用友ERP-u8银行对账步骤

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银行对账步骤：

　　（一）银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

　　（二）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

　　（三）银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。

　　　1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账

　　　2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

　　　3、取消勾对：“取消”按钮。

　　（四）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

　　（五）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账

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2012/8/16 14:00 上传

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小鸟很愤怒

步骤是知道，问题是如果银行很多，并且业务很多，不能都手工录入吧，虽然有数据导入接口，但是与银行的对账单不匹配，不知道如何导入，请教！！！