科目编码问题

xiaoerp

我们公司是早几年前上的SAP，当是会计总账科目编码为 3 + 2 + 2  的形式，但目前国家又要求按新的会计科目来编码，
如： 1120100   应收账款(国内)    ，现在按国家要求要改为11310100,。
如果要进行修改，在SAP系统中怎样实现？

xiaoerp

关于这个问题提些参考建议,对您企业不一定实用.
首先我觉得您企业也没有必要就一定要按照什么国家要求硬要将AR(国内)整成11310100,有什么实际意思吗?没有.
无非是财务可能觉得做report有些别扭而已,但是也不有什么影响, 在大部分外企并没按什么国家要求去create G/L account
的.如果非要recreaet.
1.象二楼所说的,费掉重建,但是确实代价太大,办法也是有的, 因为已经有了transaction data(一堆会计凭证),你只好在某次月结后将会计科目balance export出来,然后如图将copmany code Productive 标志去掉,再使用OBR1将所有的transaction data给reset掉,做个凭证将balance导入,这里工作量大,感觉和上线时会差不多,为什么?明细呀,兄弟,比如APAR明细,更麻烦的是material account,这样做是自找麻烦.

(2)我觉得第二种方法会比较好点,就是加一个coutry chart/accts,然后FS00每个科目(比如你的1120100什么的)加个Alternative account no.(属于那个country charts/accts)--11310100(这样出报表,query关联一下不就OK?难道国家什么要求一改企业就要跟着折腾?再说国家有没有强行规定一定要按起要求编制科目), 注意的是country charts 科目没必要有公司数据,建立使用T-code FSP0. country charts 的account group就和你使用的charts of account相同就OK.

xiaoerp

对第一种情况,动作太大,当然玩过,但是没在实际项目中做过而已. OBR1还是用过的,reset company code的比如你要change company code, Currency呀,就用它, 用户真要这样做就这做罗.

对第二种情况, 很多外企不就这样做吗?做个对照关系, 我觉得也很方便 ,我们这就是这样做的!