或者直接从下面结果中选择：

结果如下图，根据需要设置其他属性，然后选择“Next”：

根据需要对相应字段进行设置，带*号的是必输入的字段。设置好后选择下一步将是一个概览，在此跳过，然后点击“Finish”回到主页面：

这时候，状态已经改成“Complete”。

2．Primary Ledger:Reporting Currencies

我们点击右边的铅笔，这里我们不添加任何报告币种，于是直接把状态改成：“Complete”：

3．Primary Ledger:Balancing SegmentValue Assigments

我们点击右边的铅笔，同样我们直接完成设置步骤：

Subledger Accounting Options状态已经是完成了，我们跳过。

4．Primary Ledger:Operation Units

我们点击右边的铅笔，在打开的页面选择：“Add Operating Unit”,

输入OU的名字及简称，然后选择本文一开始创建的BG及LE。

然后我们“Complete”这一步骤。

剩下最后一步啦。

5．Primary Ledger:Sequencing

我们点击右边的铅笔，在打开的页面“Sequence Event-Sequence Entity”字段里面有一些序列，我们可以对每一种事件定义一种序列。

经过千辛万苦，终于看到结果如下所示：

2.定义预置文件

N：System Administratorrofile>System

为本文一开始建立的职责添加预置文件，以限定职责的数据安全性。

GLLedger Name
AEMSZ ledger

GL:Data Access Set
AEMSZ ledger

HR:Security Profile
Setup Business Group

HR:BusinessGroup
SetupBusiness Group

Journals:Override Reversal Method
Yes

3.
定义凭证号

©
总账代凭证编号原则为系统自动产生连号。

来源 + 年份 + 月份 + 流水号

(1码)+(2码)+(2码)+(4码)

©
来源代码：

GL
1”

AP
发票
2”

AP
付款
3

AR
发票
4

AR
收款
5”

FA

6”

PO&INV

7”

©
Eg.：

来源 + 年份 + 月份 + 流水号

1 + 06 + 09 + 001

代表：GL模块06年09月001号凭证。

序号定义：

AEMSZ_AP_INV_200811
General Ledger
Automatic
208110001

AEMSZ_AP_PAY_200811
General Ledger


Automatic
308110001

AEMSZ_AR_INV_200811
General Ledger
Automatic
408110001

AEMSZ_AR_REC_200811
General Ledger
Automatic
508110001

AEMSZ_GL_200811

GeneralLedger
Automatic
108110001

AEMSZ_FA_200811

GeneralLedger
Automatic
608110001

AEMSZ_INV_200811

GeneralLedger

Automatic
708110001

序号分配：

4.
打开会计期

N：General Ledger:Setup>Open/Close

打开第一期会计期，注意，主分类帐与从分类帐都要打开。

附件已经排好版里面有截图

EBS R12 GL 学习总结.pdf

gentlehus

顶啊。谢谢楼主了。
真是好资料啊

wzw2012

回复 2# gentlehus


    不错，谢谢楼主

Beyond518

good........

zhihuanwang

Is your own notes?

coolsan

very good.

sword_111

回复 6# coolsan

Yeah

It's my study record.

I plan to make a new version step by step.

I'm reinstalling EBS r12.1.1 now

yeyingyi

非常感谢楼主啊

davisyang

HI, I'm doing too, so communicate?

luyushuang

顶，太好的资料了！

erpmeng

lz請問有沒有11i的？？？

triumphan

回复 1# sword_111


    THANKS!

zjc6302323

zjc6302323

有其他模块的吗

shirleyhwj

XIEXIE!!!

henuchen

资料不错，谢谢。

flaide

寫的很不錯~

weijiapp

挺好的，呵呵，我顶下

gleafxiao

tks for sharing

dijiudajie

谢谢楼主，好东西