月末利息计算逻辑

xiaoerp

系统中测试了一下,运行f.52,如下: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公司 行ID 货币 科目 描述 6000 03 RMB 101101 现金 计算期间 2004/12/01 到 2004/12/31 记帐日期凭证号 起息日 金额 起息日余额 天数 余额结转 38,436,086.64 D 8 041209 100000099 041209 1,000.00 C 041209 38,435,086.64 D 19 041228 100000087 041130 65.00 C 041228 38,435,021.64 D 4 结算余额 38,435,021.64 D 31 利息计算号 比率 (%) 利息 11,914,954.26 D 4.0000000 130,574.84 D 包括利息的结帐余额 38,565,596.48 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 请大家讨论一下,最后那个利息"130,574.84 "是如何算出的? 我就能大概算出"利息计算号 11,914,954.26 ",公式为: (38,436,086.64 *8+38435086.64*19+38435021.64*4)/100=11,914,954.26
(仅为猜想,也许不正确)

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