[分享知识原创连载] 介绍Oracle EBS的制造模组（观局和破局)

binbin_new

asungao 发表于 2013/7/15 20:47
为什么世界五百强的企业几乎都在使用Oracle 或SAP的ERP系统呢？答案是因为Oracle/SAP 的ERP系统能帮助它们 ...

个人对于MRP尚在研究中，很喜欢管理哲学之‘做对的事情’，大局的出发点永远高于一切，楼主的文章很受益。

binbin_new

asungao 发表于 2013/7/22 20:32
《第 4 篇》《Oracle EBS制造模组--#004：全球化制造公司的系统架构》
对于一个业务复杂、规模较大的企业 ...

楼主对于系统的基本框架结构解析的非常透彻，个人受益颇多。

binbin_new

binbin_new 发表于 2013/7/23 13:45
个人对于MRP尚在研究中，很喜欢管理哲学之‘做对的事情’，大局的出发点永远高于一切，楼主的文章很受益 ...

我喜欢这种做事的方式和魄力

想要什么--->
该做什么--->
怎么来做--->
怎么做对--->
做事情--->
出预期

加勒比海苔

必须把握纵向视角("观局")，然后横向掌控（”破局“）
非常好，先了解再定方案，在了解过程中并与软件相结合能不能实现需要非常多的论正。这也是需要时间和精力的。最后才能完美的实施。

shilinyongfei

自从去年入职IBM后，总感觉有干不完的活，从那时开始就没再关注过ERP100了，想想时间过去的真快.
今天再看到版主这样的决心和奉献精神，我决定以后每周一定不错过版主的文章.
以前在甲方时是做过很多离散制造，可是对流程制造一直没有系统的学习机会，希望版主能对流程制造多多指教与交流.

asungao

shilinyongfei 发表于 2013/7/24 20:02
自从去年入职IBM后，总感觉有干不完的活，从那时开始就没再关注过ERP100了，想想时间过去的真快.
今天再看 ...

彼此相互多多交流～{:soso_e181:}{:soso_e182:}{:soso_e183:}

青松

先业务，后功能；先原理，后操作

雨梦伊人

看到楼主写的第一篇内容时，勾起了我的伤心处，让自己想去了当初的自己，真心的不容易……

asungao

《第 5 篇》《Oracle EBS制造模组--#005：企业的三大财务报表》

    在我所在集团的ERP系统整合时候，我知道了整个集团总共有几十家公司，而且这些公司从事的产业跨度非常大，如石化、塑胶、电子产品制造、软体研发和零售渠道等等。当时我就想，面对着旗下这么多公司，董事长每天安排去一家公司听一次月报，一个月也安排不过来。董事长到底靠什么来掌控集团每一家公司的经营状况，并能够适时作出准确的决策呢？不禁对董事长的经营能力非常佩服。过去几年，有几次机会跟集团董事长一起开管理会议。在一次晚餐会议时候，董事长说了一句话让我难以忘怀，“一个经理人不用读MBA，都必须熟记在心的观念就是“BEPAID“。 什么是“BEPAID"呢，指的是以下6个财务指标。
      B: Billing（营收）    业绩，还是业绩！公司只有广接订单，开拓市场，才有可能生存下来。
      E: Expense（费用） 随着业务的成长，各种支出开始呈现指数式增加。接下来要权衡”积极进攻“还是”稳打稳扎“？ 如何管理和控制成本，考验每个管理者的智慧和能力。
      P: Profit（利润）  利润是企业获得生存的唯一法宝，没有利润的企业无法持续经营。
      A: AR（应收账款）    如果为了达成营收目标，因而让应收账款放的太松，造成坏账，到头来还是一场空。如果财务和风控意识不强，同样会惨遭”倒账”的厄运。
      I:  Inventory（库存）   仓库是任何一家公司的“万恶之源”，库存水平的高低直接反应了公司计划管理、营销管理、供应商管理和现场管理水平的高低。过高的库存会吞噬了公司的利润，造成资金积压，加重公司的利息负担。管理库存需要增加额外的成本，更可怕的时候，库存资产有跌价的风险，库存的帐龄越长，损失会越大。
     D:  Debt 负债   如果企业负债太多，财务杠杆太高，有什么风吹草动（如金融风暴等经济危机)之时，公司就很容易垮掉。全球化的公司管理负债还要考虑利率和汇率的影响。
后来，我《棋局双赢》一书中也读到了这六字诀--“BEPAID”的详细的解释，对其含义也有了更深的理解。

       值得一提的是，台资企业真的非常重视企业信息化,日常公司的运作高度依赖信息系统(信息化的执行力非常强)。企业的6V经营哲学(Vision愿景/Visibility透明化/Velocity速度/Value价值/Vertical-Integration垂直整合/Volumn规模化）都是离不开IT系统的。IT就是一个流程改善的引擎（IT Drives the business process!!)。从企业经营的核心系统(ERP/MES/PLM/Logistics...)到小的OA系统如会议室预订、印章申请和访客就餐管理等等行政流程统统取消“手工作业”，全部流程e化。结果，企业的日常经营资讯变得高度透明化(Visiblity)了，这些透明准确的资讯就成为决策的关键。
      
       对一个老板而言，有了经营资讯的高度透明，想全局掌控企业经营状况，看着企业的“BEPAID”六个经营财务指标，大概就“八九不离十”了。通过这六个指标直接可以清晰了解到公司的资产负债、盈利和现金流量的概貌。这六个指标也就是公司三大财务报表----资产负债表、利润表和现金流量表的精髓所在。台湾教授刘顺仁写过一本书叫《财报就像一本故事书》。这本书非常通俗易懂地把财务报表解释清楚，是一本非财务专业人士了解财务知识好的入门书籍，值得推荐一读。下面，我跟大家简单介绍一下企业的三大财务报表：

1． 资产负债表（Balance Sheet）：它描述的是在某一特定时点，企业的资产、负债及所有者权益的关系。简单地说，资产负债表建立在以下的恒等式关系： 资产＝负债＋所有者权益。 这个恒等式关系要求企业同时掌握资金的来源（负债及所有者权益）与资金的用途（如何把资金分配在各种资产上）。 资产负债表是了解企业财务结构最重要的利器，通过它可以观察到一个公司财务结构是否健全，比如负债比率是否有明显恶化，负债比率是否明显偏高，库存是否过高，现金储备是否充足，无形资产有哪些等等。下图就是资产负债表的格式



2． 利润表（Statement of Income）：它解释企业在某段期间内财富（股东权益）如何因各种经济活动的影响发生变化。简单地说，净利润（Net Income）或净损失（Net Loss）等于营业收入扣除各项费用。 利润表是衡量企业经营绩效最重要的依据。透过利润表的营收及获利持续增长看到企业的竞争力和成本控制水平。如销售和管理费用比率、毛利率高低，资产周转率，净资产收益率（ROE）等等。以下就是利润表的格式：



3． 现金流量表（Statement of Cash Flows）：它解释某特定期间内，组织的现金如何因经营活动、投资活动及筹资活动发生变化。现金流量表可以弥补利润表在衡量企业绩效时面临的盲点，以另一个角度检视企业的经营成果。 现金流量表是评估企业能否持续存活及竞争的最核心工具。现金周转才是企业能否存活的最终关键。就企业的经营而言，短期要看经营活动的顺畅，中长期要看投资活动的眼光，在整个企业运转时，则必须确定筹资活动资金供应的稳定。以下为现金流量表的格式：



        总之，财务报表就是企业经营活动下所产生的“密码”，它利用 “呈现事实”及“解释变化” 的方式，不断地拆解会计数字来找出管理的问题，通过它们就可以深刻了解企业的经营及竞争讯息。了解企业，必须学会看“三大财务报表”；同理，学习Oracle ERP，不能不懂”三大财务报表“。


Asun

asungao

《第 6 篇》《Oracle EBS制造模组--#006：制造模组里的财务基本知识》

   “学习Oracle R12制造模组可以不懂财务知识”，以前我也一直如此认为的。其实，这种想法是非常错误的。
因为在进行制造相关模组(INV/WIP/COST等）的设定时，会涉及到会计科目的设置。
（如下图为INV模组的Subinventory设定和WIP模组的Accouting Class的设定）。如果你没有掌握一定财务会计知识；在做这些系统设置时候，你将人云亦云，根本不知其所以然。

【INV】 Setup->Organization->Subinventory



【WIP】 Setup->Accounting Classes



        “复式记账” 目前已成为世界通用的会计记账方法。企业为了解每一项经济活动的来龙去脉，一般使用“复式记账法”来记录经济业务内容、进行会计核算。复式记账就是将各项会计要素的增减变化分门别类的进行归集，从而清晰反映了企业的财务状况和经营成果。会计科目是复式记账和记账凭证的基础，它为成本核算、财产清查以及编制会计报表提供了方便。一般来说，它按照核算的经济内容分成五大类：

    1、资产类科目：如现金、存货、在制品、应收账款、固定资产、无形资产等
    2、负债类科目：应付账款、应付利息、短期借款和长期借款等
    3、所有者权益类科目：实收资本、资本公积、盈余公积和利润分配等
    4、收入类科目：营业收入、营业外收入和投资收入等
    5、费用类科目：生产成本、财务费用、销售费用、管理费用和营业外费用等

       会计科目设置目的在于方便为企业内部经营管理和向相关利益人提供一系列具体分类核算指标。在上一个章节里介绍的财务三大报表就是基于会计科目的发生额和期末余额而进行核算和统计出来的报表。通常，会计科目不仅仅只包含资产类、负债类、权益类、成本类和损益类这五大类信息而已。它可以设置很多段，容纳更多的信息（如公司、利润中心部门、二级科目、产品信息和联属公司等等），便于依据各个段值来进行各种业务的核算和产生不同维度的财务报表。（如下图）

  


         在R12 EBS中，“会计科目弹性域”的设定是组织（BG)和分类帐(Ledger)设定前置作业，这一步是最基础和最重要的一个步骤。会计科目弹性域应该有多段的结构，但是，会计科目应该设置多少段，企业应该根据业务和管理的需要（财务分析和财务核算）来建立其结构。这一步骤必须要深思熟虑，既要考虑现在业务和管理的需求，更要考虑未来业务扩展或者管理的变化需求，保留一定的弹性。因为一旦“会计科目段结构”被启用了，并且产生了业务数据，后续再更改的时候就很难了。

        在EBS的制造模组里，大家比较熟悉的是“交易”这个术语，并没有接触到“记账”这个概念。到底“交易”和“记账”的区别在哪里呢？举一个简单的例子来说明一下。比如某公司（公司代号为002）在某一时间点发生了以下一笔交易：
      A01部门的物料员张三从材料仓库（B01部门）领用100个XYZ产品（成本为：5 RMB），作为工单（WO#001）的制造材料。在R12的 WIP模组中，以上的业务行为，实际上是发生了一笔“Material Issue”的交易(Transaction)。该交易的结果是，材料仓库的产品XYZ的库存数量减少了5个，工单WO#001上XYZ材料的领用量(Issued Quantity)增加了5个（产品XYZ的WIP数量增加了5个）。这项业务过程就是“交易”。但是，此经济活动的发生，财务上要用“记账”方式来进行记录的。假设该公司的会计科目结构分四段（公司-部门-会计科目-产品），以上交易在财务上，反映了存货资产的减少（5×100 =500 RMB），在制品资产增加了（5×100 =500 RMB）。财务人员用“复式记账”的来记录该交易（用金额为单位，非数量）如下：
   
       借(Dr)    002-A01-在制品资产-XYZ   500    （资产增加）
  
       贷(Cr)     002-B01-存货资产-XYZ       500     （资产减少）

         所以，所有的交易最后都必须先转换成“复式记账”的记录（也称会计分录，Journal)，最后才统一汇总在总帐(GL)模组中，以便产生财务报表。如果企业没有ERP系统，那么这些记账统统要用“手工”的方式来记录。如果这些记账工作没有一个系统自动产生，将耗费大量的人力物力，难以想象。在R12 EBS的制造中，为何要预先设定好这些会计科目？因为交易发生的同时，根据系统设定的会计科目和规则，自动产生会计分录(Journal),从而大大提升工作效率。所以说，EBS R12是一个业务交易和财务记账完全一体化的ERP系统。

       总之，财务知识对于学习Oracle ERP来说是至关重要的，有人甚至说，财务才是整个Oracle ERP的核心（虽然我苟同此观点），也足以说明掌握财务知识对熟悉ER系统的重要性。在这里，我也不可能三言两语就把财务会计的知识说得非常明白。建议大家还是要阅读一本关于《会计学原理》的书籍，为后续学习Oracle EBS制造模组奠定重要的基础。


Asun

wumask

楼主抛了很多书包和概念，但是细看却仅仅是很普通的介绍EBS模块功能的文章。按文中楼主所说，所在的集团大，业务范围多，楼主一路参与ERP实施、开发、整合，其中应该有不少令其感受深刻的实践故事吧，把这些人、事、物，个中的经历和解决问题的过程分享出来，我觉得比简简单单去介绍一个系统的功能更有指导作用吧。

wxy0537

连续读了好几篇连载，也收藏了好几篇，看了楼主的贴子，感觉自己好像就是在追随着其脚步前进！\(^o^)/
本人是企业的小挨踢，从刚毕业做服务器管理，到金蝶K3运维、实施，到现今的EBS的运维、项目实施。
学习EBS三年，一路走来，坎坎坷坷，也算是初步从技术到业务的转型。
在学习过程中，基本上都是在实践的过程中学习，很难去安安静静的学习User Guide；由于英文水平有限，User Guide和Metalink仅是在遇到问题的时候才去查，EBS越深入，越是觉得自己欠缺的太多太多了！！！
o(╯□╰)o

asungao

wumask 发表于 2013/7/30 14:06
楼主抛了很多书包和概念，但是细看却仅仅是很普通的介绍EBS模块功能的文章。按文中楼主所说，所在的集团大 ...

如果有时间的话，我一定会介绍自己过去的实践故事。但是，
本次连载，我真的只想实实在在的介绍R12 制造模组功能（系统性的）
假设时光再倒退10年，让我自己去学EBS的话，我该如何学？如果现在，我去指导一个初学者去学EBS的话，该如何指导？
完全根据自己的一些心得体会和思路去写的，个性化比较强～
然后，自己又在R12系统中重新实践、操作一遍～
目的是强迫自己把过去所学的东西再梳理一次，再沉淀一下～
R12 EBS实践性太强了，光看别人的东西，不多实践的话，还是很难掌握的～

asungao

《第 7 篇》《Oracle EBS制造模组--#007：关于EBS R12的安装》

       为了学习EBS R12制造模组，我还是“强烈建议”大家自行安装一个独立的R12的系统（注意，是“独立”的）。有没有搞错？学习R12模组，还要自行安装EBS R12系统？！这是一件很麻烦的事情，但是我还是“强烈建议”你这样做：获得一个“独立”的EBS R12的测试环境，是精通EBS R12的必要条件。如果你是初学者（在校学生），获得R12测试系统环境的方法有三个：

   1、利用网上在线R12系统（速度可能很慢，影响效率，因为互联网的网络品质很难得到保证）

   2、购买已经安装好系统的硬盘，可能后面需要一些的配置（但是，万一硬盘坏掉或者系统崩毁就会前功尽弃）

   3、自行安装R12系统（需要学习如何安装配置，有点麻烦）

=======================================================================

EBS R12FreshResponsibility)（因为在测试的时候，频繁在不同的中间不断的来回切换，是非常浪费生命的！）

【Application Developer】 Application ->Menu  设定一个超级菜单，把所有相关模组Responsiblity全部加进来。

Function : Requests Groups  设定一个超级请求集(Requets Group)，把所有相关模组的Requests全部加进来。

【System Administor】Security->Resposibility ->Define     设定一个超级职责(Responsibility)，把以上设定好的“超级菜单”和“超级请求集”赋予它。

【 System Administor】Profile->System  设定Profie，把该Responsiblity设置成HR USER，否则后面就不能设定Business Group。

【System Administor】Security->User ->Define  设定一个用户，把超级职责(Responsibility)赋予它，后续就使用该用户登录R12系统来学习。

好了，终于开始了学习R12的万里长征的第一步。后面会花几个章节的内容专门详细介绍R12的分类帐(Ledger)和组织(Organization)的设定，这是EBS R12的核心系统架构，也是每个学习R12任何模组的人员必须掌握的最基本知识。

纵横四海

asungao 发表于 2013/8/4 22:53
《第 7 篇》《Oracle EBS制造模组--#007：关于EBS R12的安装》        为了学习EBS R12制造模组，我还是“ ...

从一个Fresh环境开始，自己设置，跑通流程，然后运行，这个过程带给你的不仅仅是功能的熟悉，还有自信的提升，是其他途径无法替代的；我自己花了半年时间把之前公司的系统自己重做了一遍，受益匪浅，也更自信了；
这个过程毫无疑问你会遇到很多困难，并且我要说的是，其实正常的配置不需要多长时间，但是一些莫名其妙的拦路虎会占用你80%的时间（80/20定律在这里也适用），这些问题可能是：安装遇到问题，一个选项选择不到，系统报错等等，如果你运气不好还会碰到数据库起不来要重新安装，很多时候你会放弃，但我希望大家坚持下来，我要告诉大家的是，我作这个过程我用了半年，很多时候研究到晚上１１点，服务器也是自己买的小台式机（3000多，没有显示器）；在这个过程中我也写了一篇帖子，不过是针对11i的财务（http://bbs.erp100.com/thread-20218-1-1.html），多年以后去看这篇帖子还是有一些帮助，虽然有一些青涩，但我们不都是从这个过程走过来的么？

学习ERP是长跑，需要的是毅力，需要的是总结和归纳能力，只有知识积累到一定的高度，很多观点和认识才能得到提升，只有有了底部的知识才有塔尖的风景；

昨天晚上和 @asungao 聊了几句，我想有机会我们一定要喝几杯；

asungao

第8篇设置会计科目(Chart of Accounting,COA)   

      前面说过, Oracle EBS是一个业务和财务一体化的系统。在OracleeBS R12中，所有业务交易 (如收、发、退、拨、调、盘、废和借等)的最终结果都反应在库存(INV)上；所有交易的财务数据也会统统汇总在总帐(GL)中。所以，”万源归宗“，INV和GL这两个模组才是Oracle EBS所有模组的根。如果把R12每个模组都比喻成一条溪流的话，那么INV和GL就是“大海”了。大海的胸怀和格局常常为世人所乐道。格局（架构）决定结局。EBS R12 分类帐(Ledger)就是分别建立在GL这两个模组中。熟悉这两个基础架构是学习R12个章节来详细说明R12会计科目弹性域“谈起。

     在R12 EBS中，“会计科目弹性域”的设定是组织（BG)和分类帐(Ledger)设定前置作业，这一步是最基础和最重要的一个步骤。会计科目应该设置多少段，企业应该根据业务和管理的需要（财务分析和财务核算）来建立其结构。假设某一家制造公司的会计科目，根据业务和管理的需要定义成6段，即“公司-部门-主科目-次科目-产品-联属公司” 这6段，在EBS R12中该如何设置呢？      首先，应该为每个在使用的会计科目段，设置不同的“值集”（Value Set）。假设在实际业务过程中，“次科目” 会依照不同的“主科目”而不同的话，“次科目”的Value Set 要选择“从属”（Dependent）类型，而其它的Value Set均可以设成独立(Independent).

【 Application Developer】 设定公司的Value Set

2】Application -> Validation ->Set  设定主科目的Value Set

4】Application -> Validation ->Set  （注意其ValidationType的）

5】Application -> Validation ->Set   设定联属公司的Value Set

7之后，可以着手设定Accounting Flexfiled(Department、Sub Account 和InterCompany】Flexfield->Key->Segments  名称。

   按钮，为每个会计科目指定名称（Name和值集(Value Set).

、“Department"行中，分别点击”Flexfield Qualifiers"，依次设成“ Balancing Segment"," Cost Center Segment" , "Natural Account Segment".

，把该会计科目弹性域做编译处理。

赋值（不再一一赘述），路径：【 Application Developer 就这样，R12所需要的会计科目(COA)

by 高二雄-Asun

2013/08/04

asungao

第9篇设置Ledger(主帐册、次帐册和报表帐册）

      在EBSR12中，分类帐（Ledger）是由4C決定（Chart of Accounting,Currency, Calendar，AccountingMethod)的。要设置Ledger，在完成了会计科目弹性域（Chart of Accounting）设定之后，还必须分别对Currency、Calendar、Accounting Method进行分别设置。

      先说说Currency，安装EBS完毕后，系统默认的启用货币是美元(USD) ，所以根据集团的业务的需要把相应的货币（如RMB、TWD）启用起来。【GL】Setup->Currencies->Define ，把要启用的货币Enable栏位打勾。

然后，就要设置日历，一般而言，企业根据会计惯例会设定一个有“13个期间数”的期间类型。[GL]Setup->Calendar->Types

[GL]Setup->Calendar->Accounting 依次设定年度的13个期间

       为什么会设定有13个期间数的日历呢？因为设定这个”虚拟会计期间“（ADJ），专门用于处理跨年度的会计调整业务，方便年末进行正确的账务调整工作。企业每年都需要进行年度账务审计，在审计的过程中，如果发现有不符合规则的账务处理需要重新调整，这会增加许多的调整分录。设立13期会计期，可以在第13期（ADJ）中录入调整分录，然后再重新进行期末结转工作。这样，由于调整分录在第13期中录入，生成的第13期会计报表和第12期会计报表互不干扰（不跟年报的数据冲突），也解决了本年初余额数与上年度期末余额数不一致的问题（也不用再人为的修改会计报表年初数据）。

公司如果涉及到多币别（跨国）交易，还要设定币别之间的汇率转换（如USD->RMB, RMB->TWD)。【GL】Setup->Currencies->Rates->Type 定义汇率转换类型

【GL】Setup->Currencies->Rates->Daily  定义汇率类型的汇率

至于，Accounting Method（这个话题比较复杂，留在后面SLA章节中再一一详述）。好了，4C已经有了，下面可以介绍如何设定EBS R12的分类帐(Ledger)了。

一、设定主帐册（Primary Ledger）

【GL】Setup->Financials -> Accounting Setup Managers>AccountingSetups

      点击“CreateAccounting Setup” 按钮，开始进入Ledger设定界面（Assign Legal Entities）。由于法人(Legal Entity)尚未设定，所以，直接点击“Next” 进入下一个步骤。

      指定分类帐(Ledger)的名称，并为该Ledger分配已经设定好的4C（Chart of Accounting, Accounting Calendar, Currency, SubledgerAccounting Method)。Subledger Accounting Method暂且使用“Standard Accrual”（如果后续需要变更，再重新指定），然后点击“Next”按钮进入下一步。

      最后点击“Finish”按钮来完成分类帐(Ledger)的创建，系统会提示“ Accouting Setup XXX has been saved sucessfully"，表明Ledger已经成功创建了。

Ledger建立后，还需要对该Ledger进行相应的配置。针对“Ledger Options” 选项，点击“Update”，对其进行设定。

“Ledger Definition“ 页中，可以修改Ledger/Short Name/First Ever Opened Period等栏位信息。

在Ledger Options 页中，输入留存收益(Reained Earning Accounting)的会计科目和默认的期末汇率类型，接下来点击“Next”来完成后面的步骤。

点击“Finish”按钮来完成Ledger Options 设定。接着，设定主账本的 “Balancing Segment Value Assigments" ，点击其“Update"来链接进行设定。

  挑选相应的“ BalancingSegment Value"（挑选之前定义为Balance Segment的会计科目段(Company)的值）。

设定主账本Subledger Accounting Options（通常采用缺省值(DefaultValue)，但是可以根据企业不同的情况进行调整）

===================================================================================

二、设定次帐册（Secondary Ledger）

接着，如果企业需要设定“次帐册”（Secondary Ledger）。（比如，依据监管要求，台湾上市企业从2013年开始，财报必须要符合国际会计报告准则(IFRS)，这样企业就需要设定了一个次帐册作为IFRS的帐册来满足。）

点击，“AddSecondary Ledger" 来添加次帐册。首先，要指定次帐册名称、4C以及数据转换层级(Data Converstion Level)。

这里说明一下“Data Conversion Level"（资料转换层级）：

    • Subledger:  在子模组产生分录(Create Accounting) 和在GL模组分录过账(General Ledger Posting)的时候，

都会同时在主帐册和次帐册中产生相应的会计科目分录。

    • Journal:  只在GL模组主帐册过账(General Ledger Posting)的时候，自动在次帐册产生相应的会计科目分录。

    • Balance: 次帐册只保留主帐册的分录余额，但是需要使用Oracle General Ledger Consolidation功能把主帐册的分录余额

转移到次帐册中。

    • Adjustments Only: 此帐册只保留调整部分的分录（可以手工或者自动从子模组中转入）。前提条件是次帐册与主帐册共享相同的Chart of  Accounts, Accounting Calendar/Period Type, andCurrency才可以。

点击“ Apply” 来创建次帐册，接下来，就要对此帐册进行配置(Ledger Options)，其方法和步骤跟主帐册是一样的（不再赘述）

次帐册设定完毕后，还要进行“主帐册和次帐册的匹配”工作，点击”Primary to Secondary Ledger Mapping“的"Update"进行设置；

Source Representation : 指定次帐册的数据源（即选择主帐册的名称）。

Default Rate Type : 当次帐册的币别与主帐册的币别不同时，指定转换汇率类型。

Retain Transaction Rate Type : 如果DataConversion Level 采用 Journal时, 是否保留原交易汇率类型。

Missing Conversion Rate : 当找不到转换汇率时 , 则不允许产生次帐册的相关分录(Report Error)还是采用系统中最后维护的汇率(Use Last Rate)

指定次帐册的“平衡段”的值（同主帐册的设置）

设定SubledgerAccounting Options（同主帐册的设置）

这样，次帐册也就完成了设置。

三、设定报表帐册（Reporting Currency）

==================================================================================

如果帐册之间仅仅功能性货币(Currency)不同而已，可通过设置报表账册(Report Currency）来满足需求。如

佛山分公司的主帐册是用人民币（CNY）记账，由于每个月的期末都需要向台湾总部提交有关财务数据做合并报表（台湾用台币(TWD)来记账，那么就可以设置一个报表帐册（用台币来记录）来满足需求。

===================================================================================

点击“Add Reporting Currency”来增加报表帐册（Reporting Currency）。

选择Currency 转换的层级（Balance/Journal/Subledger)、转换的目标币别(Currency)和报表帐册的名称(Reporting Currency Name)，点击“Apply"进入下一步。

点击”Complete“按钮，来完成报表帐册的设定。

经过以上的步骤的设定，一个分类帐册（Ledger）包括主帐册、次帐册和报表帐册的设定就宣告完成了。

分类帐(Ledger)也是R12一个新的特性（区别R11i以前版本的Set of Books)；

一句话，可以用一本以上的帐册来满足财务、法令、税务和管理上的不同要求。

by  @高二雄-Asun

2013/08/04

DelaJi

来学习了，写这么多不容易啊！

从前一小竹

拜读lz观局大作，受益中

star1980

牛人，拜读中{:soso_e102:}