系统合并报表简明手册初稿

chtwo · 发表于 2011/1/25 16:54:49

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好久没来了，测试R12辅助分类账发现原来写过这个文档，还是11i的，也给大家参考一下。

说明一下：

R12的辅助分类账操作上与这个区别不是很大，账簿设置上大家摸索摸索就可以了，折算和映射没什么区别。不过后台变化很大，可以根据不同的会计方法生成多套科目，还是挺好的。

辅助分类账不能实现对子模块的预算控制，只能对辅助分类账的总账进行控制，本质上辅助分类账应该是没有子模块的概念。但是如果辅助分类账启用了预算（绝对控制），子模块生成的科目在总账是无法生成过账的。简单的说，辅助分类账预算只能在其GL进行。企图通过辅助分类账来实现不同的COA来实现一些控制上的需求，这个想法未能实现。

多币种报表必须制定报告币种，如果没有设置，系统倒是会自动生成。

抵消分录我没有怎么测试，不过我觉得重点还是在于搞清楚抵销分录的账务，好跟财务沟通。系统层面一般是系统+手工，完全自动估计不可能。

差不多啦，大家自己多测测吧，有机会多交流。R12下的文档就不写了。

系统合并报表简明手册初稿.pdf (172.53 KB, 下载次数: 174)

xdp4507 · 发表于 2011/2/17 15:34:47

学习了，帮顶

chtwo · 发表于 2011/2/22 14:59:02

总算有人顶了，哈哈。

chenjing325 · 发表于 2012/1/30 16:07:14

thanks for sharing it

wilson1966 · 发表于 2012/1/30 17:33:01

Good Work!

Star_2122 · 发表于 2012/1/31 09:08:43

这方面的知识要多补充，谢谢！

zhenghf · 发表于 2012/1/31 09:23:45

谢谢分享

纵横四海 · 发表于 2012/2/9 23:21:53

SAP传教士：合并报表时需要考虑抵消的主要内容：1.母公司对子公司的长期股权投资及子公司对应母公司的所有者权益及投资减值准备。2.各分子公司之间的应收应付账款，其他应收，其他应付账款等。3.进行公司间交易时产生的内部利润也应该剔除掉。因为这种利润站在集团的角度来看是没有任何意义的。

zhihuanwang · 发表于 2012/2/10 14:20:34

谢谢分享！！！！！！！！！！！！！！！

zhouyunming · 发表于 2012/2/10 16:26:45

{:soso_e179:}感谢分享

sysoracle · 发表于 2012/3/11 11:23:41

Oracle 各模组设定文档

sysoracle · 发表于 2012/3/11 11:23:44

Oracle 各模组设定文档

跷跷茶 · 发表于 2012/7/25 20:58:12

谢谢分享~~

yinpengyu · 发表于 2012/7/25 21:14:59

学习下，国内软件做合并抵销时，功能还是蛮强大啊，设置抵销体系，自动生成抵销凭证。ebs用的不晓得如何啊

yuvictus · 发表于 2012/7/26 07:38:06

合并报表是一个相当复杂的体系，需要有深厚的会计理论基础才能做出来，在系统中实现难度可能更大，我现在用EXCEL表来做

chtwo · 发表于 2012/7/31 10:24:23

总的来说，权益类抵消相对固定一点，交易类型的抵消，如何判断出属于内部往来是个难点，不是所有的地方都能带的上往来段的。比如内部固定资产发生了买卖，这个抵消就比较难处理。所以我觉得手工的操作不可避免，系统可能出一些报表辅助编制。不清楚其他的软件如何处理。

秦淮 · 发表于 2013/3/31 13:53:57

谢了……学习去

distantlily · 发表于 2013/4/2 10:46:48

楼主呀，我还以为你传的是合并报表的资料，原来只是一些报表。不过还是感谢

chtwo · 发表于 2013/7/3 23:03:51

distantlily 发表于 2013/4/2 10:46
楼主呀，我还以为你传的是合并报表的资料，原来只是一些报表。不过还是感谢

?? 我这里哪有报表？？

shironghua · 发表于 2013/7/4 08:30:15

学习了，帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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