有谁知道AP模块的应计注销功能

merry10

有谁知道AP模块的应计注销功能?
就是注意一些已经匹配发票后还有应计负债余额的.
现在发现运行应计负责明细表,有个供应商的某PO又应计负债余额0.03,但在应计注销中找不到此PO,不知道是什么原因,以前可以的
用的 R12,有哪位高手,知道,请赐教.

superrg

0.03 应该是小数点计算保存的问题

merry10

superrg 发表于 2011/11/17 16:56
0.03 应该是小数点计算保存的问题

已经解决.
应计注销主要解决以下问题:
1，一些发票匹配后，应计负债还有一些尾数需要处理
2，有些发票匹配时没有与PO接收关联，也需要对这些进行注销。
步骤：

1) Complete Receipt Transactions and Invoice matching.

2) Run the Create Accounting Program in Final Mode with subsequent Transfer of Entries to GL

3) Run the Accrual Reconciliation Load Program which will populate two Tables:
CST_RECONCILIATION_SUMMARY and
CST_AP_PO_RECONCILIATION

4) Run the AP and PO Accrual Reconciliation Report
The Detail Version of the Report will show accrual account for each PO distribution with the Receiving transaction amount and invoice transaction amount with a net balance greater than zero.

5) Perform Accrual Write-off
Once the accrual entries for the PO or invoice are shown in AP and POl Reconciliation Report,
Accrual Write-off can be done using Cost Management or Purchasing responsibility>Accounting>Accrual write offs>AP and PO.

This will delete the accrual entry from CST_AP_PO_RECONCILIATION table and populate the write off transaction in CST_WRITE_OFFS table. This write off transaction can also be viewed in the form View Write offs. In order to create accounting entries for the write offs in SLA and GL for submit the Create Accounting program after completing the write offs in the Accrual Write Off Form. The Write Off Transactions can be viewed in SLA menu by navigating to Tools > View Accounting in the View Write offs form.

houwanglong

merry10 发表于 2011/11/18 16:03
已经解决.
应计注销主要解决以下问题:
1，一些发票匹配后，应计负债还有一些尾数需要处理

学习了……3Q

moshav

我也学习了！

linbos_liu

学习了！感谢

叶小凡

膜拜了，3Q

liu3952043

学习 路过

xiaoleerp

恩，学习。路过

zhenghf

学习

zuibunan

谢谢楼主分享!学习了!

Sabrina13

学习啦。。。。。。。。。。

Daisy_wang

学习。。{:soso_e100:}

Daisy_wang

merry10 发表于 2011/11/18 16:03
已经解决.
应计注销主要解决以下问题:
1，一些发票匹配后，应计负债还有一些尾数需要处理

跑应计负债调节报表和应计负债重建报表时，提交请求时
系统报错：
AOL cannot find a record for the print style LANDWIDE240

请问前辈知道该怎么解决吗？

lucy_jiang

学习了。。。。。

realtonny

追问一个，这样的会计分录是怎样的啊？

yuvictus

merry10 发表于 2011/11/18 16:03
已经解决.
应计注销主要解决以下问题:
1，一些发票匹配后，应计负债还有一些尾数需要处理

我的QQ号：29067817，想和您探讨一下应计注销的问题

geniusxu

AP匹配PO产生的差异。。不是会记入发票差异科目嘛？