用友软件操作手册中的业务流程

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业务一：（直运业务）

1.
2003/06/25
业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。

2.
2003/06/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。

3.
2003/06/27货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。

4.
2003/06/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。

5.
业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。

操作 :
1. 业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。

新增销售订单：虽然开订单能立即输入一个以前没有的物料，但考虑到财务的要求，所以强烈要求新增一个新的物料。点物料，新增物料。录入服务器的信息，物料编号011，物料组为外购物料，单位为台。点更新生成物料信息。并立即更新物料的标准成本。点销售，新增销售订单。查找或输入精益公司的编号。查找或输入服务器的编号，更新价格为100000，出入必填字段地址1，仓库为外购仓库，点确定订单，生成订单。

2.
2003/06/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。

这是一个采购过程，点采购，新增采购，查找或输入艾德公司的编号，输入地址为精益公司，点输入订单列，查找或输入服务器的编码，数量为1，价格为90000，点更新订单行，确认订单。

3.
2003/06/27货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。

选供应商，查找或输入艾德公司的编码，要开发票必须先收货，所以点采购订单收货，因为采购订单指定的仓库为外购仓库，所以在到货仓库选采购仓库，点全部显示，看到开出的采购订单点收货，输入数量1，点更新，点执行收货。现在回到供应商，点输入供应商发票，输入发票号，点按收货单输入发票，选服务器的订单，先新增到发票，点返回到发票，检查一下没问题，点确认发票。生成采购发票7

4.
2003/06/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。

选客户，查找或输入精益公司的编号，在由仓库选外购仓库，点全部显示，找出开出的销售订单，点开发票，检查一下没问题，点更新，点确认发票。生成销售发票19

5.
业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。

上面的操作已经自动生成所有的凭证，只是都没过账，大家可以去检查一下。


到这里基本完成整个业务，不过这个操作是不直观。


更直观的方法是用销售里面的特殊订单。

到销售选特殊订单，进去后选供应商艾德，在进一次特殊订单选客户精益，（上面的步骤也可以改为在选择客户里选精益，在选择订单里选艾德），现在再进特殊订单，现在显示卖方艾德公司，买方精益公司，选择交货到的公司精益公司，选采购收货到的仓库为外购仓，输入签约人，特殊订单的编号：123，客户订单号：234（都是自定的）。输入订单行描述：直运服务器一台，成本90000，单价100000.点新增订单行。点执行订单。这里看出都是不含税的。

完成后你可以检查一下在客户里自动生成了一张销售订单15，在供应商里也自动生成一张采购订单12.

完成操作。

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-26 23:22 编辑 ]  
BY: simon

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注意，采用特殊订单实现直运业务，只是完成了操作1和2，后面收发货和开票还是要做的。

另外，直运虽然可以输入订单行描述，但是系统会生成一个物料编号： *采购订单号_采购订单行号，这里就是 *12_1。  
BY: wjfonhand

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业务二：（产成品入库）

2003/06/15
成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。

2003/06/16
成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。

随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。

操作: 这个很明显是一个生产入仓的过程, 但weberp3.5版本的生产还只是一个架子，没太多实质的内容，所以这里只能是手动操作。

不过我还是尽量以符合标准的方式来实现，首先建立006计算机的BOM结构，点生产，点物料清单，查找或输入计算机的编号，进入多层BOM维护，定义好计算机的BOM。这个BOM的作用更多是为未来服务，现在的用途不大。

因为WEBERP的生产功能正在逐步完善，但现在是连工作单都没有的，所以只能是手工入库。
点库存，点存货调整，输入计算机的编号006，调整到的仓库选成品仓库，调整原因：生产入库，数量：30，点输入存货调整。

下一步还得人手调整原材料，根据BOM，方法同上，调整生产用的原料，做出仓处理，物料号：001，调整到仓库：原材料仓库，调整原因：生产出仓，调整数量：-30，点输入存货调整。其他的物料同上方法。

完成操作  
BY: simon

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存货调整不是这么用的！

后台生成了很多会计凭证，库存都走到材料成本差异里了。

这个功能weberp还不具备，可以略过  
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这里的问题是,按照科目设置,库存调整都进到管理费用上了,因为这里是一个制造的过程,消耗原材料变成产品,正常下会计是不会有什么反应的(工资这些例外).直到销售出去才有凭证的产生.  
BY: simon

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业务三：（材料领用）

2003/06/15一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只，用于生产。

这个业务是材料领用,我的建议是各个车间设一个仓库.

操作: 点设置，仓库，增加车间一仓库，编号004。 车间二仓库，编号005。
主菜单，点库存，点移库，输入cpu的物料编号001，点到仓库：车间一仓库，数量：100。同上移动库存硬盘100只。

操作完毕

这里说明一下，不是所以的企业都是这样设置的，原来设置的是原料直接转生产，产品到成品仓，用车间仓库就得改回来原料和产成品都在车间仓库。  
BY: simon

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业务四：（出入库跟踪）

有一存货“256M内存条”，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。

2003/06/10
业务一部向建昌公司购进80根256兆内存条，单价为300元。物品入原料仓库。

2003/06/12
业务二部向建昌公司购进100根256兆内存条，单价为295元。物品入原料仓库。

2003/06/12
收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。

2003/06/25
二车间向原料仓库领用50根256兆内存条，用于生产。

操作:
1. 2003/06/10 业务一部向建昌公司购进80根256兆内存条，单价为300元。物品入原料仓库。 操作：向建昌公司开出采购订单，并作收货操作。

2. 2003/06/12 业务二部向建昌公司购进100根256兆内存条，单价为295元。物品入原料仓库。 操作：同上。

3. 2003/06/12 收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。
操作：点选择供应商输入发票。

4. 2003/06/25 二车间向原料仓库领用50根256兆内存条，用于生产。
操作： 点库存完成移库操作

完成操作。  
BY: simon

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业务五：（调拨业务）

2003/06/20将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。

操作：这个参考上面的。  
BY: simon

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业务六：（盘点预警）

根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。

这个功能weberp没有。  
BY: simon

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业务四

我怀疑是要对内存条做批次管理，采购进来的内存条有两个批次（80根的和100根的），领用的50根是哪批采购的需要确定批次，便于在出现质量问题时追溯供应商。  
BY: wjfonhand

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业务七：（盘点业务）

2003/06/25
对原料仓库的所有存货进行盘点。

盘点后，发现键盘多出一个。
操作：用库存调整加键盘一个，点库存，点库存调整，输入键盘的编号004，调整到的仓库：原料仓库，原因：盘点多了一个，数量：1。点输入存货调整。

经确认，该键盘的成本为80元/只。
操作：点物料，查找或输入键盘的编号，点维护标准成本，输入成本:80，点更新。
不过这里说的是改键盘就只是多出来的那个，单物料的成本，没法改，除非，作为新的物料来处理。  
BY: simon

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业务七

weberp有完整的盘点流程的，建议按那个做法做。


1 新建并打印存货检查表

2 存货盘点

3 盘点结果账实核对与调整  
BY: wjfonhand

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QUOTE:
原帖由 wjfonhand 于 2007-6-29 14:05 发表
业务四

我怀疑是要对内存条做批次管理，采购进来的内存条有两个批次（80根的和100根的），领用的50根是哪批采购的需要确定批次，便于在出现质量问题时追溯供应商。 ...


恩，正确实际上weberp也是如此处理，首先在建物料的时候在“是否可控物料”选是，这样在采购收货的时候，会多了个输入批次的选项，点击进入输入批次和这次的收货数量。
在移库操作的时候，本来输入数量的地方，会变成加粗的黑体，点击进去就看到收货的批次，点击选择的批次，输入数量，这样就可以确定使用那个进仓批次的数量。
       

BY: simon

[ 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-17 08:28 编辑 ]

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盘点：
操作 ： 点库存，点打印存货检查表 ，选择物料组的范围，盘点表只能一次打印一个仓库的盘点表，在存货检查操作里选新建存货检查表（注意）。
如上操作得到相应仓库的盘点表。这里要打印至少看到PDF文件才叫完成操作,不然没法输入盘点结果.

在得到盘点结果后，选库存，点存货盘点，选好仓库，输入相应的信息，输入后点输入以上盘点数据。

回到库存，点盘点结果账实核对与调整。在这你可以只看结果或者根据盘点结果修改库存。  
BY: simon

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业务八：（假退料）

2003/06/30根据生产部门的统计，有20只硬盘当月尚未耗用完。先做假退料处理，下个月再继续使用。

操作：做一次移库操作。  
BY: simon

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（一）收到预收款

2003/06/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。

操作：  点应收，点收款凭证。银行帐号：选工行帐号，收款方式：选支票，摘要：预付货款，点保存，客户查找或输入昌新编号，收款金额为30000元，摘要：预付货款。点保存。回到收款凭证上点接受和执行收款。
完成操作。

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-29 17:12 编辑 ]  
BY: simon

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（二）收到应收款

1．2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元，用于冲减其所欠的第一笔货款。

操作：点应收，收款凭证，在新建收款界面上（如果没有出现新建收款的界面是前面有一个收款未完成），银行帐号选：工行账户，收款方式选：支票，摘要：货款，点保存。查找或输入利氏的公司编号，收款金额为：50000，点保存返回收款凭证界面上。点接受和执行收款。

在应收下，点收款清算，进入清算，看到新增加的50000元，点清算，在第一张销售发票行里输入50000，点执行清算。
完成操作。


2．2003/06/21收到精益公司的500元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。这里有错是昌新不是精益

操作同上

完成操作

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-29 17:53 编辑 ]  
BY: simon

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对垫付的业务前面已经说过了，这里再说一次。我们不能把垫付作为一个物料或者服务去做，因为这样都要向买方和卖方开出发票这就构成了一项贸易，而不是垫付，这是要纳税的，所以正确的方法是WJF说的

税法规定：

代垫运费应符合两个条件，一是承运部门的运费发票开具给买方；二是卖方将发票转交给买方。

会计制度规定：

发生时- 借：应收 贷：银行存款

收回时- 借：银行存款 贷：应收

新建一个会计科目 应收账款-代垫运费，先做一笔总账付款，再做一笔总账收款。摘要中标明代垫运费即可  
BY: simon

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转账处理
（一）预收冲应收
2003/06/26将收到的昌新贸易公司30000元的预收款冲减其应收账款。

操作：填写昌新的收款凭证 30000元，摘要为预收款。
点收款结算，冲销结算一项应收款。

（二）红票对冲
将利氏公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。

操作： 点应收，选新建红字发票，选客户利氏，输入发票项，选销售退回，回成品仓，物料为计算机20台。检查无误后，点执行红字发票。
操作完毕。  
BY: simon

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付款结算：

1．2003/06/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。

操作：选择供应商，点输入付款到供应商，银行帐号选：工行账户，付款方式选：支票，付款金额：76752。点保存付款。

完成操作。

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-29 20:13 编辑 ]  
BY: simon