提交创建会计分录后，只创建了借方分录

shilinyongfei · 发表于 2009/12/30 18:00:09

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本帖最后由 shilinyongfei 于 2009/12/30 18:04 编辑

有没有人遇到过在AP中付款后，提交创建会计分录后，只创建了借方分录的情况呀(借贷不等)!
我也是首次遇到!
user对帐时发现有一笔的付款没有创建分录。
我检查后情况是这样的
一个付款对应同一供应商的两个发票，昨天其中一个发票有创建付款的会科，发票界面资料也正常。
这一个付款的创建分录标志为：部份，再次提创建会计分录请求，可是只创建了借方的分录，没有贷方(借贷不等)。
User 抛GL后再查看才发觉这个问题，没有分录抛到GL，后来仅有借方的那个科目的标记为未抛GL。
提交AP会计核算流程也没用。做拆销后再提交创建会计分录也没有效果。拆销动作有取消两张发票界面的付款标记，也有明细生成。可是拆销动作也不能生成相反的分录!!!
此问题有没有同行遇到过？

shilinyongfei · 发表于 2010/1/4 09:58:30

没人关注呀，上了SR也没人理!最后把只有借方的那一行删除掉了，然后创建会计科目。这一个付款重新做了!

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