我录入weberp的心得！

纵横四海

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第一天进行：weberp测试采购操作

业务一：
1．2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
分析：weberp里没有请购单的输入界面，也不存在这个流程，但是对供应商的询价可以输入到供应商供货信息里。
操作：选择物料，在物料描述搜索条件里输入键盘，按查找。点击维护供应商供货信息，在搜索工具的供应商名称里输入建昌，点击现在查找供应商，点击供应商编号选取供应商，供应商编号就填充到记录中了。价格输入95（注意此供应商用人民币交易），供应商计量单位是只。添加。警告 提示 : 没有设定首选供应商 004 你应该设定一个供应商为首选供应商，这个可以忽略。

－－weberp是一种小型的ERP产品，在大型ERP产品中请购单也是针对具体供应商的，在这里巧妙的利用维护“维护供应商供货信息”解决了请购单，确实是很巧妙。




2．2003/06/02
上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03。
操作：进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入JCGS查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），点击输入列物料，物料号输入004，订单数量300，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格95，要求交货日期输入2007/07/03，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为6.

－－在第一个界面输入的供应商订单号，怎么在列表界面变成了：采购数量？？？
如图所示：







3．2003/06/03
收到所订购的键盘300只。填制到货单。
分析：因weberp中无质量管理流程，跳过此步骤。发现键盘无标准成本，维护一下。
操作：选择物料，编号004，输入标准成本，95.

－－在标准流程中接收以前应该有QA
在SAP和oracle流程中为：
销售计划（SD）－＞一、二次MRP运行（SD，PP）－＞采购需求（PUR）－＞采购申请（PUR）－＞批准（PUR）－＞采购订单（PUR）－＞批准（PUR）－＞收货（PRODUCT）－＞验货（PRODUCT）－＞入库（PRODUCT）－＞发票校验（FI＆PUR）。



4．2003/06/03
将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。
操作：进入采购-采购订单，编号输入6，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量300.点击执行收货。收货单编号 3 已生成。

－－真是简洁，好喜欢weberp
这是标准的入库流程
业务说明：
库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。





5．当天收到该笔货物的专用发票一张。
操作：选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入0001，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单6键盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 1 已生成。

－－该业务没有涉及到运费。比较简单，无心得。
－－我觉得采购发票应该是财务部或者采购部录入吧！



6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
分析：这一步weberp是输入发票时自动完成的。
操作：选择供应商jcgs，供应商交易查询。可以看到供应商余额是28500，有一张采购发票编号是1。点击检视总账入账可以看到总账凭证。
注意虽然发票日期和总账凭证日期都是2007年6月21日，但是因为6月账已关闭，过账还是在7月。

－－采购发票－》AP付款，在Oracle中有一个导入的过程。



业务二：
2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。
操作:首先建立物料供应商信息,点选择物料,查找或者直接输入005鼠标的编号,点查找,选维护供应商供货信息.输入JCGS或查找供应商不知道的用%找找到建昌,输进单价:50元,输入换算单位和交货需时.  
进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入jcgs查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），同时别忘了输进你的名字,点击输入列物料，物料号输入005，订单数量300，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格50，要求交货日期输入2007/06/22，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为10
进入采购-采购订单，编号输入10，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量300.点击执行收货。收货单编号 5 已生成
选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入85011，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单6键盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 3 已生成
选应付点选择供应商,现在默认应该是建昌,你也可以查找或者直接输进编号.选输入付款到供应商,因为是支票选银行,付款方式:支票.金额15000.

业务三：
2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
操作:同上建立物料供应商信息,点选择物料,查找或者直接输入002硬盘的编号,点查找,选维护供应商供货信息.输入JCGS或查找供应商不知道的用%找找到建昌,输进单价:800元,输入换算单位和交货需时.  
进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入jcgs查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），同时别忘了输进你的名字,点击输入列物料，物料号输入002，订单数量200，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格800，要求交货日期输入2007/06/22，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为11
进入采购-采购订单，编号输入11，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量200.因为这里有运费的问题不过不是在这里设所以也不用管运输参考,点击执行收货。收货单编号 6 已生成.
选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入85012，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单11硬盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 4已生成
点选择供应商,现在默认应该是建昌,你也可以查找或者直接输进编号.点新建运单,里面应该系统自动有你建立的订单内容,输进运输商,车号,日期,点你想增加的运输内容,生成一张运单.
在供应商发票里,供应商发票参考输入5678,因为是运输选输入运输.运输参考输入03221(没规定自己定义个).金额200.点返回发票输入.点输入发票完成操作.
关于业务三，补充一下。
将采购发票和采购运费分开入账是我们推荐的方法。这样我们可以在发票上选择不同的税率。
因为一般采购材料的税率是17%，而运费的税率是7%。由于一张发票只能有一个税率，建议分开处理。并记得在输入运费发票时把税率从17改为7
业务四：
2003/06/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2003/06/06。
操作:这个业务与业务一相似,所以主要参考业务一,这里有个比较价格的问题,点选择物料,输入你要看的物料的编号或者用%查找物料,然后点选维护供应商供货信息就看到不同公司的价格了.


业务五：
2003/06/09
收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作：选择供应商 xhgs，输入供应商发票，参考号输入 补6月发票，点输入收货，选中40G硬盘那一行，添加。点返回输入发票，点执行发票按钮。
供应商发票编号 9 已生成

业务六：
2003/06/28
收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。
修正后的操作.
操作:选物料,输入010彩色激光打印机或查找,点维护标准成本,输入标准成本6500
选采购,点采购订单,选外购仓库,点新增订单,查找出艾德公司,或者直接打编号ADGS,接收到选外购仓库,输入地址和销售员,点输入列物料,查找或直接输进010彩色激光打印机,输进数量100.
点采购,选外购仓库,点全部显示,看到新增的18号采购订单点收货.进行收货.新建了11号收货单.
完成操作
业务六处理有问题
楼上的开了这么多张发票，知道怎么在发票里输入价格么？
你订单里价格是0，收货价格也是0，采购发票如果收到了怎么录入系统？
应该先建采购订单，再输入标准成本，再进行采购收货。
因为在标准成本输入的时候，系统会生成一笔会计分录，借：原材料 贷：差异科目
我用系统生成的会计分录比较一下你的操作和我的建议：
先收货后调价：
收货 借 原材料 0
          贷 物资采购 0
调价 借 原材料  650000
          贷 差异     650000
先调价后收货
调价  借 原材料 0
          贷 差异     0
收货   借 原材料 650000
          贷 物资采购 650000
而无论如何操作，发票到的时候都要按6500入账，所以
采购发票  借 物资采购 650000
                贷 应付       650000
如果按你现在的操作顺序，物资采购和差异还要再做一笔分录手工冲销。
另外，采购订单价格为0本身不可能发生，况且如果价格没有在订单上体现，暂估价从何而来？
货到票未到在企业中很常见，此案例很有借鉴意义，所以提出纠正，呵呵

业务七：
2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。
2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2003/06/11
收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
操作:主要参考业务一的操作,这里涉及一个退货,这个退货是在发票前发生的,所以不用冲销. 收货后,发现质量问题退货,首先选库存,点撤销收货.选择要撤销的单,全部退掉.然后再收货一次.
或者选择供应商,点撤销未完成的收货单也可以.

业务八：
2003/06/15
从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
修正后的操作
操作:这是一个红字冲销的操作.点选供应商,点输入供应商红字发票.输入红字发票参考665218 , 点接收货品的红字发票,选键盘,输入数量为2.点新增到红字发票,再点返回红字发票输入窗口,选好税率,一般就是17点, 点输入红字发票.
选供应商,点撤销一个未完成的收货单你会看到系统生成生成的撤销单,执行.
业务8 要补充点,我也以为完成了,不过weberp还有一个步骤要做就是,回到供应商那里点撤销一个未完成的收货单,你会看到一个自动生成的撤销.
看来采购退货的完整流程如下：
如果未收采购发票，直接选择供应商，撤销一个未完成的收货单，点撤销。但是因为有时并非是整批退货，剩余的部分还要再用一张收货单收回来。
如果已收采购发票，选择供应商，新建供应商红字发票，选择要退的订单物料，输入退货数量。保存后系统会生成一张未完成收货单，选择供应商并找到此收货单，撤销即完成整个退货流程

纵横四海

今天完成了前三个业务。明天继续。

wjfonhand

1、这个流程这样处理是我提出来的，因为我们要尽量把信息利用起来，找地方输入进去，总有用得着的时候

2、是翻译的问题

英文界面订单输入界面是 Requisition ref
                订单列表界面是 Requisition

本来webERP没有申购单的，这里突然冒出来一个编号就显得突兀了，我个人认为把供应商订单号输入也是一个供今后检索的方案。列表那个翻译当然要跟着这个来了。

这个字段只是个参考字段，不和其他object发生关系，属于外部单据号，可自行设置它的涵义。
本页权限  $PageSecurity = 5;
权限表    5    Accounts Payable

3、这个标准成本应该在建物料的时候就输入，也就是在采购订单之前。
   QA的流程在系统中没有，我在考虑是不是设置一个QA库，收货直接到QA库，质检合格后再转移到实际的材料库。当然，这个QA库可能是虚拟的了。

4、确实够简洁，说明了作者深谙业务。总是用最少的操作完成流程。各种不同原因的入库单单据类型不一样的，也是分别编号的。

5、业务本身没有运费，实际上weberp支持采购运费核算的，用运单来实现的，后面的业务会涉及到。
   采购发票应该是应付账款会计输入，weberp在权限上保证了这一点了，不过demo账户有全权限，所以看不出来，这也是我建议你们分角色输入的原因，类似沙盘模拟，呵呵。
页面权限设定：$PageSecurity = 5; 用户权限设定：5    Accounts Payable

6、weberp的财务与业务集成做得比用友还要紧密，要知道这组测试数据用的是U861 ERP啊！付款还没收到呢，会在后面输入。

[ 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-22 09:53 编辑 ]

arrive

多谢！！！！！！！！！！！！！！！！1

arrive

好东西一定要顶一下

yyq123

我安装测试后，界面显示中文没有问题，但是数据库都是乱码。为什么？请指教。

wuchun

dingdingding

纵横四海

因为这几天实在是太忙了，所以我的测试可能需要停几天。
！！！！

matthew_hd

我也是忙些   这几天都没空测试

出差回来后再干

cnxo

要顶一下子

xuxudodo

翻老贴子,学习中....