帐龄分析具体操作及后台表变化

Sincere

一、 总体步骤 【辅助管理】往来单据初始－→初始单据校验－→单位核销依据定义－→往来业务核销 －→帐龄分析查询 二、 步骤祥解 1、 往来单据初始： 功能位置： 单位往来－→往来初始－→往来单据初始 操作步骤： 选择科目－→编辑－→读入月初余额－→会出现下图提示，该提示在第一次读入月 初余额时为正常提示，点‘是’并且选择‘初始月份’（好像ps90pack4后版本才增加了初始月份）即可。 读入月初余额只能进行一次，不可重复读入，如重复读入，不管是否点保存，都将会造成数据错误。 注意： 1）、采用‘读入月初余额’的方式来完成单据的初始，只能实现较粗放的一个帐龄分析 （特别是刚开始使用帐龄分析时），但是可以大大减小单据初始的工作量； 如想非常精确的进行帐龄分析，在进行单据初始时，可以采用手工初始往来单据（点击‘编辑－→增加－→依次录入所需信息即可’），但是这样的工作量很大。 2)、采用读入月初余额的方式读入月初余额后，可对读入的单据的‘业务日期’进行修改，以达到帐龄正确的目的。如2005年8月启用帐龄分析，那么在读入月初余额后，所有的凭证日期都为2005年7月1日。但是如果某单位应收80%都是2005年4月15日发生的，那么就可以将该单位所对应的凭证日期改为‘2005.04.15’。 3）、单据初始时，建议采用读入月初余额，然后修改‘凭证日期、业务日期’的方式来完成。 后台相关表：ZWWLDJ(账务往来单据) 该步操作，只要读入，无论保存与否，都会向ZWWLDJ插入数据，数据内容为该科目相 关的单位的起初数据。 2、 初始单据校验 功能位置：单位往来－→往来初始－→初始单据校验 操作步骤：选择科目－→点击‘重新校验’ －→下一步－→单击鼠标右键选择所有单位－→校验－→检验校验结果，凡是打‘X’的表示录入的初始数据和软件里所记录的该单位的月初余额不符合，进行第一步的操作，修改该单位的初始数据。 注意： 1）、校验的目的是为了检验第一步所录入的初始数据是否和帐上的数据一致，该步骤在 第一次使用帐龄分析时是必须进行的，无论是读入的月初余额还是手工录入的月初余额。 2）、从开始使用帐龄分析的第二个月份开始，如果该科目有新的往来户增加，在‘往来 业务核销’之前，仍需进行‘初始单据校验’，否则新增加的往来户的业务将无法读入。但 是不要选择‘重新校验’，选择‘不重新校验’即可。 后台相关表：ZWWLQY(账务往来启用) 进行校验完毕后，系统会将校验通过的单位插入该表。该表是分科目存放的，也就是说， 一个单位可能多次启用，如果初始数据有误，未通过校验，该表里无该单位+科目的记录。 3、 单位核销依据定义 功能位置：单位往来－→往来初始－→单位核销依据 操作步骤：选择科目－→根据单位实际情况选择‘对苻核销方法’，一般大多采用‘顺 时全额核销’，ps90后，增加了‘后进先出’，估计该方式也会被很多单位采用。 后台相关表：ZWHXYJ(账务核销依据) 定义完核销依据并点保存后，系统会向该表插入相关数据。 4、 往来业务核销 功能位置：单位往来－→往来业务核销－→往来业务核销 操作步骤：选择科目（如有需要可选择‘单个往来单位、某个地区、某个类别’，如只选择科目，表示对在该科目上有发生的所有单位进行业务核销）－→编辑－→单位往来帐转入－→确定读入往来业务的日期范围－→编辑－→自动对苻－→编辑－→核销对苻分录。 注： 1）、只有记过帐的凭证分录才能被引入； 2）、对帐序号，如果点击编辑－→自动对苻，系统会根据已经定义了的核销依据，对往来业务进行核对，可以核销的业务即标上相同的‘对帐序号’，也可将对应的业务手工标上相同的对帐序号 后台相关表：ZWWLDJ(账务往来单据)、ZWHXJL(账务核销记录)、ZWFZYS(账务辅助原始) 1、 引入单位往来帐后，系统会将ZWFZYS_DWDZ(单位对账)标志填写为‘1’； 2、 引入的单位日记账，同样会保存在ZWWLDJ记录中； 3、 进行核销后，核销掉的记录会保存在ZWHXJL表里，被完全核销掉的分录，会从 ZWWLDJ中清除。如果某条分录只被核销掉一部分，那么，ZWWLDJ中仍有该条记录，并将ZWWLDJ_HXJE填写为核销掉的金额数。注意ZWHXJL_WCF(完成否)标志。 5、 帐龄分析查询 功能位置：单位往来－→帐龄分析表 操作步骤：选择科目－→选择分析对象－→选择记帐方向－→确定即可。 注：第一次使用时，要先定义帐龄分析类型名称、区间名称和该名称起始、终止天数。 注：在帐龄分析表中，看联查该单位的未核销记录 三、 其他应用 如果业务进行中数据出错，如何重新初始化？ 通过对后台表的了解，执行以下语句，可以对重新启用帐龄分析： UPDATE ZWFZYS SET ZWFZYS_DWDZ=0 GO DELETE ZWWLDJ GO DELETE ZWHXJL GO DELETE ZWWLQY 如果仅仅是某个科目错误，将上面的语句加条件即可。 原有帐套数据导入到新帐套中重新启用： //加工原有数据库中的账龄分析数据 select ZWWLDJ_NM,ZWWLDJ_DWBH,2008 AS ZWWLDJ_KJND,01 AS ZWWLDJ_KJQJ,ZWWLDJ_PZRQ,ZWWLDJ_PZBH,ZWWLDJ_PZNM,ZWWLDJ_FLNM, ZWWLDJ_FLBH,ZWWLDJ_ZY,112201 AS ZWWLDJ_KMBH,ZWWLDJ_JZFX,ZWWLDJ_WBBH,ZWWLDJ_JE-ZWWLDJ_HXJE AS ZWWLDJ_JE,ZWWLDJ_WB,ZWWLDJ_HL,ZWWLDJ_PJBH, ZWWLDJ_YWRQ,ZWWLDJ_ZRR,ZWWLDJ_BMBH,ZWWLDJ_ZGBH,ZWWLDJ_XM01,ZWWLDJ_XM02,ZWWLDJ_XM03,ZWWLDJ_XM04,ZWWLDJ_XM05,ZWWLDJ_YWH, 0 AS ZWWLDJ_HXJE,ZWWLDJ_HXWB,0 AS ZWWLDJ_WCF,ZWWLDJ_YSBH,0 AS ZWWLDJ_SFCS,0 AS ZWWLDJ_YWHLY, AS ZWWLDJ_DZXH INTO JUNJIE from ZWWLDJ where ZWWLDJ_KMBH=1122 AND ZWWLDJ_JE<>ZWWLDJ_HXJE // 根据数据汇总，查看是否正确 SELECT ZWWLDJ_JZFX,SUM(ZWWLDJ_JE ) FROM JUNJIE GROUP BY ZWWLDJ_JZFX //跨数据库导入数据 INSERT INTO cwbase36.lc0369999.ZWWLDJ select * from cwbase29.lc0299999.JUNJIE 请看清条件，科目，年度，会计期间，帐套等信息。

tempest

先顶再看

guansf2618

系统问题哦，谢谢