Ap void payment issue

yanyan8426

有一张invoice 没有create accounting ,但是已经做完付款了。
当我们重新去做create accounting for invoice and payment的时候，所对应的负债科目已经失效了，不能create accounting.

请问要如何处理这个问题？

我们已经做的尝试是：
把payment void,然后重新在invoice上改为一个新的负债科目。
但是，当我们run create accounting的时候，不能产生payment和void 部分的accounting.因为之前的payment没有create accouting.

谢谢


该贴已经同步到 yanyan8426的微博

微博评论

专业

来自 三皮的大娃longmao儿 的新浪微博

chenjing325

请问下，有尝试过先把该失效掉的负债科目先让它生效吗？
按照如下步骤测试下看是否可行：
1、把失效的负债科目先生效
2、create accounting，产生payment和void payment的分录
3、把要失效的负债科目失效掉
4、重新做payment，再抛GL
PS：我没测试

yanyan8426

chenjing325 发表于 2011/11/11 14:48
请问下，有尝试过先把该失效掉的负债科目先让它生效吗？
按照如下步骤测试下看是否可行：
1、把失效的负债 ...

这样的建议一般情况是可以的。
不过我们这个用了global GL,要改科目要请Global GL 去修改，一般不太可能该，因为他们对这个管控很严格。

不过，经过仔细检查，这个问题是因为那笔payment还有另外一张失效科目的invoice 关联，所以解决方法就是我们做过的尝试：
1.void payment.
2.把payment 关联的所有invoice 失效科目都改成正确的.
2.重新做payment,create accounting可以成功。

谢谢