Oracle ERP 接口表

纵横四海

AP接口表：

AP_INVOICES_INTERFACE

AP_INVOICE_LINES_INTERFACE

涉及的请求：

应付款管理系统开放接口导入

涉及案例： 运费导AP、费用导AP

PO接口表：

申请：

PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL

涉及请求：

导入申请

采购：

po_headers_interface

po_lines_interface

po_distributions_interface

涉及的请求：

Import Standard Purchase Orders

接收：

rcv_headers_interface

rcv_transactions_interface

mtl_transaction_lots_interface

涉及请求：

接收事务处理处理器

涉及案例：运费导采购、MRP导申请、POP导申请

GL接口表：

gl_interface

涉及案例：ADI导日记账、返利导日记账

FA接口表：

fa_mass_additions

FA API：

增加fa_addition_pub.do_addition

修改：fa_adjustment_pub.do_adjustment

   fa_asset_desc_pub.update_desc

涉及案例：电子资产清理

库存事务接口：mtl_transactions_interface

1）一般用来做各类杂收发、Cost Update，对于和业务有关的事务一般不建议使用，比如SO发货，如果自己发会导致Workflow没有往下走

2）成功导入之后运行Cost Manager生成会计分录

3）平均成本更新也通过此接口；如果该Item没有交易，则成本数据不会进入cst_item_costs

固定资产接口：fa_mass_additions

1）fa_mass_additions这个表有几个Trigger需要注意；会自动去插其他表，删除的时候也是

2）折旧方法接口表无法给，而是自动从Category继承下来，所以导入之后需要Update表

3）不是通过AP引过来的FA，是没有Source Lines信息的；如果需要，可以通过插表来实现

4）数据进接口之后从Navigator:Mass Additions/Post Mass Additions提交请求集，这样会有个报表显示导入结果。不过我的测试程序可以直接提交请求集。

总账分录接口：gl_interface

1）最简单的接口，不说了

应付发票接口：ap_invoices_interface/ap_invoice_lines_interface

1）Profile AP: Use Invoice Batch Controls定义是否使用批控制

2）仅支持CREDIT/STANDARD；注意金额正负，小于零用CREDIT，大于零用STANDARD

3）PREPAYMENT/DEBIT/EXPENSE REPORT/MIXED不支持，先用CREDIT或者STANDARD，进去之后再Update正式表ap_invoices_all

4）导入之后可再调用请求Invoice Validation自动Validate发票

应收发票接口：ra_interface_lines_all/ra_interface_salescredits_all

1）几个接口表之间的关系和其他接口不同，不是通过ID关联，而是通过描述性弹性域Line Transaction Flexfield定义

2）接口给ID还是Name，要根据Transaction Source上的定义，不能随便给

3）ra_interface_distributions_all这个表可以不插，让系统自动生成分配行

4）如果没有销售员，可以提供一条ID=-3的No Sales Person记录给接口。这个要看AR System Option Miscellaneous上的设置是否要求销售员

应收收据接口：ar_interim_cash_receipts_all

1）AR Receipt标准接口是Lockbox，需要预先定义Format；Oracle根据Format定义把接口数据写到ar_interim_cash_receipts_all；我们可以跳过第一步，直接把数据插入到ar_interim_cash_receipts_all，不过Batch需要我们直接插表

2）在Batch界面查看：数据在ar_interim_cash_receipts_all的Batch Type为 Mannual Quick

3）Batch的Currency取本位币即可，收据用需要的货币

客户导入接口：ra_customers_interface_all/ra_customer_profiles_int_all/ra_contact_phones_int_all

1）要导Customer，ra_customer_profiles_int_all需要有记录

2）orig_system_party_ref相同的话，Customer_Number不同，可以在一个Party下建多个Customer

3）ship to的bill_to_orig_address_ref可用bill to的orig_system_address_ref，这样可以自动关联

4）需要打Patch 3606744和3558213，否则Statement和Dunning类型的Site Use导不进去

5）不是所以字段都可以从Interface进去；以HZ_Cust_Site_Uses_all为例，导入之后需要直接Update如下比较重要的字段：payment_term_id、order_type_id、warehouse_id、territory_id、primary_salesrep_id

6）更新HZ_Cust_Site_Uses_all的Primary_flag的时候注意同时更新hz_cust_acct_sites_all的bill_to_flag和ship_to_flag为P（Primary）或者Y

销售订单接口：oe_headers_iface_all/oe_lines_iface_all/oe_actions_iface_all

1）整张Close的订单可以通过接口表；Close的订单，Oracle几乎是直接插表；其他的要做很多验证

2）部分行Close的订单，可以给行Assign一个仅负责Close（Enter/Fulfill/Close/End）的工作流，这样Workflow Back Ground Process起来之后就会Close

3）非Close的订单行号不能重复，所以接口表我们给空；如果有需要待导入后Update Line表即可

4）数量正负要与Line Type的类型一致，正的对Order，负的对Return，否则接口报Inventory Item错误

5）订单号更新需要更新几个表：oe_order_headers_all/wsh_delivery_details/mtl_sales_orders

6）订单行在收货或者发货不足的情况下会拆行，拆行的时候系统几乎是拷贝所有的字段，如果碰到Unique的字段会失败。我碰到的问题是把源系统的line_id记录在弹性域上，并给这个弹性域建了Unique索引，导致Dropship的订单采购部分收货老是报错

采购订单接口：po_headers_interface/po_lines_interface/po_distributions_interface

1）PO接口有问题可察看错误信息表po_interface_errors，可以解决大部分问题

2）本位币导入之后，头上的Rate Date为空，需要Update表

3）quantity_billed也可以事后更新，这样AP不会再Match过来

4）审批记录可以直接插入表po_action_history

5）注意采购的Valdiate ORG

6）如果Item没有Assign给Ship_to_org，会报No data found错误

采购接收接口：rcv_shipment_headers/rcv_transactions_interface

1）收据头直接写表；收据行和收货事务通过接口

2）注意parent_transaction_id，Receive需要放空

3）PO接口有问题可察看错误信息表po_interface_errors，可以解决大部分问题

4）如果要再现原来的Receiving Transaction，可按如下顺序分批进入接口RECEIVE、TRANSFER、ACCEPT、REJECT、DELIVER、RETURN TO RECEIVING、RETURN TO VENDOR、CORRECT

库存项目接口：mtl_system_items_interface

1）在Master Org新增Item比较简单，给足需要的字段即可

2）在其他组织增加Item（相当于从Master Assign后再Update），需要注意Master Org Conctrol的字段需要保持主组织的值（比较多，看mtl_item_attributes的Conctrol_level = 1）

3）在其他组织增加Item还需要注意一些字段需要保持主组织的值，否则接口会报错，它们是create_supply_flag、dual_uom_control、buyer_id、allowed_units_lookup_code、purchasing_item_flag、internal_order_flag、inventory_item_flag

4）如果要给Item Assign Category，可以通过mtl_item_categories_interface，对应的请求是Item Category Assignment Open Interface

EBS中的几个接口表

select * from RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE--待定接收事务处理
select * from MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE--待定物料事务处理
select * from WIP_MOVE_TXN_INTERFACE--待定移动事务处理
select * from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP--未处理的物料事务处理
select * from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS--未计算成本的物料事务处理
select * from WIP_COST_TXN_INTERFACE--待定WIP成本计算事务处理

纵横四海

1.请购单：
po_requisition_headers_all    --请购单头
po_requisition_headers_all    --请购单行

2.订单和一揽子协议：
--erp标准接口表
select * from Po_Headers_Interface where attribute8=327
select * from Po_Lines_Interface

--erp最终业务表
select * from Po_Headers_All where segment1='2007074733'
select * from Po_Lines_All where po_header_id=235600
po.PO_DISTRIBUTIONS_ALL  分配行,就是订单头和订单行的唯一
po.po_line_locations_all 发运行

3.接收：
erp接口表:Rcv_Headers_Interface/Rcv_Transactions_Interface
erp业务表:po.rcv_shipment_headers/lines,po.rcv_transactions,

接收会计分录表：
Po.Rcv_Receiving_Sub_Ledger

4.交货：
erp接口表:Rcv_Transactions_Interface
erp业务表:po.rcv_transactions
交货后会写入库存：Mtl_Onhand_Quantities,apps.Mtl_Onhand_Sub_v,mtl_onhand_items_v

5.发料：
erp接口表:Mtl_Transactions_Interface
erp业务表:WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS,apps.Mtl_Onhand_Sub_v
错误表：Mtl_Transactions_Interface[error_code,error_explanation]

6.发票：
发票标准接口表头体
select * from ap.ap_invoices_interface where invoice_num like '01685085~5095%'  --01685131~5138'  --06279214/06279328'   --GM0009'
select * from ap.ap_invoice_lines_interface where invoice_id=26085

最终发票头体
ap.ap_invoices_all发票头
ap.ap_invoice_distributions_all发票体

发票拒绝错误信息表：select * from AP_INTERFACE_REJECTIONS

创建会计分录表：
Ap.Ap_Ae_Headers_All
Ap.Ap_Ae_Lines_All  

7.付款：
付款头,对应发票头
select * from ap.ap_invoice_payments_all where invoice_id in(89991)
付款行，对应发票行
select * from ap.ap_payment_distributions_all gg where gg.invoice_payment_id =

8.总帐
gl.gl_interface总帐接收表
ERP标准接口表
select  *  from gl.gl_interface t where --t.accounting_date >= to_date('2006-01-01','YYYY-MM-DD')  and
user_je_source_name='GMCCBMS'

ERP总帐最终业务表：
GL_JE_HEADERS
gl_je_lines

获取从应付发票导入总帐的错误发票
select * from ap.ap_invoices_all where invoice_num in(
select distinct reference25 from gl.gl_interface where status='EC12' )

会计科目表：
Gl.Gl_Code_Combinations

通过会计科目段找到对应的id
Select * From gl_code_combinations_kfv k
Where k.concatenated_segments = '3821.0.123203.0.0.0.0'

9.需求更改：
接口表:Wip_Job_Dtls_Interface
错误表：wip_interface_errors_v

10.工序移动：包括
线圈工序移动、返回
总装工序移动、返回
接口表:WIP_MOVE_TXN_INTERFACE
错误表：wip_txn_interface_errors[error_column,error_message]

11.完工入库：包括
线圈完工入库
线圈完工返回
总装完工入库
总装完工返回
库存转移

接口表:MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE
错误表：Mtl_Transactions_Interface[error_code,error_explanation]

基础表：
po_vendors                    --供应商
po_vendor_sites_all           --供应商地址
po_vendor_contacts            --供应商联系人
Mtl_System_Items_b            --物料
ap.ap_terms_lines             --付款方式
per_people_f                  --人员
wip.wip_entities              --工单
Po.Po_Agents                  --采购员
Apps.Fnd_User                 --用户
apps.fnd_currencies_vl        --币种
apps.org_acct_periods_v       --库存会计期
apps.gl_period_statuses       --PO会计期
Gl_Period_Statuses            --总帐会计期
Bom_Bill_Of_Materials         --bom清单

marusu

谢谢分享！很详细，搂住辛苦了。

纵横四海

marusu 发表于 2013/1/21 07:17
谢谢分享！很详细，搂住辛苦了。

1.1                      发票接口表AP_INVOICES_INTERFACE

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
INVOICE_ID	NUMBER(15)	N	发票ID
INVOICE_NUM	VARCHAR2(50)	Y	发票编号
INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	Y	发票类型
INVOICE_DATE	DATE	Y	发票日期
PO_NUMBER	VARCHAR2(20)	Y	PO订单号
VENDOR_ID	NUMBER(15)	Y	供应商ID
VENDOR_NUM	VARCHAR2(30)	Y	供应商编号
VENDOR_NAME	VARCHAR2(240)	Y	供应商名称
VENDOR_SITE_ID	NUMBER(15)	Y	供应商地点ID
VENDOR_SITE_CODE	VARCHAR2(15)	Y	供应商地点代码
INVOICE_AMOUNT	NUMBER	Y	发票金额
INVOICE_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	Y	发票币种
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	发票摘要
LAST_UPDATE_DATE	DATE	Y	最后更新日期
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	Y	最后更新者
CREATION_DATE	DATE	Y	创建日期
CREATED_BY	NUMBER(15)	Y	创建者
ATTRIBUTE14	VARCHAR2(150)	Y	关联交易类型
STATUS	VARCHAR2(25)	Y	接口数据状态	PROCESSED：已处理 REJECTED：拒绝 PROCESS：未处理
SOURCE	VARCHAR2(80)	Y	来源
GROUP_ID	VARCHAR2(80)	Y	组标识ID
PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE	VARCHAR2(30)	Y
PAYMENT_CROSS_RATE_DATE	DATE	Y
PAYMENT_CROSS_RATE	NUMBER	Y
PAYMENT_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	Y
PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	Y
PAY_GROUP_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	Y
GL_DATE	DATE	Y	总帐日期
ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y	帐户ID
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ID
AMOUNT_APPLICABLE_TO_DISCOUNT	NUMBER	Y
PREPAY_NUM	VARCHAR2(50)	Y
PREPAY_DIST_NUM	NUMBER(15)	Y
PREPAY_APPLY_AMOUNT	NUMBER	Y
PREPAY_GL_DATE	DATE	Y

爱哭的鱼

学习了
辛苦楼主{:soso_e142:}

yinghao14

请教楼主采购订单接口如何和采购申请进行关联呢，谢谢！

dsp_chenfx

{:soso_e181:}

cjfeige

{:soso_e181:}
不错，学习了。

terrywang

不          错，           学习了。

sailthrough

好详细的资料,以后肯定用的上,先Mark起来

relay0730

谢谢分享！很详细，搂住辛苦了。

john2088

谢谢了                楼主

sujiechang

呀！好东西不容错过！谢谢楼主分享！