[分享知识 原创连载]1~2年实施维护财务顾问:企业用户Oracle EBS 财务常见问题处理方法

kkk0001

很感谢 @einna 与我讨论。
我这边测试得出是这样：
1、无论是“Inventory Item”还是“Expense Item”，当Purchasing模块“"Period End"时，如果当前日期还在该period,那么是不能处理接收入库的动作的。也就是说当月的采购货物来货必须接收入库完成才可以关闭period。
2、测试得出：到月底，无论Purchasing模块已经关了与否，在Payables中录入发票，并匹配PO，都是Dr:暂估应付款 \ Cr: 应付账款
3、关于接收入库的分录：
(a)如果Inventory Item，那么“接收“动作产生如下分录：Dr:待验存货 \Cr: 暂估应付款；”入库“动作产生分录：Dr: 原材料 \Cr: 待验存货
(b)如果是Expense Item，那么“接收“动作产生如下分录：Dr:待验存货 \Cr: 暂估应付款；”入库“动作产生分录：Dr: X费用 \Cr: 待验存货

4、在Payables中录入发票，并匹配PO，会产生分录: Dr: 暂估应付款\Cr: 应付账款

einna

@kkk0001 我不能贴图，能否麻烦你看下你们PO模块，Purchasing Options设置中，Receipt Accounting选项卡，这个选项（最上面一个）选的什么？
Accrue Expese Items
如果你们Accrue Expense Items那一项选的是At Receipt，那么对于Expense Item，你测得的分录我就没疑问了。如果选的是Period End，我就该继续探索一下该问题了。

注：我们用的是11i。不知道如果R12，设置的地方有没有差别。

kkk0001

我们Accrue Expense Items那一项选的是At Receipt！

einna

这就是了，因为你们Accrue Expense Items也是选的At Receipt，所以才会出现那样的分录。
如果这个地方是选的At Period End，从我查得的资料和看实际系统中的分录，应该就是我前面说的那样的分录。
可惜我不能实际测试，我很想知道如果选At Period End，先关闭了PO期间，AP中又Match PO会怎样，让不让Match,分录什么样之类。以后有机会再说吧。
谢谢你kkk0001！

kkk0001

亲，我这边测试得出:
如果选At Period End，先关闭了PO期间，AP照样可以Match  PO,  分录还是同上面我说的一样。我觉得你会不会是做PO的时候选的匹配规则是选的“receipt" 呢，然后你AP发票要匹配时选的却是“Purchase order"呢，匹配规则不同的话，你是找不到该发票的，亲。

leesebe

楼主说的有道理，的确是这样的。

chtwo

AP发票匹配跟PO期间没关系，分录都是在AP产生。假设一次采购后，出了问题，发票到第二年才寄过来，PO期间早关闭了，还能不做发票了？

tslpf_ren

kkk0001 发表于 2013/8/29 17:51
亲，我这边测试得出:
如果选At Period End，先关闭了PO期间，AP照样可以Match  PO,  分录还是同上面我说的 ...

如果选At Period End,会是下面的分录吗？应该在收料时不会产生分录吧？
(b)如果是Expense Item，那么“接收“动作产生如下分录：Dr:待验存货 \Cr: 暂估应付款；”入库“动作产生分录：Dr: X费用 \Cr: 待验存货

kkk0001

是说的AP发票匹配“Purchase order"产生的分录同上面所说的一样..呵呵~

bjlcq

哈哈，看出来了，物料是费用类采购，采购接收后成费用了，没有进原材料。

wensanewton

非财务出身，听得云里雾里的，但还是很喜欢楼主的帖~多谢各位分享！

zhangshao1dai

好东西啊。。。。强力总结

kkk0001

(第八篇）财务模块--常见的问题之“批”使用讨论

在oracle ebs  Fianacial 窗口的应收，应付，总账菜单都有“批”处理的功能：应收发票批，应付发票批，总账日记账批。具体“批”有什么作用，和单独做”应收发票“，“应付发票”，“总账日记账”有何不同，该怎么用呢？本人就自己仅仅微薄的一点看法同大家讨论一下：手工立账下，“批”(batches)中一般会有以下属性选项可供选择：来源（source）、批名称（name）—这个可以自己输入、总账日期（GL date）、币种（currency），以及会有整个“批“的总计（totals）的控制： 数量（count）、金额（amount）。     

   那么，批处理发票和单独输入发票有什么区别呢，有什么好处呢，

1、归类作用：如果公司的客户或供应商签订了协议或合同，那么如果该协议有多个发票就可以全部做到同个批，并在批名进行备注，方便查询和统计、控制；如果你想对发票按区域进行分类：比如华南区域供应商发票，华北区域供应商发票等；你也可以按币种进行批分类…

2、方便作用：”批”那里选择总账日期（GL date）、币种（currency），或者付款期限（payment  terms）, 里面发票相关属性可以默认为批的属性。对于要对这类发票进行批量控制的情况，这个功能会比较方便。

3、分工作用：在应收发票，应付发票，总账日记账等功能上，比如”应付发票“有多人负责，那么可以在发票批的批名那里用操作人的拼音首位字母+流水号进行互相区别。

4、总计控制作用：“批“处理会有整个“批“的总计（totals）的控制： 数量（count）、金额（amount）。如果你要控制输入的总计数量与金额，那么你就可以通过批的的控制功能，通过它你可以看到你的批的限制金额和实际金额的差异，并对其进行控制。

Beyond518

这样对实际出现的问题和解决方法做个整理和记录挺好，值得学习

丛林狼

kkk0001 发表于 2013/9/9 11:43
(第八篇）财务模块--常见的问题之“批”使用讨论在oracle ebs  Fianacial 窗口的应收，应付，总账菜单都有 ...

有个问题，对于自动创建的总账日记账的批名（比如AR发票导入日记账等），是固定的还是可以在哪里设置的？望指点。