gr/ir 转在途物资

xiaoerp

请问一下mm中先做IR再做GR，在fi中月末要是不是要先用f.13把gr/ir自动clearing，然后用f.19把gr/ir转入在途物资。

一般企业不应做BNG(Billing no goods),最理想的情况是SAP是先做BNG时回自动对应到GR/IR的,等你收货后会自动清掉. 比如PO qty 100, price 10 total 1000,不同的企业配置可能不同. 1.如是新PO, 没做任何收货,一般你是先MIRO不了(如果vendor主数据舍了GR based inv. verification)的,因没有reference doc,  如此Po的相关Item已经收货了,可先做发票校验. 各企业可能会有所不同. 2.如果以前收了10个, 比如MIGO产生的mat doc是4500000111. dr: material 100 +    cr:Gr/IR 100 - miro时你对reference doc 为4500000111的校验, 比如发票上是100. 将qty change 成100, amount 1000. 产生的会计凭证是: dr: GR/IR 1000 +(自动产生GR/IR 1000)   Cr:AP 1000- 等你再收90的时候. MIGO: Dr:material 900 Cr:GR/IR 900 不就自动清了吗? 但是有很多情况,会不能象上面一样,关于此不想多说. 而且f.19把gr/ir转入在途物资,只是月结用,月结后又要转回来的,说白了,就是过渡一下而已, 为什么要如此做,是为了出财务报表. 因为GR/IR非资产也非负债科目.通常定义两个也可一个科目(在途物资-到资产,对那写BNG的, 应付暂估-到负债,对那些GNB的),F.19会自动产生会计凭证并在你定义通常是月结后第一天有冲回来. 而且通常GR/IR科目会做open item management, 自己慢慢体会.

xiaoerp

系统可以先做MIRO，再MIGO收货。不过要有采购订单，校验的时候也是对采购订单号的，系统先产生借方的GR/IR，收货的时候产生贷方。跟先收货再校验产生的凭证一样，不过次序反了