请教如何做总账结转？

suzhouarden · 发表于 2011/6/9 22:20:35

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项目上线后，先切入期初库存，期初库存创建科目，传gl。传完gl以后，如何做结转，请高手指教，谢谢！
请教如何做总账结转？

纵横四海 · 发表于 2011/6/9 22:22:49

参考　财务期初开帐（科目余额，期初导入，期初数据，期初余额）
http://bbs.ERP100.com/forum.php? ... 17275&fromuid=8

suzhouarden · 发表于 2011/6/10 21:08:50

谢谢，学习了！

yuvictus · 发表于 2011/9/21 18:10:12

期初数据录入采用在相关科目下增加开账科目的方式。如“预收账款-期初开账”。总帐凭证录入余额时记录在该科目贷方，子模块期初收款时产生DR:预收账款-期初开账，CR:预收账款-预收账款，传入总帐后“预收账款-期初开账”应该结平，如果“预收账款-期初开账”未结平，说明子模块录入的数据有问题，需要查找原因。

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