出纳管理解决方案

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软件出纳管理解决方案

作者：软件 李曼

一、出纳管理的业务目标（一）及时准确完成收付款处理在出纳业务中，完成现金收付、结算票据的填写、出纳账项的记录等都要求及时准确。
（二）票据管理主要是支票领用管理和填写。
（三）出纳核算完成全面的日记账核算。
二、出纳管理软件的功能（一）初始设置1.
票据分类目录：设置所有要用到的结算票据，确定所用的结算票据，主要是付款票据，其中的票据册号是指票据号码中在本册中固定不变的部分，与当前号接起来后是完整的号码。
2.
出纳科目设置：设置所需出纳核算会计明细科目，出纳可根据日常业务的需要只设置所需的科目，并设定科目的基础信息，如为应付款科目，要设置支付票据类型。
3.
客户单位目录：修改添加公司客户单位的信息，在本软件中客户单位为收款对象。
4.
供货单位目录：修改添加公司供货单位的信息。在本软件中供货单位为付款对象。
5.
账套参数设置：修改账套参数。
（二）业务处理1.
付款处理：根据付款业务填相关票据并打印。登记后形成出纳账项。打印时，系统自动填结算票据，准确完成套打。
2.
收款处理：填写收款票据，打印进账单等。
3.
账项查询：查询出纳账项。结算凭证查询可设定查询条件，如：出纳科目、结算方式、摘要、收款信款、对方单位及会计期间。在账项查询中可进行按结算票据汇总、按对方科目汇总、按摘要汇总、按收款单位汇总及按付款单位汇总等多项汇总。同时可查询所有出纳账总账及明细账、资金日报。查询时可对结算票据进行各类汇总。出纳账项查询不仅限于当前会计期间，可自定义查询的范围。
银行对账：采用多种方式进行银行对账。可按金额核对、按结算凭证号核对或按金额加结算凭证号核对。系统提供“自动核对”、“自动销账”功能，使对账效率明显提
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