由于成本会计期间原因导致无法传到GL

jarli

    由于财务人员疏忽，在GL设置会计日历把今年2月份天数只设到28天，漏了2.29号。
在2.29号那天，我打开库存会计期前，其3月份期间是从3月1号到3.31号，一打开系统就自动变为从2月29号到3.31号。
   由于29号是工作日，当天发生的事务处理，在2月份成本期间无法产生会计分录；
另外2月1号到28号事务处理，虽然有事务处理，无法传到总帐，导致财务无法出具财务报告。

jarli

我们的想法是后台修改数据，把2.29号的库存交易数据修改到2.28号，再传总帐。另一种做法是，直接把总帐的会计日历后台修改到2.29号，再把库存模块的数据传总帐。有谁能评估一下存在的风险，期待。。。。。

奇讶日记

2月份的账如果没有结，更改会计日历及期间会比较好吧，这样2月29日的业务也会被重新归结为第2期间；至于无法过账到总账的原因还是要分析下；

jarli

2月份PAC帐期已经closed，gl帐期为open

leekange

一般可采取把2月29日库存数据在gl直接冲销，然后再在GL模块手工导入29日的物资凭证，总帐日期选择2月28日

对于使用过的会计期间进行日期调整的情况没遇到过，无法评估风险

jarli

    目前，我们试着把2.1-2.28号数据已经传到gl，剩下就是2.29号数据，是归集到2月份，还是3月份？
等周末clone测试区，在折腾。
另外 29当天， 发生的业务类型有：
WIP发退料，完工入库，资源事务处理；
OM挑库，发货的订单已经产生发票在2月份，此次建议把日期修改到28号原因；
INV 费用性领料，内部调拨，杂项出入库等；
PO采购接收检验入库；

谁能说出可能关联考虑的table及注意事项？

jarli

周五，我把2.1-28号的成本数据传到到GL，财务完成了2月份的月结。
现在Oracle 提出一个把2.29号作为3月份帐期开始日期方案；
目前，我在测试区进行3月份的月结，测试OK后再应用到正式区。

到时，我再把完整的方案分享给大家；

lxtxgood

jarli 发表于 2012/3/13 20:35
周五，我把2.1-28号的成本数据传到到GL，财务完成了2月份的月结。
现在Oracle 提出一个把2.29号作为3月份帐 ...

说好的 完整方案呢 亲