怎样解决总帐与明细帐对帐不平

chenchenjie

例如：总帐科目204，供应商编码03，每个月对帐一直正确，4月份对帐发现03供应商总帐与明细帐不平，重新从1月份对帐发现竟然年初数都不平。
解决方法：首先备份数据库
一、如果上年结转实行的科目余额结转方式的话
1、恢复总帐系统记帐到年初
2、在总帐起初数据里清空204科目下的03供应商棋初
3、用access2002（低版本不一定成功）新建数据库项目连接sql打开GL_accass表，通过筛选科目204，筛选供应商编码03应该找到12(或24）条记录（也可用sql的查询语句，我对这个不精通），全部删除。
4、执行总长期初的试算和对帐功能（这一步要多做几次）然后在204下的03里输入正确的科目余额，重新试算并对帐，同时检查GL_accass表，是否有非正常记录。
5、重复3、4步骤多次（主要目的是清除GL_accass里的残留错误信息）
6、最后对帐发现问题解决。
二、如果上年结转实行的明细帐结转方式的话
1、恢复总帐系统记帐到年初
2、在总帐起初数据里清空204科目下的03供应商期初明细帐
重复（一）项下的2、3、4、5步骤，最后对帐发现总帐与明细帐相符时，手动添加204－03下的供应商明细帐（也可根据余额只添加一条明细帐，摘要栏里著名调帐）然后试算平衡。

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