Oracle EBS核心功能之Distribution流程

xiangzhao

库存成本分录
库存事务处理的会计分录，本质都是出库、入库的分录，所以借贷的一方总是库存5大科目，另一方——对方科目，则视具体Action而定。参见“CST: Item Cost”章节的“成本分录”。

xiangzhao

2.2.        核心功能流程
Inventory Transaction学习流程
Prerequisite                参考《深入浅出Oracle EBS之全模块设置详例》设置INV
   ↓                        
Define UOM Rate        定义单位转换率
   ↓                        
Review Transaction Type        事务处理类型
   ↓                        
Review Profiles        几个重要的Profile
   ↓                        
Change Organization        切换组织
   ↓                        
View Onhand        1        查看现有量
   ↓                        
Review Account Alias        回顾账户别名定义
   ↓                        
Trx: Miscellaneous        杂项事务处理
   ↓                        
Review Items                回顾“INV:Items”章节设置
   ↓                        
Define Subinv Items        设置Item和子库、货位的关系
   ↓                        
Generate Serials        产生序列号
   ↓                        
Trx: Subinv Transfer        子库转移事务处理
   ↓                        
View Onhand 2        查看现有量，与先前的对比
   ↓                        
Run Cost Manager        运行成本管理器
   ↓                        
View Trx/ Distributions        查看成本分录
   ↓                        
Transfer to GL                成本分录传总帐
   ↓                        
Import Journal                日记帐导入
   ↓                        
View Journal and Drill        查看日记帐、追溯

xiangzhao

2.3.        Define UOM Rate
说明
N: INV/Setup/Units of Measure/Conversions
Oracle中的单位转换有3种：
1、        同类单位内的标准转换：比如PCS是个数的主单位，那么1 TEN = 10 PCS。

2、        同类单位内的特殊转换：比如910001这个物料比较特殊，1 TEN=12 PCS。

3、        异类单位间的特殊转换：比如910001、910002与M的转换为：1 M=2 PCS

xiangzhao

2.4.        Review Transaction Type
事务处理类型
N: INV/Setup/Transactions/Types

可以在User Tab定义新的事务处理类型，但只能用于开发或者手工库存事务处理。

2.5.        Review Profile
预制文件
N: Sys/Profiles/System
重点关注如下几个Profile的设置值：
Profile Name        Description
        
TP:INV Transaction processing mode        On-line processing：界面停止响应，直到做完事务到MMT表
Immediate concurrent processing：插入数据到接口表，并立即提交一个处理请求，界面可以继续操作
Background processing：插入数据到接口表，界面可以继续操作，需要用户手工提交处理请求
Form level processing：有各种事务处理对应的Profile分别控制，比如“TP:WIP Material Transaction Form”等
TP:Server Side Online Processing        
INV: Transaction Date Validation        事务日期如何限制
Allow date in any open period
Do not allow past date
Do not allow date in past period
Provide warning when date in past period

xiangzhao

2.6.        Change Organization
组织切换
N: Inv/Change Organization
库存的大部分操作，比如事务处理、查看库存历史、查看现有量等等，都是要求区分组织：

xiangzhao

2.7.        View Onhand 1
查看现有量
N: INV/On-hand, Availability/On-hand Quantity
可以按照子库、物料、货位、批次、序列号查，输入条件后Find结果如下：

可以看到，左边是个树形图，可以依次从组织、子库、货位、物料、批次、序列号等不同的明细级别查看现有量。记下这时的数量。
点击Availability还可以进一步查看可用量——现有量减被保留量：

xiangzhao

2.8.        Review Account Alias
账户别名
N: INV/Setup/Account Alias
账户别名本质就是一个账户，是为了方便记忆而为特定账户起的一个别名。操作略。

xiangzhao

2.9.        Trx: Miscellaneous 1
杂项事务处理
N: INV/Transactions/Miscellaneous Transaction
对于那些非PO、SO、WIP等标准模块产生的仓库出入库，Oracle提供了杂项功能来记录，比如对低值易耗品的领用、捐赠或受捐赠、非标准盘点功能的差异调整、不良品的报废等等。实际应用中，凡是无法通过其他标准流程完成的库存事务，顾问的看家本领就是“杂项”。杂项的优点是简单，缺点也是简单——系统不做审批等任何控制。
杂项分账户别名出入库和账户出入库，两者本质上是一样的，从分录看都把账户作为5大库存科目的对方科目。以账户别名为例，首先选择账户别名：

然后点击Transaction Lines输入物料、子库、数量：

910002、910003没有启用任何控制，所以“Rev”、“Lot”、“Lot/Serial”呈灰色，无须输入，直接保存即可。

xiangzhao

2.10.        Review Items
物料定义
N: INV/Items/Master Items or Organization Items
参考“INV:Items”章节，这里以910001为例，修改其版本、批次、序列、货位的控制方式，并且限制子库和货位：


2.11.        Define Subinv Items
子库物料
N: INV/Setup/Organizations/Subinventories
为那些限制子库和货位的Item设置其于子库、货位的关系。

xiangzhao

2.12.        Generate Serials
产生序列号
N: INV/Onhand, Availability/Generate Serial Numbers
提交请求：Serial number generation

请求完成之后可以通过Serial Numbers界面查看序列号：

可以看到，并未按照我们在Item属性上定义的前缀和起始号生成，这是因为在组织参数上设置为在组织层次生成：

xiangzhao

2.13.        Trx: Miscellaneous 2
杂项事务处理
N: INV/Transactions/Miscellaneous Transaction
以账户杂项和910001为例，首先选择账户：

然后点击Transaction Lines输入物料、子库、数量、版本、货位：

点击“Lot/Serial”，可以手工输入批号，也可以点击Generate按钮自动生成，然后输入数量，必须保证各批次的数量之和=事务处理的数量，这里是6：

针对每个批次，都要点击Serial按钮选择序列号，因为我们的设置是“预先生成”，所以只能选择已经通过请求生成的序列，同样数量要和批次的数量相等：

序列号的选择有两种方式：Ranges——输入起始号，系统自动根据数量算出结束号；Individual——有多少数量，就要手工选择多少个序列。
选择Done完成序列号选择，以同样方式处理第二个批，然后在批次界面选择Done完成所有批次选择，最后点击工具栏上的保存即可。

xiangzhao

2.14.        Trx: Subinv Transfer
子库转移
N: INV/Transactions/Subinventory Transfer
同一库存组织内仓库之间的物品调拨和转移、同一子库内不同货位之前的搬移，是通过子库转移来记录的，先选择类型，系统标准的子库转移类型是“Subinventory Transfer”：

电机“Transaction Lines”，输入物料、来源子库/货位、目标子库货位、数量、单位，这次我们再关注下单位，可以看到，凡是有转换关系的单位全部可以选择：

根据之前定义的转换率，2M = 4PCS。

xiangzhao

2.15.        View Onhand 2
查看现有量
N: INV/On-hand, Availability/On-hand Quantity
可以查出，前面的4次操作，影响了库存量。操作参照View Onhand 1。

xiangzhao

2.16.        Run Cost Manager
成本管理器
N: INV/Setup/Transactions/Interface Managers
Cost Manager整个系统只需运行一份，它处理所有库存组织的成本分录；并且通常由系统管理员定义为计划请求，默认5分钟跑一次，普通用户无须干预。如果Cost Manager处于Inactive状态，需要手工提交，看下图：

如果库存数据尚未被Cost Manager处理过，或者处理出错，则下节“View Trx/ Distributions”的Distributions按钮将是灰的。

xiangzhao

2.17.        View Trx/ Distributions
查询物料事务处理和分录
N: INV/Transactions/Material Transactions
这里可以查看所有库存事务处理及其分录，我们一一解读之前做的3次操作结果。
输入查询条件，Find结果如下，先关注两个Tab页内容：


第4、5行是“Trx: Miscellaneous 1”做的两个物料的账户别名杂项接收，其分录为（以第5行为例，点击Distributions按钮）：
借           5大库存账户                主数量10 * 标准成本1 = 10
        贷          账户别名对应的账户        主数量10 * 标准成本1 = 10
注：910003冻结成本中只有材料成本，故这里Inv Valuation只有一行，下同。

第3行是“Trx: Miscellaneous 2”做的有批次、序列控制的账户杂项接收，分录同上。
第1、2行是“Trx: Subinv Transfer”做的1次子库转移，但实际产生了2条记录，1条是出库记录（负数），另外1条是入库记录（正数），并且只有出库记录有分录，入库记录无分录：
借           入库方5大库存账户        主数量4 * 标准成本1.25 = 5
        贷          出库方5大库存账户        主数量4 * 标准成本1.25 = 5

xiangzhao

2.18.        Transfer to GL
传送至总账
N: INV/Request
从财务角度看，库存模块是总账的一个明细账，其成本分录，也要在期末之前传入GL，方法是运行“Transfer transactions to GL”请求，每个组织都要运行：

该请求把数据塞入总账接口表gl_interface。

xiangzhao

2.19.        Import Journal
日记帐导入
N: GL/Journal/Import/Run
需要GL用户运行日记帐导入，以最终在总账生成库存模块的分录：

Source选择“Inventory”，Selection条件选择“All Group Ids”，点击Import提交Journal Import请求。

xiangzhao

2.20.        View Journal and Drill
查询日记帐并追溯
N: GL/Inquiry/Journal
输入Source=Inventory，Category=MTL，正好查询出一笔S01库存组织传过来的数据：

点击Review Journal，可以查看更加详细的分录信息，状态为Unposts：

注1：其中Description字段含有库存组织编号。
注2：因S01组织参数上设置的传GL方式为Summary，所以这里按照账户汇总了。
注3：需要通过N: GL/Journal/Post过账改日记帐，才能继续下面的操作。
N: GL/Inquiry/Accounts则可以以账户范围的角度查询日记帐明细，不用选模版，直接输入账户范围：

点击Show Journal Details后可以查到该账户的所有日记帐：

点击Drilldown，可以追溯出库存事务处理记录：

点击两个按钮Show Transaction、Show Trx Accounting，结果和“View Trx/ Distributions”章节类似。
遗憾的是转移（子库间、组织间），转入方的日记帐无法追溯出库存事务处理记录。

xiangzhao

3.        INV: Inter-organization Transfer组织间转移
应用：Inventory
职责：Inventory

xiangzhao

3.1.        基础业务学习
发运网络
“组织间转移”必须设置发运网络，这里包含了进行组织间转移需要的大部分参数定义：转移类型、FOB点、溢价方式、运输距离、接收路线、应收应付账户、在途库存账户。
系统在组织层次上设置发运网络，无法针对两个组织的子库进行设置。