[XX制药公司企业资源计划]系统

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[XX制药公司企业资源计划]系统

实施调研提纲

生成日期：2004-5-18
编制部门：浪潮通软制造业事业部

版
本：V 3.0

总述

该章节的问题可以做为跟售前经理、对方项目负责人或者企业高层领导进行交流时的参考，然后可以针对每个部门展开具体的业务调研，本调研提纲只是起参考作用，实际调研时需要根据客户实际情况有针对性的进行调研。
1、
公司高层对信息系统的认识。
2、
理解信息化管理对企业发展带来什么好处？
3、
公司的发展战略目标？
4、
从公司角度上考虑，对信息化建设的目标是什么？
5、
想解决的主要问题有哪些？
6、
经营管理决策中，有没有哪些信息不顺畅、不准确？目前应用的系统存在哪些不足？
7、
怎样看待信息化系统的实施风险？
8、
信息化系统的实施如何布署？本次信息化的预计实施周期是多长？
9、
企业整体的组织结构，企业下属各公司或生产、销售单位的法人地位。
10、
对于集团企业，下属各法人单位之间的结算方式。
11、
本次信息化建设，实施企业的哪一（几）部分或哪些单位？
12、
对信息系统的应用模式有无要求（C/S、B/S、混合模式）？
13、
对于集团企业，是否存在销售总公司？产品的销售和结算是怎样处理的？
14、
企业高层对信息化的支持力度？是否有主管高层直接指挥调研？听取他的详细意见。
15、
企业生产销售的主要产品有哪些？在行业中的地位如何？
16、
企业近期是否存在重组、改制、上市等情况？










供应部分

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况（见附件：岗位划分描述表）
2、
业务流程描述（见附件：业务流程描述表）
3、
各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表
4、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
5、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
6、
供应商分类与编码方案
描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。

u
采购管理综述
1、
采购业务的大致流程，图示或概要描述。
2、
一年的采购成本有多大？
3、
日常采购的形式有几种？（比价采购？招标采购？到市场购买？与供应商签订一揽子合同，要求供应商按照供货计划供货？专项采购？其他？）请分别描述。
4、
有无进口原、辅料和包装材料的采购？如果有，采购流程是怎样的（从计划、审批、报关、收货、质检到入库）？

5、
有无从内部其他分子公司采购的情况，业务如何处理？
6、
是否有替供应商代管材料，如何处理？
7、
办公用品的采购如何处理？
8、
原料、辅料、包装材料的采购是否归属于一个部门统一采购？如果不是，按照什么原则来划分？分别由哪些部门或岗位采购？
9、
采购部门是否有自己的应付款帐本？如果有，是否跟财务帐一致？若存在不一致情况，造成的原因是什么？
10、
采购业务是否使用了计算机管理，使用情况如何？
11、
采购计划、采购订单、采购发票、付款单是否需要计算机打印？是否需要套打？如果需要，提供格式。
12、
现有业务流程中存在哪些问题？应如何改善？
13、
你认为采购部门的哪些方面纳入计算机管理，对提高管理水平有帮助？
14、
如果使用新的计算机管理系统，最希望系统能解决什么问题？

采购计划
1、
是否所有的物料采购都要先有计划？如果不是，哪些情况需要？不需要计划的情况，以什么原则采购？
2、
一般什么时间编制采购计划？如何编制采购计划？如何平衡需求情况？各种采购计划的编制需要经过哪些步骤？涉及哪些部门和人员？审批流程是怎样的？
3、
目前采购计划编制的准确性如何？
4、
是否下达针对于个人的采购计划？如果有则根据什么原则将采购计划拆分为个人采购计划？
5、
因为生产计划的变更，导致采购计划发生变更，如何处理？
6、
是否考核计划的执行情况？对于不同的执行情况，分别是如何处理的？
7、
对采购计划或其他相关业务有需要哪些统计和分析？有哪些报表？请提供样式。
8、
对于采购计划的管理，除了上面所提到的，还有无其他特殊业务处理？
9、
目前计划管理流程有无不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？

u
订单业务
1、
是否所有的采购业务都需要签订单（合同、协议）？如果不是，哪些业务需要？对其执行情况有无跟踪？对于不同的执行情况如何处理？
2、
采购订单（合同）如何管理？不同种类的合同，审批依据和流程如何？
3、
未通过审批的合同，如何处理？有哪些原因造成的合同未通过审批？

4、
订单的签订受采购计划的制约程度有多大？
5、
目前是否使用比质比价（价格审批）管理？哪些物料使用？流程是怎样的？
6、
对于订单管理，除上面提到的，还有无其他特殊业务处理？
7、
目前订单管理有哪些不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？
8、
每周平均跟踪处理的订单数量是多少？

u
到货业务
1、
到货处理的大体流程是怎样的？图示或概要描述。
2、
是否所有的采购材料都要先办理入库？有无直接使用的情况？
3、
到货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致？有哪些情况会存在差异？应如何处理？
4、
材料入库是否严格按采购计划入库？有无超出计划的情况？如果存在超出计划的入库材料，应如何处理？
5、
材料入库是否严格按订单入库？有无超出订单的情况？如果存在超出订单的入库材料，应如何处理？
6、
采购到货后，是否都要经过质量检验合格后，才能办理入库？检验的流程是什么？有哪些情况不需要检验？分别对应哪些物料？
7、
是否存在检验周期比较长的原材料，如果存在，是否存在先使用后检验？
8、
不同的采购物料，到货后质检的流程是否有区别？请分别说明。
9、
不合格物料的采购退货流程怎样？退货的形式有哪些？如何决定退货的形式？
10、
采购退货单需要体现哪些项目？
11、
入库单、退库单需要登记哪些帐页（台帐）？
12、
对于采购到货业务有哪些统计和分析？
13、
采购与仓库之间需要传递哪些单据？传递流程怎样？
14、
采购与财务之间需要传递哪些单据？传递流程怎样？
15、
采购到货管理，除上面提到的之外，有无其他特殊业务处理？
16、
目前此业务有哪些不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？

u
价格管理
1、
采购价格的管理如何控制？有无制定最高限价政策？
2、
对价格方面的分析有哪些？其分析的依据有哪些？
3、
在加强价格控制方面有哪些建议？

u
采购结算
1、
采购费用如何分摊，分摊依据是什么？
2、
发票和入库单有无严格的对应关系，比如只有发票上的数量和入库单的数量核销之后，发票才能登帐？
3、
供应付款的流程怎样？付款有什么限制？可否预付采购？通常采用的付款结算方式有哪些？
4、
采购发票和付款单是否逐笔核销？
5、
是否有采购订单、到货单和发票的核对处理？

u
供应商管理
1、
供应商档案管理由哪个部门负责，目前是手工管理还是计算机管理？
2、
供应商的代码是如何制定的？是否将供应商分类管理？如何分类？业务部门的供应商分类、编码、单位名称是否跟财务帐保持一致？
3、
是否存在某个单位既是供应商，又是用户的情况？如果有，如何处理？
4、
是否对供应商进行信誉管理？对供应商从哪些方面进行考核？
5、
对供应商是否存在赊购限额管理？如何处理？
6、
某个供应商是否提供固定的物料？有无这方面的档案？
7、
供应商与采购员有无对应关系？对于采购员的查询权限有无特殊要求？比如某业务员只能查询自己所属的供应商的付款情况，而不能查询别人所属的供应商等。
8、
对供应商认证的流程是什么？

仓储部分

整理基本资料为了使调研工作更细致，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况（见附件：岗位划分描述表）
2、
业务流程描述（见附件：业务流程描述表）
3、
各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单（见附件：单据/帐表清单）及样表
4、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
5、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
6、
客户分类与编码方案
描述详细业务请简要回答以下问题，这些将是讨论的主要问题。

1、
目前划分为多少仓库？存放的物料有哪些？
2、
各仓库管理的要求有哪些？比如是否需要分货位管理、分区域管理
3、
是否存在代管仓库？是否有不参与财务核算的仓库？
4、
物料分为哪些种类？数据量有多大？
5、
物料编码、名称、管理方式等基础数据是否有统一的要求？
6、
增加新品种的流程怎样？哪个部门是新品种的提出者？
7、
每个物料需要管理哪些属性？比如：安全库存、保质期、是否管理批次、最大储量、计量单位换算等等）
8、
库存物料有无标准编码？编码长度是否统一？

9、
如果采用批号管理，是采用先进先出，后进先出，还是人工选择？如果不进行批次管理，是否允许出现负库存？
10、
物料若有货位管理？如何划分货位？目前情况如何？
11、
那些物料需要进行单件管理、保质期管理、复检管理？
12、
是否需要对物料管理到合格、不合格、待检状态？不同状态的物料处理有什么不同？
13、
是否需要管理金额明细数据？
14、
采购入库、生产领料、成品入库、销售出库等业务的详细流程具体是怎样的？
15、
如何控制生产领料的限额？
16、
在收发过程中有多少质检点？只见结果如何影响手法业务？
17、
退货、退料的业务流程。
18、
平均每天对生产发料、收料的次数？
19、
成品的不同包装形式如何处理？
20、
库存账核算到什么程度？到品种/规格？
21、
物料如何盘点？如何调拨？
22、
存货的周转情况如何？是否偏慢？
23、
哪些存货的数量偏高/偏低？如何把握？
24、
是否已有计算机系统进行辅助管理？



















销售部分

整理基本资料为了使调研工作更细致，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况（见附件：岗位划分描述表）
2、
业务流程描述（见附件：业务流程描述表）
3、
各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单（见附件：单据/帐表清单）及样表
4、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
5、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
6、
客户分类与编码方案
描述详细业务请简要回答以下问题，这些将是讨论的主要问题。
u
销售综述
1、
销售组织机构是怎样设置的？下设分公司/办事处？下级部门的业务和财务的独立性如何？
2、
销售职能的岗位是如何划分的？各岗位的职责是什么？
3、
销售产品如何分类？主要分类依据是什么？
4、
销售模式为：分销？直销？批发/零售？总代理/代理？流程处理。
5、
分支机构的业务数据怎样上报到总部？上报那些数据？
6、
销售业务类型有几种：先发货后开发票？直接开发票销售？零售？货抵？财务如何做帐？
7、
是否有外币业务？如何管理？
8、
销售部门是否有自己的应收款帐本？如果有，是否跟财务帐保持一致？若有差异，造成差异的原因是什么？
9、
有无使用计算机进行销售管理？使用状况如何？
u
销售计划
1、
销售计划分为几个层次？不同计划的周期多长？
2、
不同销售计划的制定依据是什么？包含哪些内容？
3、
销售计划的审批过程是如何定义的？
4、
计划是否需要调整？有哪些方面的调整？调整过程是怎样的?
5、
销售计划如何跟踪？如何考核？
6、
销售计划怎样指导销售业务？如何指导生产？
7、
销售预测的准确性如何？依据何种模型进行预测？
8、
上报给管理层或决策层的统计、分析有哪些？有哪些报表？
u
销售订单
1、
是否有长期的销售协议？对以后业务的约束是否严格？是否考核其执行情况？
2、
是否所有的销售业务都需要签订订单？
3、
销售订单的操作过程和审批过程如何？
4、
销售订单包含哪些内容？
5、
订单在签订时，需要掌握哪些信息？有哪些控制？在审批时，有哪些控制？

6、
存在的分支机构，签订的订单如何管理？
7、
销售订单变更分为几种情况？如何处理？
8、
订单签订后如何传递和执行？请图示或概要描述。
9、
每周平均跟踪处理的订单数量是多少？
u
销售发货
1、
确认发货的条件是什么？
2、
销售业务过程中，是否有专用的计量单位，对应财务、仓库使用的计量单位，是否存在换算率不固定的情况？请分别列出。
3、
开制提货单或发票时，制单人能否确定库存商品所在的仓库？如果能确定，是否有权指定销售哪一批商品？

4、
是否有异地仓库？是否有针对异地仓库的发货计划？如果有，则发货计划如何确定？
5、
销售部门与仓库的单据传递流程如何？
6、
销售货物退回是如何处理的？对于退货退票、退货不退票、退票不退货等情况是如何处理的？销售货款又怎样退还？退货时的折扣等业务是怎样处理的？
7、
对逾期未提货的情况，如何处理？
8、
如果存在实际发货数等项目与提单开制数不符的情况，如何处理？
u
销售核算：费用、应收款、回款
1、
销售发票如何开具？是否使用防伪税控系统？防伪税控系统的版本情况？与销售提货之间有什么先后关系？
2、
销售和财务是否都统计销售欠款？口径是否一致？在途欠款是否需要统计？
3、
回款如何确认？是否核销发票？如何核销发票？
4、
帐龄分析的区间如何设置？分析哪些项目？
5、
需要管理的销售费用有哪些？这些费用的来源是什么么？
6、
销售费用如何分摊？如何统计？
7、
销售费用报到财务核算的流程是怎样的？
8、
折扣（商业折扣、现金折扣）形式有哪些？怎样执行？
9、
销售中的损耗如何处理？
u
业务员管理
1、
业务员从哪些方面进行考核？
2、
业务员考核的政策或方法变化周期有多长？有无特殊情况？请分别举例。
3、
业务员考核需要的基础数据有哪些？
4、
需要怎样计算这些考核数据？
5、
业务员是否有资信的管理？具体的政策如何？
6、
是否管理到每个业务员的费用、收入、毛利、发货结构、新客户发展等？
u
客户管理
1、
需要管理哪些客户信息？
2、
如何对进行客户分类和编码？
3、
客户信用情况如何制定？如何控制？
4、
客户是否享有不同的价格和折扣政策？如何确定？
5、
是否有销售返利？如何执行？
6、
针对于客户业务的统计有哪些？
7、
客户是否分等级管理？怎样分级？在业务上是否有区别?怎样区别？
8、
新客户有哪些特殊管理？新客户的增加流程是怎样的？
u
数据统计分析
1、
业务人员日常业务过程中需要查询的数据？
2、
管理层对业务数据的需求
3、
定期需要上报报表的数据
u
流程监控和控制
1、
整个业务流程需要多长时间？
2、
最容易影响工作效率和分不清责权关系的环节？
3、
是否存在订单发货延迟？造成的主要原因是什么？
4、
需要对那些环节地执行情况进行实时的监督？
u
销售部门与其他部门的业务联系
1、
销售业务中需要得到哪些库存信息？
2、
销售部需要查询那些财务信息？
3、
销售业务中需要得到哪些生产信息？
4、
业务和管理上的其他问题。


质量部分

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况
2、
业务流程描述
3、
各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表
4、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
5、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。



u
质量检验
1、
原料、辅料、包装材料入库检验程序是怎样的？
2、
生产过程中半成品的检验过程是怎样的？
3、
产成品的入库检验程序是怎样的？
4、
产品退货的检验程序是怎样的？

5、
复检的流程是怎样的？
6、
不合格的原材料、辅料、包装材料的处理流程是什么？
7、
本部门经常上报的报表有哪些？
8、
对质量管理所关心的查询分析内容有哪些？
9、
希望上ERP系统后能满足哪些业务要求，能解决哪些主要问题？目前此业务有哪些不方便之处？是否正在使用相关信息系统？希望新的系统如何处理？对以后的业务流程由何规划？

10、
质量检验报告及其核准
取得质量检验的所有单据、汇总表格。弄清他们的审批流程和传递去向。
质检对哪些业务有决定的首肯权和否决权？（如：最终采购和生产入库、销售和领用出库？）


生产部分

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况
2、
业务流程描述
3、
各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表
4、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
5、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。
11、
生产综述
1、
是否存在多地点生产？对于多地点生产，每一个生产地点是否可以独立生产多个完整产品？
2、
对于多地点生产，企业如何进行生产调度安排？

12、
生产计划
1、
计划编制部门的岗位划分和职责是什么？
2、
目前的业务是手工处理还是计算机处理？
3、
计划如果按时间段是如何划分的？比如存在年、季、月、周计划？如果按计划的对象是如何划分的？比如可以划分为产成品、半成品、前处理计划？计划间存在什么联系？对生产起真正作用的是什么计划？
4、
各种生产计划的编制时间、编制周期、编制依据（要考虑哪些因素来编制计划，比如考虑销售计划、销售预测、当前库存、安全库存、生产能力等）详细编制过程，应了解清楚。
5、
各种生产计划的审批流程，在审批过程中，决定能否通过审批的主要因素是什么？
6、
生产排产过程是什么？要考虑哪些因素？比如是否需要进行生产能力平衡？现有设备能力利用情况如何？设备能力是否平衡，即是否是有的设备(工段)能力绰绰有余，而有的设备(工段)能力不足，从整个流程来看存在“瓶颈”。
7、
计划编制之后如何下达？下达给哪些部门？
8、
下达后如果需要变更如何处理，是有专门的变更单之类的单据来通知车间还是口头通知？变更是否频繁？变更的主要原因是什么？
9、
所有生产都要事先进行计划吗？有计划外安排生产的现象吗？如果存在计划外排产，以什么形式通知车间生产？
10、
如果是新产品或对外加工的产品，编制计划时是否需要特别处理？比如必须单独下计划？
11、
物料需求计划由哪个部门来做？要考虑哪些因素来编制？编制后要下达给什么部门？
12、
生产计划的完成情况是如何统计的？
13、
本部门在日常业务中要进行哪些统计分析？
14、
有无其他特殊业务处理？
15、
目前在手工处理或计算机处理过程中，存在哪些问题？希望如何解决？如果目前是通过计算机来处理的？主要是能解决日常哪些问题？还存在哪些问题，希望通过上ERP系统来解决？

16、
车间管理
1、
本部门组织结构及岗位职责是如何划分的？
2、
主要生产哪些产品？工序与车间的对应关系(一个车间内可完成几道工序)？
3、
车间主管人员在进行生产调度时主要考虑哪些影响因素？
4、
车间如何接收生产指令？如何下达给各道工序？
5、
车间领料的手续？在车间内如何进行发料？如何进行限额管理？对于超限额的领料如何处理？核料的手续是怎样的？
6、
对于车间生产完工后的剩余物料是否办理退库手续？假退料还是直接退料？
7、
所有的原料、半成品是否都要经过中间站来进行收发？车间中间站如何管理？
8、
产品生产过程中由谁提出检验申请？检验手续如何，如何反馈检验结果？
9、
车间在产品的数量如何统计？
10、
车间返工的流程是什么？
11、
每个车间是否要登记相关的台帐？内容是什么？
12、
对于财务核算成本所需要的车间领料数，车间投料数，车间退料数，车间产量，不合格产品数，工时台时数，车间能源消耗量（水，电，气，风，热等）等信息由谁负责记录？
13、
车间完工产品入库的手续是什么？不合格品如何处理？
14、
车间经常上报的报表有哪些？
15、
希望上ERP系统后能满足哪些业务要求，能解决哪些主要问题？

17、
基础数据管理
1、
产成品、半成品如何编码？现行的编码方法是否可以满足需要？那些方面还需要进行改善。
2、
如果上车间系统，需要将配方和各道工序需要投入的物料输入系统，对配方管理有什么要求？比如安全方面？


设备部分

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况
2、
业务流程描述
3、
设备的分类及编码方案
4、
各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表
5、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
6、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。
18、
设备前期管理
1、
设备的购置流程。是否需要填写申请？如何将信息传达给采购部门？
2、
设备的验收、确认有几种类型？过程分别是怎样？
3、
需要安装的设备在安装和移交过程中需要哪些管理？
4、
设备的其他附属物（如说明书等）如何处理？
5、
有无其他特殊业务处理？
6、
目前此业务有哪些不方便之处？是否正在使用相关信息系统？希望新的系统如何处理？对以后的业务流程如何规划？

19、
设备档案管理
1、
设备需登记的的档案有哪些？
2、
设备卡片与固定资产卡片有什么联系？
3、
设备状态变动等调整的情况有哪些？如何处理？
4、
设备的运行参数等信息由谁确认？是否要经过审批？
5、
设备的报废、停用如何处理？什么情况可以触发这些事件？
6、
设备的部件和其他附属物如何处理？
7、
需要登记的台帐有哪些？还需要做哪些统计和汇总？
8、
有无其他特殊业务处理？
9、
目前此业务有哪些不方便之处？是否正在使用相关信息系统？希望新的系统如何处理？对以后的业务流程如何规划？

20、
设备维修
1、
设备的维护维修包含哪些具体业务？
2、
是否有维修计划？怎样编制？多长时间制定一次？是否需要调整？如何执行并跟踪？
3、
如果存在年度维修计划，则设备月度计划是否严格按照年度计划来维修？
4、
是否存在维修工单？对于维修过程需要控制哪些因素？
5、
设备维修是否能够记录到单台以及单台消耗工种、工时，消耗材料？
6、
是否进行设备润滑管理？如果管理，管理哪些内容：设备润滑点、设备润滑计划、设备润滑记录……？
7、
设备的大修如何组织？需要统计哪些数据？
8、
设备临时性的故障维修的流程？
9、
对于维修费用如何核算？（人工、材料等）
10、
是否有外包服务？
11、
是否由定期的检测何维护？如何进行？
12、
设备科业务数据与供应、仓库、财务等部门有哪些交互？
13、
对于设备的附属品如何管理？有哪些记录？
14、
对于备品备件有哪些记录？有哪些处理和统计？与仓库怎样联系？
21、
计量器具管理
1、
计量器具管理有哪些台帐？
2、
计量器具的收发业务如何处理？
3、
计量器具的检定怎样进行？是否有计划？
4、
需要做哪些查询何统计？
22、
其他
1、
设备管理是否还有其他业务？面临哪些问题？是否需要纳入计算机管理？
2、
目前此业务有哪些不方便之处？是否正在使用相关信息系统？希望新的系统如何处理？对以后的业务流程由何规划？
3、
请介绍一下其他业务和特殊业务。


财务部分

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
岗位划分及职责权限情况
业务流程描述
帐本的分类及编码方案
各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。
23、
帐务处理
1、
财务部门是否使用计算机管理？采用什么软件系统？已经使用多长时间？目前使用效果如何？
2、
企业现有的科目结构。
3、
企业的会计期间如何设置？跟物流业务是否统一？
4、
凭证类型目前如何划分？
5、
是否有多币制处理？
6、
哪些科目需要设置为数量帐？
7、
哪些科目需要设置为外币帐？
8、
是否需要按部门考核各自的收入、费用支出等？部门结构设置。
9、
对产品、原材料在财务上核算到哪一级？
10、
对于在建工程，财务上如何核算？
11、
对于个人借款、备用金如何管理？
12、
供应商、客户、往来户如何划分，比如按地区，如果按地区划分，如何分级？各类大约有多少个？是否存在串户现象？
13、
跟供应、仓库、销售等部门的单据传递关系？
14、
仓库、车间和财务多长时间对帐一次？是采用微机对帐还是手工对帐？
15、
每月什么时间结帐？大约需要多长时间？
16、
财务核算面临的最大问题是什么？比如各部门之间信息无法共享、对帐工作量大等问题。希望通过上新系统能解决哪些问题？
24、
财务报表
1、
每月要定期出哪些对外报表？是人工填制还是通过微机计算？
2、
对内报表通常有哪些？
3、
如果存在分、子公司，各单位的报表如何编制，是否需要编制合并报表？各分子公司如何上报？母公司采用什么方式进行合并？大约需要多长时间？

25、
工资部分
1、
工资核算与统计有哪个部门负责？是采用计时工资还是计件工资？
2、
目前是否使用专门的工资核算软件来管理，还是手工管理？
3、
是否需要划分工资类别分别管理不同人员的工资？如：在职人员和离退休人员分别定义相应的工资项目。
4、
是否按不同币种进行工资发放，对不同工资类别的人员，使用不同币种。如：中方人员和外方人员的工资发放分别使用不同的币种。
5、
大约有多少工资项目？
6、
是否进行银行代发？个人所得税如何处理？
7、
是否在一个月中多次发放工资或奖金的情况？

26、
固定资产
1、
固定资产现在大约有多少种，是通过软件管理还是手工管理？
2、
是否按部门进行管理？财务核算是否按部门来进行折旧费用分摊？
3、
资产如何分类？财务核算到哪一级？
4、
采用什么折旧计算方法？有无特殊处理和要求？
5、
是否提取固定资产减值准备？财务上如何处理？

27、
财务预算
1、
企业的财务预算体系、与财务核算的紧密程度
2、
预算的管理控制方式
3、
预算管理范围
4、
预算管理报表的格式


存货核算

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况
2、
业务流程描述
3、
存货的分类及编码方案
4、
各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表
5、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
6、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
描述详细业务1、
物料（原材料、辅助材料、低值易耗品等）在财务核算上，核算到哪一共级，并请整理出相应的分类明细表，附在问卷后。
2、
物料现采用何种计价方法？
□移动加权平均法
□全月一次加权平均法
□先进先出
□后进先出
□个别计价
□计划价格
3、
不止一种
4、
物料是否进行批号管理？
5、
如果进行批号管理，一般采用何种出库方式？
□先进先出
□后进先出
□人工选择
6、
不止一种
7、
不进行批号管理的物料出库时，是否允许出现负库存？
8、
出库单价是否允许手工修改？
9、
出库单价为0时的处理方式?
□取上次出库单价
□手工确认
10、
是否有暂估入库业务?是如何管理的？
11、
是否需要分仓库核算入、出库成本？如果需要分仓库核算，对于调拨移库如何处理？
12、
车间是否存在中转库，在财务上是否对中转库进行核算？
13、
如果采用计划价格法，则差异核算需要核算到几级？对于出库差异的统计依据，是按领料部门，还是按领料用途或者按仓库、业务类别来统计？还是几种结合使用？
14、
如果按照计划价核算，多长时间对计划价格进行调整？
15、
存货帐面金额调整的处理方式？
16、
存货帐与财务帐是否一致？
17、
几种核算方式下，出库成本是如何计算的，请详细描述过程及计算方法。


成本部分

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况
2、
业务流程描述
3、
设备的分类及编码方案
4、
各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表
5、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
6、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
描述详细业务1、
与生产直接相关的部门有哪些？哪些是基本生产部门？哪些是辅助生产部门？
2、
成本分几级进行核算？有哪些成本项目？成本项目（主要指原材料）与物料的对应关系是怎样的？能否一个原料项目对应到唯一一个物料类别？还是可能对应多个物料类别？成本计算的对象具体到物料类别还是明细物料？财务帐上核算的产品明细与库存中的产品明细有什么区别？
3、
辅助车间可以提供哪些产品(水、电、汽等)或劳务(维修、运输、化验等)？
4、
辅助车间最多能提供几种费用，辅助费用采用什么核算方法？
5、
各班组分品种的消耗的统计是否准确？水、电、汽是如何计量的？
6、
是否有附属企业耗用主体企业的辅助生产项目的现象？两者之间的费用如何结算？、
7、
成本对象如何设定？按品种核算，按批次核算，还是按产品类别核算。
8、
目前成本核算的方法是什么？逐步结转法，平行结转法，品种法等，或者是几个核算方法的结合？
9、
材料的计价方法是什么？
10、
有无定额成本？如果有定额成本由什么部门制定？如何制定的？
11、
产品共计有多少种？是否进行批次核算？有无同一品种不同包装的现象？对这种情况是看作一种物料还是多种物料？
12、
财务上对于产品品种的划分是怎样的？区分车间吗？成本计算的明细程度如何？到规格吗？结转产成品生产成本的数据来源是什么？各车间直接提供还是财务汇总后录入？存在不同车间生产同一品种的情况吗？在入库时是否认为他们的入库单价相同？
13、
是否需要进行半成品的成本核算？半成品是否可以进行销售？
14、
对于月末在产品如何核算？月末车间剩余原辅料如何处理？是否进行假退库？
15、
月末统计产量时是否存在尚未包装入库的产品？计算产量否？是否作为在产品处理？还是作本月产量？如果不作本月产量影响成本大吗？车间核算员统计的每班组的产量的依据是什么？入库数量？实际产量？
16、
领料时能够指定用于用于什么产品？如不能月末是否能够统计？如果是共耗的原辅料如何在不同产品间进行分配？
17、
费用可以明确统计到什么层次？费用的分配标准是什么？工时，台时，还是定额或其他？
18、
是否进行还原？
19、
帐务中成本核算的几个科目设置？
20、
有哪些与成本相关的分析报表和分析指标？
21、
车间的日常成本分析如何做？成本是如何计算的？每天统计员收集的数据中那些将用于财务意义上的成本核算？哪些数据只是用于日常的车间考核而不作为财务数据？
22、
对因库存原因造成的废品是如何处理的？成本是如何计量的？损失时如何处理的？
23、
车间成本核算时依赖日常生产统计的那些数据？那些数据依赖财务提供？会不会存在财务与车间数据不一致的情况？如果存在，是如何处理的？是如何保证财务与车间的数据保持一致的？
24、
与成本核算相关的财务科目是如何设置的？
25、
成本核算的顺序是什么？有没有相关的制度？哪些成本对象需要提供成本计算表、成本分析表？成本台帐？
26、
各车间是否有车间成本核算用电脑？是否联网？将来的成本核算是由财务集中核算还是与车间核算形成一个整体？


人力资源

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况
2、
业务流程描述
3、
各种档案、卡片、文件、汇总表、报表清单及样表
4、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
5、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
描述详细业务1、
人事档案如何进行管理？
2、
人员的录用/聘用流程是怎样的？签订的合同如何管理？
3、
如何处理人事档案的变更（如调动、转正等）？
4、
员工保险/安全是有哪些保障？如何进行监督？
5、
企业业务部门是否保留人事权？与公司人事以什么原则界定？资源如何调度共享？
6、
如何进行目标绩效考核？分团队/个人？
7、
员工选拔的流程是怎样的？有无专门的人才库？
8、
如何安排规划员工的培训及职业发展？
9、
员工培训的内容有哪些？具体的形式如何？如何进行考评？


发运部分

整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：
1、
岗位划分及职责权限情况
2、
业务流程描述
3、
各种档案、卡片、文件、汇总表、报表清单及样表
4、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
5、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
描述详细业务1、
何时需要配送，即何时发生运输业务？
2、
发运部门内部组织结构及操作人员的职责权限有哪些？
3、
发运部门与哪些部门发生业务？主要的流程是怎样的？
4、
发运计划如何制订？发运计划包括哪些内容？计划及制定的依据是什么？如何确认计划的完成情况？
5、
选择如何承运人，选择时考虑哪些因素？
6、
发运稽核出的差异如何处理？
7、
如果货物数量不满足发运数量如何处理（即源库中的货物数量少于要配送数量）？
8、
发运成本如何核算？发运成本有哪些？
9、
和承运人如何结算运费？每次结算还是定期结算。
10、
运输合同如何制定和管理？
11、
运输方式如何确定？
12、
是否控制运输过程？如何控制？
13、
如何确认发运任务终止？如何进行评价和考核？
14、
发运部门需要进行的统计和分析有哪些？有哪些主要的报表？
15、
发运部门目前存在的最大问题是什么？最关心的问题是什么？



制药分销部分整理基本资料为了使调研工作更细致，请准备好以下基本资料：
7、
岗位划分及职责权限情况（见附件：岗位划分描述表）
8、
业务流程描述（见附件：业务流程描述表）
9、
各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单（见附件：单据/帐表清单）及样表
10、
最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据
11、
相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料
12、
客户分类与编码方案
描述详细业务请简要回答以下问题，这些将是讨论的主要问题。

u
销售综述
销售组织机构是怎样设置的？下设分公司/办事处？下级部门的业务和财务的独立性如何？
销售职能的岗位是如何划分的？各岗位的职责是什么？
销售产品如何分类？主要分类依据是什么？
销售模式为：分销？直销？批发/零售？总代理/代理？流程处理。
分支机构的业务数据怎样上报到总部？上报那些数据？
销售业务类型有几种：先发货后开发票？直接开发票销售？零售？货抵？财务如何做帐？
是否有外币业务？如何管理？
销售部门是否有自己的应收款帐本？如果有，是否跟财务帐保持一致？若有差异，造成差异的原因是什么？
有无使用计算机进行销售管理？使用状况如何？
u
销售计划
销售计划分为几个层次？不同计划的周期多长？
不同销售计划的制定依据是什么？包含哪些内容？
销售计划的审批过程是如何定义的？
计划是否需要调整？有哪些方面的调整？调整过程是怎样的?
销售计划如何跟踪？如何考核？
销售计划怎样指导销售业务？如何指导生产？
销售预测的准确性如何？依据何种模型进行预测？
上报给管理层或决策层的统计、分析有哪些？有哪些报表？
销售计划的下发过程？计划的内容，数量、金额、品种、客户？
总部计划与各地办事处计划是否一致？办事处计划是否与医药代表的计划一致？是否存在上一级计划大于下一级计划的情况？企业实际业务如何处理这种不同？
u
销售订单
1)
是否有长期的销售协议？对以后业务的约束是否严格？是否考核其执行情况？
2)
销售协议的具体内容是什么？协议中规定的价格策略？协议价格对以后业务的指导情况如何？
3)
建议详细了解用户不同价格的定价方式，以及在实际业务中的使用方法。举例如下：厂价、零售价、批发价、开票价、结算价等。
4)
是否所有的销售业务都需要签订订单？
5)
销售订单的操作过程和审批过程如何？
6)
销售订单包含哪些内容？
7)
订单在签订时，需要掌握哪些信息？有哪些控制？在审批时，有哪些控制？

8)
存在的分支机构，签订的订单如何管理？
9)
销售订单变更分为几种情况？如何处理？
10)
订单签订后如何传递和执行？请图示或概要描述。
11)
每周平均跟踪处理的订单数量是多少？
u
销售发货
1)
确认发货的条件是什么？
2)
销售业务过程中，是否有专用的计量单位，对应财务、仓库使用的计量单位，是否存在换算率不固定的情况？请分别列出。
3)
开制提货单或发票时，制单人能否确定库存商品所在的仓库？如果能确定，是否有权指定销售哪一批商品？

4)
是否有异地仓库？是否有针对异地仓库的发货计划？如果有，则发货计划如何确定？
5)
销售部门与仓库的单据传递流程如何？
6)
销售货物退回是如何处理的？销售货款又怎样退还？退货时的折扣等业务是怎样处理的？
7)
对逾期未提货的情况，如何处理？
8)
如果存在实际发货数等项目与提单开制数不符的情况，如何处理？
u
销售核算：费用、应收款、回款
1)
销售发票如何开具？是否使用防伪税控系统？防伪税控系统的版本情况？与销售提货之间有什么先后关系？
2)
销售和财务是否都统计销售欠款？口径是否一致？在途欠款是否需要统计？
3)
回款如何确认？是否核销发票？如何核销发票？
4)
帐龄分析的区间如何设置？分析哪些项目？
5)
需要管理的销售费用有哪些？这些费用的来源是什么么？
6)
销售费用如何分摊？如何统计？
7)
销售费用报到财务核算的流程是怎样的？
8)
折扣形式有哪些？价内扣和价外扣在业务上的处理方式，现金折扣怎样处理？对于折扣抵货的业务如何处理？
9)
回款折扣中汇款费用在业务中如何处理？
10)
销售中的损耗如何处理？
11)
办事处是否管理应收、回款情况？是否存在专门的帐本，登记的依据方式？如何与公司进行核对，如何与商业单位进行核对？
u
异地库存的管理
1)
公司总部与办事处货物调拨依据以及流程
2)
不同办事处之间调拨货物的依据以及流程
3)
调拨过程中出现差异如何处理？金额是如何核算的？是否存在加价情况？
4)
办事处的货帐登记方式、登记依据，与公司如何核对？
u
业务员管理
1)
业务员从哪些方面进行考核？
2)
业务员考核的政策或方法变化周期有多长？有无特殊情况？请分别举例。
3)
业务员考核需要的基础数据有哪些？
4)
需要怎样计算这些考核数据？
5)
业务员是否有资信的管理？具体的政策如何？
6)
是否管理到每个业务员的费用、收入、毛利、发货结构、新客户发展等？
u
客户管理
1)
需要管理哪些客户信息？
2)
如何对进行客户分类和编码？
3)
客户信用情况如何制定？如何控制？
4)
客户是否享有不同的价格和折扣政策？如何确定？
5)
是否有销售返利？如何执行？
6)
针对于客户业务的统计有哪些？
7)
客户是否分等级管理？怎样分级？在业务上是否有区别?怎样区别？
8)
新客户有哪些特殊管理？新客户的增加流程是怎样的？
u
数据统计分析
1)
业务人员日常业务过程中需要查询的数据？
2)
管理层对业务数据的需求
3)
定期需要上报报表的数据
u
流程监控和控制
1)
整个业务流程需要多长时间？
2)
最容易影响工作效率和分不清责权关系的环节？
3)
是否存在订单发货延迟？造成的主要原因是什么？
4)
需要对那些环节地执行情况进行实时的监督？
u
销售部门与其他部门的业务联系
1)销售业务中需要得到哪些库存信息？
2)销售部需要查询那些财务信息？
3)销售业务中需要得到哪些生产信息？
4)
业务和管理上的其他问题。
除了以上关于销售系统的模板之外，分销系统需要补充的内容：1)
费用管理方面：
Ø
公司现在分销网络中主要涉及哪些费用？各种费用的拨付使用流程是什么？
Ø
公司费用计划是如何管理的？费用计划是如何编制的，编制计划涉及哪些部门和人员？
Ø
目前公司的费用使用情况是否参与到绩效考核中？具体的考评办法是什么？
Ø
公司在费用处理流程中涉及哪些部门，每个部门的职能及相关人员的职能是什么？
Ø
目前公司财务部门在费用拨付使用过程中充当什么角色？相关财务人员处理流程中的哪些事务？
Ø
公司目前的费用统计的报表有哪些？主要涉及的统计指标是什么？
2)
医学推广
Ø
公司医学推广过程中涉及哪些职能部门？部门的人员构成是什么?人员的主要业务职能以及相关的业务流程是什么？
Ø
药品从出厂到终端的销售过程中，主要经过哪些渠道，每个渠道涉及哪些销售人员，销售人员的职能是什么？
Ø
医院开发和维护过程中，有哪些销售人员参与开发和维护活动，不同角色的人员进行哪些具体的开发和维护活动？
Ø
各项活动的具体内容怎样？特别是有关费用的内容？活动进行完毕后，相关费用的核报依据和流程？
Ø
活动与销量的关系如何定义和分析。
Ø
对于医学推广中的各种计划，公司是如何管理的？如何根据计划对业务人员进行绩效考核，具体分为哪些计划？
Ø
公司业务人员是如何获取医生的统方信息的，对于收集到的统方信息是如何处理汇总的？以及是如何参考医生统方信息对销售人员进行考核以及支付统方费用？
3)
知识管理
Ø
公司目前对竞争对手、科技情报、产品研发是如何管理的？主要信息获取来源是什么？职能部门有哪些？获取知识的频率是多少？
4)
OTC管理
Ø
Otc业务管理涉及哪些部门、人员？
Ø
OTC业务计划的制定方式、内容以及下发方式？同时需要了解总部计划与办事处以及办事处与OTC代表计划的关系。
Ø
OTC走访表（也可能叫其他名字，就是记录OTC代表登记的药店相关信息的单据或表格）的具体内容，填写方式。
Ø
对竞争品的管理是怎样的？
Ø
OTC代表在走访过程中各种赠品、礼品以及宣传品是如何管理的？
Ø
需要提供的各种分析报表有哪些？具体格式以及取数方式、呈报流程如何？

cndragonsoft

呈报流程如何？

cndragonsoft

新手学习中

yangfj9898

谢谢分析，继续学习努力中