目前打算啟動SAP的外幣作業(包含進出口)

xiaoerp · 发表于 2012/7/15 17:29:55

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目前打算啟動SAP的外幣作業(包含進出口)，想請問前輩，若要自行study，應從那一方面著手呢？

說到SAP的外幣作業，真是蠢的可以
像我們有美金帳戶跟歐元帳戶
有一次，把美金轉為歐元
由於同一筆傳票上，只能有一種交易幣別
故會計以美金作為交易幣別
從此之後，歐元帳戶的原幣數
多了一筆美金交易，從此
去跑交易幣別的報表，原幣數的金額就錯了

xiaoerp · 发表于 2012/7/15 17:30:11

原本公司營業僅止於國內，一切均以台幣交易，故系統導入時並無針對外幣的部分進行相關的設定，當初導入時此部份顧問亦無多做介紹(因為公司不需要)，系統一直只有台幣交易。現在公司慢慢開始往國外發展，將會有向國外採購(已開始進行)及外銷的業務發生，故想請問有關系統部分應做那些相關設定呢？ex.採購單上如何直接輸入外幣交易價格...等等，日後關於外幣部分，財會部的User需做那些處理呢？

xiaoerp · 发表于 2012/7/15 17:30:33

首先要先確認有哪些交易模式與外幣有關
其次就是對應的匯率(含月底評價)類型有幾種，定義其代碼與使用範圍
系統絕大部份都會自動抓取M類匯率之值作為文件之預設匯率
所設定的匯率只有起始日沒有終止日，也就是說1/11啟始的匯率等於是上個匯率終止於1/10

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