用友U852年度结转

路上人

先要一次性逐月审核凭证（审核凭证-打开一份凭证-成批审核凭证）-记账-结账（期末中），全年的凭证都审核完后，接着逐月记账、结账，一个月一个月一直到12月份，全部结账完了，进行年度的期间损益结转（期末-期间损益结转），然后按下面步骤操作。一）、 在做年度结转前要做好输出备份二）、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字（注意，不能填admin）；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如要做2010年的年度账，就选2009年。选好后点确定(如果有提问要不要覆盖原账套数据,点”是”)2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”， 3、 点确认，接着点是。4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。三）、 结转上年数据在上面步骤完成后，说明年度账建立完成了，但并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字（注意，不能填admin）；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据-总账系统结转”1） 客户往来、个人项目科目要把左边的项目都输出到右边框里，然后点确定(要选按余额结转，不要选按明细)。2、 损益类的科目左边的这些项目要输出到右边框里，然后点确定(如果是跨年度的， 如以前建账年度是1-12月，但结算年度是3-2月，则相反，不要输出到右边)（系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同）3、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。4、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。5、年度结转后，可以在新账套中直接修改期初数据.