SAP Project 期初数据导入

纵横四海

期初数据一般包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据.

MM:
1.静态:
(1) Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).
(2) Vendor ,
(3) Info record,
(4) source list ,
(5) Storage location , plant……这类数据注意material数据就OK,一定要正确.据说国内目前尚无一个顾问能解释清楚全部material view的各字段意义不知是否?


2.动态:
(1) Initial stock balance : MB1C 561 (盘点一定要正确，相应的存货类科目凭证自动产生)
(2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新PO item中同时将就PONo. 写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的old po倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦… 在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…

注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整。

SD:
1静态:
(1) material master data可能需要SD扩展sales area
(2) Customer master data
(3) Price table& condition 我的理解是price table定价最简单比如可将
Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法
(4) Fowarding agent
(5) Credit data
2.动态:
Open sales order，我觉得只导Open的SO就可以了。

PP:

静态
(1)Work center
(2)Routing
(3)Bom (通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)
通常PP都会将产线盘点一番, 动态数据应该…

动态

(1)Production Order ,Open 的订单应该导入。

(2)Confirm doc

FICO:
1静态:

(1) Financial vendor

(2) Financial customer

(3) 会计科目

(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) ..

(5) material price

(6) initial material stock确定

(7) BS科目余额,P&L当然要结清..

2.动态:

*** 99990200(GL temp)和21219999(应付账款—暂估)是临时科目

1. GR/IR

GR当然已经成了库存561导入, 至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP, 比如：GR-clear,将它的history data做凭证导入,在assignment, reference,Text这些fields中输入相应的old PO, old收货单号,old , old XXX反正就是全弄进来,做一个GR-clear的临时vendor. 其master data对应到临时科目21219999,这样2121999就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到21219999和vendor GR-clear头上.

T-code: F-43 (KA)

Dr: 40 (99990200 )

Cr:31 GR-clear (Related 21219999)

上线后,有发票校验了, 还就使用真正的vendor去冲GR-clear (choose open items可by assignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old po, Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了.

Dr: GR-clear (vendor)

CR: 真正的vendor

使用哪个T-code就不用说吧,

T-code: FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc)

2. AP预付款 (AP down payment)

F-43 (KA)

Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to 21210101)

Cr: 50 (99990200)

3.做doc Import AP history List .

T-code: F-43 (Doc type : KA)

Dr: 40 (99990200)

Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)

注意baseline date一定要准确

4. 做doc Import AR Billing

F-22 (DA)

Dr: Customer PK: 09W

Cr: PK: 50 (99990200)

注意baseline date

5.Import AR balance.

T-code: F-22 (DR).

Dr: Customer PK: 01

Cr: PK : 50(99990200)

5.Import G/L Account balance .

资产类(不是固定资产):

T-code :FB50或F-02

Dr:40 balancesheet acccount

Cr:50(9990200)

负债类:

Dr:40(99990200)

Cr:50 balancesheet account

最后试算平衡将帐调平,OK!


固定资产:

主数据用TCODE:AS91导入

会计凭证用TCODE:OASV

对于应收、应付、预收等用相应的TCODE直接做个凭证就OK

baiboyd 发表于:2007.05.13 12:46 ::分类: ( SAP美文收集 ) ::阅读71次) :: 评论 (1)

re: SAP Project 期初数据导入[转贴] [回复]

我只先关注一下MM的, 详注一下.

MM:
1.静态:
(1) Material master data: MM01(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组,会计视图价格先不维护,该栏位先定义为可输);
(2) Vendor: XK01(调研的时候先把供应商相关数据收集好,详见调研的相关文档,注意,还涉及到财务数据);
(3) Info record: ME11(指派物料-供应商之间的关系,包括采购价格,条件等...);
(4) Source list: ME01(指派物料的供应源,即可供货商,一个物料可以分配给一个或多个供应商);
(5) Storage location,plant(组织结构,IMG中预先定义的)

2.动态:
(1) Initial stock balance: MB1C/561 (盘点一定要正确，包括本位金额一起导入, 相应的存货类科目凭证自动产生, 一般记帐到数据转换科目中)
(2) Open PO : ME21N(将旧系统的Open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新PO item中同时将就PO No.写在Tracking NO.字段中就OK),如果有必要可将所有的old PO倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦… 在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则… 另外有个问题,不知道批量导PO时,用内部编号好还是外部编号,我试过用LSMW导,最后生成的内部编号是一个物料对应一个PO号, 这种一个抬头数据带多个行项目的层次结构, 对于新手来讲用LSMW来导的确有点困难.
注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整.

不知道MM模块期初数据导入还需要哪些具体数据, 以及需要注意什么? 跟行业数据有没有很大的关系, 还得请各位大侠多多指教.



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