会计序列

纵横四海

(一) 目的：
对GL 、分类账的凭证产生唯一编号。
(二) 前提条件：
分类账设置完成
(三) 创建使用的职责：
总帐管理超级用户


带有日期的凭证编号，如果按月编号需要每月更新序号版本。
一般的凭证编号都需要平衡段值，会计序号只有在GL 期间关闭的时候触发才会限定平衡段值序号产生，但是不能将平衡段值加入编号里面，因此我们需要在定义序号的时候加入，如平衡段 为12345 , 编号为6位 ，那么设置初始编号为12345000001.
(五) 定义步骤：（文字说明需要配截图）
1. 创建序列
名称： 会计序列的名称。
版本： 新旧，首次创建默认为新。
名称： 版本的名称，同会计序列下版本的名称不同。
起始日期：该版本序列的生效日期。
终止日期：该版本序列的失效日期。 不同版本的日期不应该重叠。
初始编号：该版本会计序列的初始编号。
分配序列 排序上下文
序号实体： 选择是总帐还是子分类账需要编号
子分类账日记账分录
GL 日记账分录

序号事件：触发引起编号的事件
过账： 过账的时候
GL 期间关闭： 总帐期间关闭的时候
创建： 创建分录的时候
会计： 子分类账创建分录的时候
验证顺序依据： 验证序号是否可用，序号分配是否可用。
序号分配依据：排序的选项
平衡段值： 只用于GL 期间关闭的事件，当GL 期间关闭的时候， 指定的平衡段值会产生序列编号。
2. 分配序号
状态： 序号的版本，默认新建的分配为新。
序号名： 选择已经定义好的会计序列的序号名。
余额类型：全部、保留款、实际、预算
日记账来源： 可以选择系统已经定义好的或自定义的日记账来源。
日记账类别：可以选择系统已经定义好的或自定义的日记账类别。
例外： 用于定义数量较多的序列分配， 序列分配的大部分内容相似，但是少量的内容不同此种情况可以使用例外来分配序列。
3. 查看已经产生的会计序列编号
相关的会计序列表：
FUN_SEQ_HEADERS FunSeqHeaders -- 会计序列表 序列
select fsc.name, fsc.obsolete_flag ,fsc.* from FUN_SEQ_CONTEXTS fsc where fsc.name='cfb01'--分配

查看系统产生的会计序列

select gj.posting_acct_seq_value, gj.*
from gl_je_headers gj
where gj.name='0120933'

会计序列一旦分配后DISABLE ，那么就不能再重新启用！！！
会计序列的有效日期，分配的有效日期是否早于凭证的有效日期，如果不满足，那么过账的时候可能出错！
一般一个会计序列只能对应着一个分类账，如果存在两个会计序列对应一个分类账，那么会出现ORA-001422的过账错误！


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幽默小毛驴

好东西的哈 谢谢楼主了

青松

谢谢楼主。