致所有Oracle ERP初学者－入门＋财务模块已经更新完毕－不定期更新帖子！

悠小嘻 · 发表于 2008/7/8 15:53:09

非常感谢楼主

hsx916 · 发表于 2008/7/9 14:46:09

努力学习ING, 谢谢提供了一个学习平台!

bigpig · 发表于 2008/7/9 21:28:41

顶．．．．好贴．．．

kevin6 · 发表于 2008/7/14 15:43:47

学习！！！！！

xxzhaobb · 发表于 2008/7/14 23:15:37

多谢LZ。
明天回公司了好好研究下。

zsj57785888 · 发表于 2008/7/19 14:25:13

UP........

纵横四海 · 发表于 2008/7/22 00:33:07

现金模块总体业务流程包括两个方面：
银行对帐：调节银行帐户信息，反映出未达帐项。
现金预测：根据子模块输入的详细信息以及自定义的信息，预测未来期间的现金流入和流出信息。

自动调节：
自动调节是指通过接口表的方式将银行提供的电子数据导入到系统中，然后通过系统的请求进行自动调节。这种方式主要应用于银行提供比较规范的电子对帐单数据的情况下。

设置：
１．设置职责
职责名称；HZD_BJ_CE_现金管理员
菜单：CE_SUPERUSER
关键字：HZD_BJ_CE_SUPERUSER
请求组：All Reports　（现金管理系统）

２．为职责（HZD_BJ_CE_现金管理员）设置配置文件
HR：用户类型：HR 用户
GL 帐套名 : HZD_Book

3. 现金模块－》设置－》系统参数
系统参数.png

（1）帐套：现金管理系统会计事务处理的帐套名。此值默认自“GL 帐套名”配置文件选项。
（2）起始日期：现金管理系统将不会显示起始日期之前的事务处理。
（3）显示已结事务处理：如果选定此复选框，则可以调节已结事务处理。否则，只能调节所显示的未结事务处理。
（4）添加行至自动对帐单：如果未选定此复选框，则无法将行添加至自动导入的银行对帐单。
（5）显示撤消付款：如果您需要调节撤消付款，则必须选定此复选框。
（6）使用调节开放接口：选定此复选框，可使之与 Oracle Applications 外部事务处理保持一致。

系统参数－自动调节.png

（1）匹配选项：为应付款管理系统和应收款管理系统设置这些选项，以控制“自动调节”程序搜索与银行对帐单行匹配的事务处理的方式。您可以选择使现金管理系统与事务处理或批匹配。
（2）应收款活动：此参数是“杂项收款”窗口的默认值，并且是默认的应收款活动，您可以在运行自动调节程序时更改选定的默认值。

４．现金模块>设置>银行事务处理代码
事务处理类型事务处理代码事务处理来源
付款 AP付款 AP 付款
收款 AR收款 AR 收款
银行事务处理代码－招商银行.png

是不是特别简单？设置完毕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

操作：
１．银行对账单－》银行对账单接口
银行对账单.png

从AP的付款中导出若干条付款记录（可以下载附件：

ＡＰ导出的付款－供导入CE.xls (30 KB, 下载次数: 23)

花刺 · 发表于 2008/7/22 11:54:28

先做个记号，以后肯定会看的

kentkent · 发表于 2008/7/22 18:51:32

马上测试了一遍又看了您推荐的系统教程的书，有两个问题

1.书上这段不明白“如果不使用Oracle应收款系统自动加密箱，并且银行对账单包括直接存款或银行转账，则必须先在Oracle应收款系统中人工创建相关收款，然后才能在Oracle现金管理系统中自动调节这些收款”
书中反复提到“应收系统自动加密箱”，不明白是什么？？

－－应收系统自动加密箱就是收款的接口，利用加密箱可以将收款通过接口导入到AR模块。

2.现金预测功能上课会讲吗，谢谢
－－不会讲

QIAOWEINIHAO@16 · 发表于 2008/7/22 20:52:11

太厉害了！！

欧阳 · 发表于 2008/7/23 11:57:12

可以有地方多学学了，谢谢！

天涯老鼠 · 发表于 2008/7/26 00:03:18

今天晚上看了一些！明天继续！周末不出去了！下周开始BI和FORM学习，这里面太多自己需要的知识点！先谢下四海哥！呵呵！

风云子 · 发表于 2008/7/29 11:16:29

UP....

:/sheq :/sheq

dream-l · 发表于 2008/7/30 14:20:07

看来不错，学习一下。

anagler · 发表于 2008/7/31 14:35:38

不错辛苦了我也支持顶谢谢。。。。

kevin6 · 发表于 2008/7/31 16:24:43

谢谢纵横四海！！！

conan005 · 发表于 2008/8/3 10:32:44

每周来复习一遍。温故知新。

huanghanjun · 发表于 2008/8/5 16:49:05

oliver · 发表于 2008/8/9 14:01:20

楼主真是很勤力，佩服．

蜡笔小名 · 发表于 2008/8/14 00:38:24

谢谢了楼主,确实有帮助,多来看看,多学习了

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