Oracle ebs R12 SLA 后台技术 .

纵横四海

前面的都是业务方面的，现在进行技术简析，更多的内容还在整理中。
    在SLA中技术方面最常用的就是日记帐来源追溯，在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大，
使通过gl_import_references表来进行，该表的je_batch_id，je_header_id，je_line_num
是和GL关联，该表字段gl_sl_link_id是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)关联，
     在SLA中重要的几张表如下:   
    xla_transaction_entities：The table XLA_ENTITIES contains information about
sub-ledger document or transactions.
    XLA_EVENTS:The XLA_EVENTS table record all information related to a specific
event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.
    XLA_AE_HEADERS:The XLA_AE_HEADERS table stores subledger journal entries.


There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.
    XLA_AE_LINES:The XLA_AE_LINES table stores the subledger journal entry lines.
There is a one-to-many relationship between subledger journal entry headers and subledger
journal entry lines
    XLA_DISTRIBUTION_LINKS:The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between
transactions and subledger journal entry lines.
    在一个系统PKG中有如下结构的插值语句，从而可以清楚的得出几个表之间的联系:

insert all

when(line_id = 1) then

into
xla_transaction_entities

(upg_batch_id

,entity_id
, ……)

values

(……)

into
xla_events

(upg_batch_id
,entity_id
,event_id
,……)

values(……)

into
xla_ae_headers
(upg_batch_id
,entity_idnt_id

,ae_header_id

, ……)

values
(……)

when
(1 = 1) then

into
xla_ae_lines
(upg_batch_id
,ae_header_id
,ae_line_num, ……)

values
(……)

into
xla_distribution_links

(upg_batch_id

,event_id

,ae_header_id

,ae_line_num

, ……)

values

(……)

select …… from ……;

上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段关联，在这些表中和子模块关联的字段在xla_transaction_entities中，该表中有如下形式的字段
源表关联字段
source_id_int_num
source_id_char_num
这两个字段是用来和源模块关联，该字段的设置是在各个子模块:
路径是：设置>>会计科目设置>>子分类帐会计设置>>会计方法生成器>>事件>>事件模型
界面如下:该界面的实体代码就是对应xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每个来源就标示了该子分类帐是哪个模块产生的。

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2009-2-19 20:58


点击[标示]进入如下界面：该界面中的实体表列字段时子模块相关源表的字段，标示列就是SLA中

xla_transaction_entities表的列，SLA和字模块的联系就是通过该界面的设置来完成的。

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2009-2-19 20:58


安全性控制字段
security_id_char_num
security_id_int_num
这两个字段是用来进行安全验证，数据屏蔽使用

xla_transaction_entities是有VDP验证的表，各个模块使用的策略函数是

通过设置>>会计科目设置>>子分类帐会计设置>>子分类帐应用产品  来设置的，

如AP模块使用的是：XLA_SECURITY_POLICY_PKG.MO_POLICY，在该方法中有一句很重要

FUNCTION MO_Policy

(p_obj_schema
IN
VARCHAR2

,p_obj_name
IN
VARCHAR2)

RETURN
VARCHAR2
IS

l_mo_policy
VARCHAR2(4000);

l_log_module
VARCHAR2(240);

BEGIN

IF g_log_enabled THEN

l_log_module := C_DEFAULT_MODULE||'.MO_Policy';

END
IF;

IF (C_LEVEL_PROCEDURE >= g_log_level) THEN

trace('MO_Policy.Begin',C_LEVEL_PROCEDURE,l_log_module);

END
IF;

l_mo_policy := mo_global.org_security

( obj_schema => null

,obj_name
=> null

);

IF (C_LEVEL_STATEMENT >= g_log_level) THEN

trace('l_mo_policy after calling
mo_global.org_security = ' || l_mo_policy,C_LEVEL_STATEMENT,l_log_module);

END
IF;

l_mo_policy := REGEXP_REPLACE(l_mo_policy, 'org_id', 'security_id_int_1',1,1);

-- Security identifiers are not populated. In case of, manual journal entires

-- or third party merge events.

-- bug 4717192, add the if condition

IF(l_mo_policy is
not
null) THEN

l_mo_policy := l_mo_policy || ' OR security_id_int_1 IS NULL ';

END
IF;

xla_utility_pkg.print_logfile

('l_mo_policy after replace = ' || l_mo_policy);

IF (C_LEVEL_PROCEDURE >= g_log_level) THEN

trace('MO_Policy.End',C_LEVEL_PROCEDURE,l_log_module);

END
IF;

RETURN(l_mo_policy);

END MO_Policy;

一般的MOAC
VPD使用的字段时ORG_ID该处是将ORG_ID替换为security_id_int_1，很明显了
现在分析了GL和SLA以及 SLA和字模块之间联系，在加上上面的那段插值代码中对应的表关系，就很容易整理
出常见的追溯关系了，可能也有特殊情况没有涉及到。

下面是一个实例 :

首先看**这边的分配，该分配是对应于SLA中的表xla_distribution_links

在该情况下可以查询出每个会计帐户的明细来历,这是AP**的分配

select aid.invoice_distribution_id "分配ID"

,aid.invoice_line_number "**行号"

,distribution_line_number 分配行号

,aid.rcv_transaction_id 接收事务id

,aid.amount "金额"

from ap_invoice_distributions aid

,ap_invoices
api

where api.invoice_id = aid.invoice_id

and aid.invoice_id = 10140

order
by aid.invoice_line_number

,distribution_line_number;

分配ID	**行号	分配行号	接收事务ID	金额
15000	1	1	4	5000
15003	1	2	4	-5000
15001	2	1		0
15002	2	2		0
15004	2	3		0
15005	2	4		0
15007	2	5		0
15008	2	6		0
15010	2	7		0
15011	2	8		0
15006	3	1	4	1500
15009	3	2	4	-1500

该分配在SLA中每行会生成两行数据

select xte.source_id_int_1


"**ID"

,xdl.source_distribution_id_num_1
"源分配ID"

,xdl.ae_line_num



"SLA行号"

,xdl.unrounded_entered_dr


"借"

,xdl.unrounded_entered_cr


"贷"

,xdl.applied_to_source_id_num_1


"没清楚"

,gjl.code_combination_id
"GL帐户"

from xla_ae_lines
xal

,xla_distribution_links
xdl

,xla_transaction_entities xte

,xla_events
xe

,gl_import_references
gir

,gl_je_lines
gjl

where xal.ae_header_id = xdl.ae_header_id(+)

and xal.ae_line_num = xdl.ae_line_num(+)

and xte.application_id = xdl.application_id

and xte.entity_id = xe.entity_id

and xe.event_id = xdl.event_id

and xe.application_id = xdl.application_id

and gir.gl_sl_link_id = xal.gl_sl_link_id

and gjl.je_header_id = gir.je_header_id

and gjl.je_line_num = gir.je_line_num

and xal.ae_header_id = 14012

and xdl.application_id = 200

order
by xdl.source_distribution_id_num_1;

**ID	源分配ID	SLA行号	借	贷	没清楚	GL帐户
10140	15000	1	5000		61	1004
10140	15000	3		5000	10140	1009
10140	15001	2		0	10140	1009
10140	15001	5	0		10140	1028
10140	15002	4	0		10140	1004
10140	15002	2		0	10140	1009
10140	15003	1		5000	61	1004
10140	15003	3	5000		10140	1009
10140	15004	5	0		10140	1028
10140	15004	2		0	10140	1009
10140	15005	4	0		10140	1004
10140	15005	2		0	10140	1009
10140	15006	1	1500		61	1004
10140	15006	3		1500	10140	1009
10140	15007	2		0	10140	1009
10140	15007	5	0		10140	1028
10140	15008	4	0		10140	1004
10140	15008	2		0	10140	1009
10140	15009	1		1500	61	1004
10140	15009	3	1500		10140	1009
10140	15010	2		0	10140	1009
10140	15010	5	0		10140	1028
10140	15011	2		0	10140	1009
10140	15011	4	0		10140	1004

分析:应付分配中的账户，在SLA中会产生两行数据，并且这两行数据借贷相反 金额相同。

从GL查行数据，在GL的一个header下的行有可能是经过合并后的行，因此GL的行并不能准确的表示出帐户源的帐户信息，在GL的同一个帐户行可能对应着AP这边很多张**的帐户信息，但会计行中的子分类帐日记帐分录行的每一行则一定对应着同一张**。

如下代码是整理的追溯一般代码

select
'_^_' "KEY"

--======xla_transaction_entities=========--------

,xte.application_id "应用"

,xte.entity_id

,xte.ledger_id "分类帐SOB"

,xte.entity_code

,xett.name "事务实体类型"

,le.name "法人主体"

,le.legal_entity_identifier "人主体所得税纳税登记" --legal_entity_tax

------------------------------

--AP_INVOICES
AP**
INVOICE_ID

--AP_PAYMENTS
AP付款
CHECK_ID

--RECEIPTS
收款


CASH_RECEIPT_ID

--TRANSACTIONS 事务处理
销售** CUSTOMER_TRX_ID

,xte.source_id_int_1 "事务源对应ID"

------------------------------

/*--下面两个字段折旧的时候会有值

,xte.source_id_int_2

,xte.source_id_int_3*/

,xte.security_id_int_1
"ORG_ID"

,xte.source_application_id "源对应应用"

--======xla_event=========--------

,xe.event_type_code --Event type code

,xent.name "事件类型"

-- ,xe.event_status_code --Event status code

-- ,xe.process_status_code --Processing status code

/*This flag indicates whether the event is on hold or not.

possible values: (Y)--yes, (N)--No*/

-- ,xe.on_hold_flag

--==============xla_ae_headers=======-----

,xah.ledger_id "SOB"

,xah.je_category_name --General Ledger category name

,xah.accounting_date

,xah.period_name "期间"

/* ,xah.balance_type_code --Balance type (Actual, Budget, or Encumbrance)

,xah.gl_transfer_date

,xah.accounting_entry_status_code

,xah.accounting_entry_type_code

,xah.zero_amount_flag*/

--==============xla_ae_line=======-----

,xal.ae_line_num
"行号"

,xal.code_combination_id "账户ID"

,gjl.code_combination_id "日记帐gcc"

/* ,xal.gl_transfer_mode_code

,xal.accounting_class_code "会计分类"*/

,xlp.meaning
"会计分类"

,xal.accounted_dr
"入账借项(本位币)"

,xal.accounted_cr
"入账贷项(本位币)"

,xal.currency_code "币种"

,xal.entered_dr
"账户原币借项"

,xal.entered_cr
"账户原币贷项"

,gir.je_line_num "日记帐行号"

,xte.entity_id

,xte.application_id

,xe.event_id

,xah.ae_header_id

,xal.ae_line_num

from xla_transaction_entities xte

,xla_entity_types_tl
xett

,xle_entity_profiles
le

,xla_events
xe

,xla_event_types_tl
xent

,xla_ae_headers
xah

,xla_ae_lines
xal

,xla_lookups
xlp

,gl_import_references
gir

,gl_je_lines
gjl

where
1 = 1

and xte.entity_id = xe.entity_id

and xte.application_id = xe.application_id

and xte.legal_entity_id = le.legal_entity_id(+)

and xah.event_id = xe.event_id

and xah.application_id = xe.application_id

and xent.event_type_code = xe.event_type_code

and xent.application_id = xe.application_id

and xent.language = 'ZHS'

and xah.ae_header_id = xal.ae_header_id

and xah.application_id = xal.application_id

and xlp.lookup_type(+) = 'XLA_ACCOUNTING_CLASS'

and xlp.lookup_code(+) = xal.accounting_class_code

and gir.gl_sl_link_id = xal.gl_sl_link_id

and gir.gl_sl_link_table = xal.gl_sl_link_table

and gjl.je_header_id = gir.je_header_id

and gjl.je_line_num = gir.je_line_num

and xett.entity_code = xte.entity_code

and xett.application_id = xte.application_id

and xett.language = 'ZHS'

and gir.je_batch_id = 3008;

xte_id	inc_ID	event_id	SLA hd_id	SLA行	GL行	SLA_gccID	GL_gccID	edr	ecr
17024	10180	47028	14013	1	1	1004	1004	3000
17024	10180	47028	14013	2	3	1009	1009		510
17024	10180	47028	14013	3	3	1009	1009		3000
17024	10180	47028	14013	4	1	1004	1004	0
17024	10180	47028	14013	5	5	1028	1028	510
17024	10180	47035	14018	1	2	1009	1009	2000
17024	10180	47035	14018	2	4	1010	1010		2000
17013	10140	47017	14012	1	1	1004	1004	0
17013	10140	47017	14012	2	3	1009	1009		0
17013	10140	47017	14012	3	2	1009	1009	0
17013	10140	47017	14012	4	1	1004	1004	0
17013	10140	47017	14012	5	5	1028	1028	0
17004	10120	47008	14011	1	6	6000	6000	2000
17004	10120	47008	14011	2	3	1009	1009		0
17004	10120	47008	14011	3	3	1009	1009		2000
17004	10120	47008	14011	4	6	6000	6000	0
17004	10120	47008	14011	5	5	1028	1028	0
17015	10160	47019	14003	1	6	6000	6000	2000
17015	10160	47019	14003	2	3	1009	1009		0
17015	10160	47019	14003	3	3	1009	1009		2000
17015	10160	47019	14003	4	6	6000	6000	0
17015	10160	47019	14003	5	5	1028	1028	0

对上面的分析:对同一来源的会计科目，可以多次创建event。一个GL日记帐头对应的源，可以是多个相同来源会计科目的合并，合并原则推测-------来源，类型，会计期相同(同一个头的条件)，gccID相同，借贷方向相同。

但愿上面的草草分析应该能满足一般的需要

该贴已经同步到 纵横四海的微博

纵横四海

SLA 是一个服务, 而不是一个应用


SLA不需要设定职责
用户不能够登陆SLA
SLA 为Oracle其他应用提供服务
SLA 的表和程序已经嵌入到Oracle应用的相应职责当中 (e.g. 应付款经理等)
SLA 为Oracle应用提供以下服务:
产生和保存明细会计分录
保存分类帐余额
明细帐分录可以钻取到业务交易层面
明细帐报表 (e.g. 子帐分类帐报表, 往来帐户余额表等)

jiang774256182

顶一下 虽然看不懂

青松

暂时没看懂，谢谢分享！

huangxiaopeng8

谢谢分享 {:soso_e178:}

wozyc

宝贵的经验啊!

thaining

xla_transaction_entities 在系统中什么时候会产生数据呢？

wuzhang

分析得不错，希望多出这样的好贴

chenjing325

多谢分享了。不过拜托好好排下版嘛，看起来一点都不爽

zbqboqiang

讲的很好{:soso_e142:},学些啦