供应商退货AP处理求教

grasssoul · 发表于 2011/9/8 09:10:44

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需要向供应商退货（但实物不退），供应商需要支付我们退货款，这个时候AP怎么处理呢？
1、AP做贷项？但如何核销？
2、供应商返回给我们的款项如何做收款？

topsen · 发表于 2011/9/8 10:10:41

做一张借项通知单，DR 相关科目（负）CR 应付账款（负），收款选择退款类型，进营业外收入如何？

grasssoul · 发表于 2011/9/8 10:31:08

你说的借项通知单是在AR做的吧，如果在AP怎么做收款选退款？

polly0905 · 发表于 2011/9/8 13:11:34

在应付做一个贷项通知单，然后对贷项通知单进行支付，就可以收款了。

topsen · 发表于 2011/9/8 21:13:32

借项通知单通知单与贷项通知单功能一样，只是借项通知单是自己开给自己的，他索赔肯定是自己开给自己，付款类型选择退款就可以了

yuvictus · 发表于 2011/9/14 21:46:42

应该做贷项通知单，付款类型选择退款就可以将款项收回。系统这么处理没问题，但实际操作过程中需要考虑冲减已抵扣的进项税额。

zhuhgjava · 发表于 2011/9/16 18:58:35

学些了。顶顶顶顶！

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