撤销付款时选错期间怎么办呢？

myway1921 · 发表于 2012/6/4 18:21:21

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本帖最后由 myway1921 于 2012/6/4 18:26 编辑

付款业务是：五月付款
借:其他应付
贷：银行存款—工行
发现银行明细错了，应该是：银行存款—建行，然后进行撤销付款。

撤销付款时期间选错：六月
借:其他应付（负数）
贷：银行存款—工行（负数）

我本想在六月付款，撤销时选五月，可是撤销日期不能早于付款日期。
想了很久，实在搞不定，各位前辈有什么好的方法么？{:soso_e154:}{:soso_e183:}

zhenghf · 发表于 2012/6/5 08:51:50

这种问题在月初两个会计期同时打开的情况下经常出现，我们以前采取的调整方法是在5月做一笔标准发票，分配银行存款，然后在6月将这张发票取消。其他调整方法暂时没有想到。

myway1921 · 发表于 2012/6/5 16:30:45

zhenghf 发表于 2012/6/5 08:51
这种问题在月初两个会计期同时打开的情况下经常出现，我们以前采取的调整方法是在5月做一笔标准发票，分配银 ...

豁然开朗！谢谢，非常感谢！

zhenghf · 发表于 2012/6/6 08:16:26

myway1921 发表于 2012/6/5 16:30
豁然开朗！谢谢，非常感谢！

不客气，有经验共同分享。

青松 · 发表于 2012/6/19 16:32:56

是不是可以在总账调一笔账啊，这样是不是好点，写明原因。

myway1921 · 发表于 2012/6/21 11:55:44

青松发表于 2012/6/19 16:32
是不是可以在总账调一笔账啊，这样是不是好点，写明原因。

总账里面调的话，供应商的余额就会与出入。

青松 · 发表于 2012/6/21 13:17:32

myway1921 发表于 2012/6/21 11:55
总账里面调的话，供应商的余额就会与出入。

哦，那您的供应商余额是在报表提现呢，还是界面界面显示。

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