月末关帐心得之AP篇！！

robin_cao

接手负责ERP关帐的任务有半年多了，头两个月末的时候，心里没底，遇到问题没有方向感，找资料、请教别人，居然熬过来了！由于AP方面人员还岗频繁，人为错误很多，导致AP关帐异常发生的频率比其他模块多。这里关于AP模块关帐有些心得，和朋友们分享，希望高手们补充！

－、检查当月的发票、付款产生科目的情况：
1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期，
再Invoice Status中，Accounted选为：Partial 查询未正确产生
科目的发票或者付款。
2、可运行“Unaccounted Transactions Report”请求，也可查询
未正确产生科目的发票或者付款。

解决：运行“Payables Accounting Process”产生科目。

二、查询被HOLD的发票情况
1、运行“Invoice on Hold Report”来查询被挂起的发票。

解决：手工释放，再处理。

三、查询未正确过帐的发票或者付款。
1、AP-----Accounting----View Accounting Lines 界面中选择当月
日期，在“Transferred to GL”选“NO”就能查询未过帐
明细行。

解决：一般错误，可以在AP-----Accounting----Update
Accounting Entries 查询到，再具体解决。

四、可以具体在数据库里查询AP头信息及行信息的过帐情况
1、未正确过入GL的头信息：
select * from ap_ae_headers_all apa
where apa.gl_transfer_flag='N'
and apa.period_name='01-2007'

2、未正确过入GL的行信息：
select * from ap_ae_lines_all apl
where apl.gl_sl_link_id is null
and apl.program_id=-1
and apl.request_id=-1
and apl.creation_date>=to_date('2007-01-01','yyyy-mm-dd')

如果，查询结果没有数据，那就可以成功关闭当月AP帐了！

五、如果当月的有没法及时解决的，可以转移到下个月。
运行请求“Unposted Invoice and Payment Sweep Program”

robin_cao

欢迎高手补充！

Terence

楼主好样的!收藏
欢迎高手补充!

zhouyunming

支持，多谢

linux118

难道楼主接手这个工作没人给你关帐手册？不会吧。如果有个手册指导，估计楼主能轻松点。