输入已经有折旧的固定资产问题

纵横四海

我们公司要录入一批已经折旧的固定资产!,我是这样子录入的:

当前成本:是固定资产的原始入帐价值!
残值 :是原固定资产的入帐残值
YTD折旧:我没有输入,现在做账期间是2007年1月,那需要录入什么数据吗?
累计折旧:是录入的原固定资产截至2006.12月累计折旧入帐价值
启用日期:是原固定资产当时启用日期;不是现在!

结果运行折旧后,总帐只有增加的固定资产原值分录,当期折旧分录.
那么我手工录入的累计折旧数据,和净值等这些分录没有?


现在结帐,请各位高手多多帮忙啊!

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纵横四海

因为累计折旧中你已经输入了折旧的金额,所以系统不会帮你再提以前期间的折旧,必须在总帐里面手工调整.
如果你的资产折旧一直都是严格按照折旧规则很规范的折旧的话,也可以把累计折旧那里空着,系统会帮你补提以前期间折旧的.

纵横四海

那是否这样子那:
固定资产模块不需要操作,只是在总帐模块做分录
DR:固定资产---增加部分
   累计折旧:---增加部分的累计折旧
   CR:固定资产结算
我司是用 固定资产结算 这个科目实现GL和固定资产模块接口的!
再次谢谢
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好象有点不对，FA会自动为新增加的资产创建如下分录：
Dr：固定资产（原值）
   Cr:固定资产结算（原值）
然后，需要在GL中调整
Dr: 固定资产结算（手工输入的累计折旧）
  Cr:累计折旧（手工输入的累计折旧）
最终结果：
    Dr:固定资产
      Cr:累计折旧
      Cr:固定资产结清

致于手工不输入累计折旧额，系统折旧的时候会多算折旧费用

纵横四海

系统自动产生：
借：固定资产
贷：固定资产结算

需要手工录入：
借：固定资产结算
贷：累计折旧
贷：应付款项（或银行存款）（这是净值数）

导入资产数据首选ADI，用dataload容易出错。

yuvictus

楼主录入资产的方式是完全正确的，我现在这个项目就是这么录得。关于资产模块与总帐对接的问题，我提一个方案供楼主参考。
GL中这么录入
DR:固定资产-结算账户
   CR:累计折旧
FA系统自动产生
DR:固定资产
  CR:固定资产-结算账户

关于导入工具的问题，我觉得还是用DATALOAD做导入模板导入好用，我刚做完的项目导了将近2500条资产，出错的只有4条记录，出错率相当低

微博评论

固定资产应如何入帐。

来自 陈烨骑迹 的新浪微博

zhuhgjava

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