其他应收，其他应付的往来单位处理办法

xiaoerp

其他应收和其他应付下都有多个二级科目，，各个二级科目可能都是有明细单位往来构成，，你们在设置其他应收应付下的二级科目时，是不是也设置成统驭科目，如果都设置成统驭科目的话，，他们下面的明细单位会不对对应多个统驭科目，
不会又要设置很多特别总帐吧，，请指点，，呵呵

以AP为例子,如果一个vendor既有normal AP(比如购买材料),又有other AP(费用 or service),倆办法分开
1.将此vendor split成俩vendors .
2.发票校验时比如让assignment输入一标识.再写report
从财务角度看,帐没错report能出就OK .

阁下的问题是其它ARAP又有………
既然vendor, customer的主数据都指向了其它AP(你该不是说这些个vendor, customer又有normal APAR吧?),这些个vendor customer不就是您所谓的二级明细了吗?

xiaoerp

AR、AP和其他AR、其他AP，都可以设置成统驭科目，包括其他AR、其他AP下的二级科目，可能有部分进统驭科目，有部分没设成；如果设成统驭科目的话，需在特别总账标志里增加该新增的标识号，及对应的会计科目（一般为其他AR、其他AP下的二级科目），用T-code: OBXY和OBXT来执行！比如我们用特别总账标识A来定义会计科目:其他应收款--代垫费用,那么09A就表示其他应收款--代垫费用出现在借方,同理贷方为19A