用友软件操作手册中的业务流程

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2003/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。

该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2003/06/16。填制并审核销售订单。

2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。

业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。


操作：

进入销售-新建销售订单，在名称内输入昌新，查找。在快速输入栏下面点查找物料，输入计算机，查找，数量输入10，价格2300。点输入交货信息并确认订单。在交货地址1输入昌新，在最后一个选项 是报价单 选择是。确认订单。成功 报告 : 报价单编号 1 已输入。

进入销售-未完成销售订单，选择成品仓库，只要报价单，查找。系统列出1号报价单。单击订单编号修改订单，输入交货信息并确认订单。是报价单选否，接受订单修改。成功 报告 : 订单编号 1 已更新

进入销售-未完成销售订单，输入订单号1，查找。点击开发票，查看一下发票信息无误，点开发票按钮。发票编号 1 已生成。打印发票看看效果。


[ 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-11 17:25 编辑 ]

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业务二：

2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。

2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。

操作:
点销售，选新建销售订单，查找或直接输入昌新的编号，查找或直接输入1600k打印机，数量为5台，单价2300，这里的折扣和我们一般理解的不同输进的折扣是扣去的部分，所以9折实际输入为10%。是否报价单为否，确定订单。

同上查找订单后点开发票，信息基本已经默认输入完整,检查后点开发票。
完成操作。

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-25 11:00 编辑 ]  
BY: simon

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业务三：

2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。

2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。

操作：基本参考业务一的操作，这里多了个收款的操作，点应收，输入工行账户，选支票，保存,进入收款凭证，直接输进客户编号或查找出昌新，输入收款金额64000，保存,点接受和执行收款。
完成操作。  
BY: simon

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业务四：

2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。

2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。

2003/06/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。

操作：参考业务一，这里最后用一张发票开两张发货单是不能实现的，只能分开2张发票。  
BY: simon

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业务五：

2003/06/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。

2003/06/19
应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。

操作:参考销售业务一,这个业务出现同一张订单分2次开发票.只要在发票数量上分开即可.  
BY: simon

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业务六：

2003/06/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。

操作:参考业务一.  
BY: simon

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业务七：

2003/06/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。

操作:建立一个安装费的物料,建立一个服务的物料组,指定安装费为服务组里的东西,把安装费设为人工,设定安装费的标准成本为100.然后生成一张新的采购订单,公司为昌新,项目为安装费.单价为500.
完成操作.  
BY: simon

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业务八：

2003/06/20
业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。

2003/06/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。

2003/06/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。

操作:这个和业务四显示,也是分开两次开和发票就行.  这里有个问题显示器本来是原材料,是不能在销售下看到的物料,你可以通过强制输入物料的编号可以销售到,但正规的办法是把显示器的物料组修改为外购组,这样就能在销售下查找到.

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-25 21:50 编辑 ]  
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补充一下业务四：
首先，收到货款应为74,880.00，其中10880是增值税。
收到货款74880元后，因为确认这笔货款是用于发票3的，应该在客户欠款中标识一下此发票已全额付款。在weberp中叫付款与发票的清算（匹配），这样在双方对账时只需要关注并催讨未清算的发票即可。另外这也是系统出具帐龄分析表的依据。

操作：进入应收-收款清算，在最后一列点击清算，在销售发票3那一行输入金额74880。点击按钮执行清算。

前面的那个checkbox是全部清算的意思。如果发票和付款数相等时只要选中这个相当于在清算金额中输入了这个金额。

系统还支持部分清算，对一张发票可以多次清算。系统会自动扣减为未清算金额。  
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另外，代垫安装费的处理有问题。

首先，安装服务不是本公司提供的，所以不应该作为物料。另外，标准成本100元从何而来呢？如果是代垫，应该原价进原价出，就是500。

至于具体如何处理，待研究后再报。

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税法规定：

代垫运费应符合两个条件，一是承运部门的运费发票开具给买方；二是卖方将发票转交给买方。

会计制度规定：

发生时- 借：应收 贷：银行存款

收回时- 借：银行存款 贷：应收

新建一个会计科目 应收账款-代垫运费，先做一笔总账付款，再做一笔总账收款。摘要中标明代垫运费即可  
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业务十：

2003/06/20
业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。

业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。

操作: 分四次出货就行了.  
BY: simon

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业务10也可以用循环订单来实现。

不过不太清楚用友做这个案例是要秀什么功能？

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刚才看了用友的原文档，这个案例引入了发出商品核算科目。

也就是说货一次发出，发票分几张开（跨月）。

这个weberp好像处理不了  
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业务十一：

2003/06/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。

2003/06/25
收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。

业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。

操作:就是销售给利氏公司电脑50台,第一次出货30台 ,第二次出20台.  
BY: simon

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业务十一：

代销要在系统内体现，最好新建一个代销仓库，把50件货发到代销库里。

待到实际结算的时候，或从代销库发出。

这样盘点的时候知道代销的货物是在代销商处的。并且代销合同就是此仓库的库存明细。  
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业务十二：

2003/06/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。

2003/06/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。

2003/06/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。

操作:开销售订单参考业务一.

销售退货因为这个在开票前,所以直接修改销售订单就行.

开发票参考业务一.  
BY: simon

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业务十一的操作有很多选择,不过我也没看出后面那20台到底出了没有.呵呵  
BY: simon

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业务十三：

2003/06/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。

操作: 点应收, 选新建红字发票, 输入利氏的编号或查找出利氏,输入物料编号006 数量2.在冲销类型选销售退货.更新,在点产生红字发票.

完成操作.  
BY: simon

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业务十二，由于weberp不支持销售发货与销售发票不同步发生，故在第1第2步的发货和退货都无法在系统内反映，到第三步开发票时才能输入发货9件，并开发票9件。

所以个人觉得不应该改订单。而且不太清楚您将订单数量改至9小于已发货数量10是如何做到的，系统没有阻止么？  
BY: wjfonhand

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那是因为出货的时候只出了9台.  销售测试还没有收款的项目...  
BY: simon