技术培训文档-AP（非常详细）

纵横四海

1、发票:

1.1                      发票批表AP_BATCHES_ALL当在ERP系统AP模块录入发票批或通过接口表导入发票批后，系统会在发票批表AP_BATCHES_ALL中新增记录，用于保存发票批ID、发票批名、创建时间等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：

字段名	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
BATCH_ID	NUMBER(15)	N	发票批ID	序列ap_batches_s
BATCH_NAME	VARCHAR2(50)	N	发票批名
BATCH_DATE	DATE	N	发票批日期
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N	最后更新日期
LAST_UPDATED_BY	NUMBER (15)	N	最后更新人	FND_USER.user_id
CREATION_DATE	DATE	Y	创建日期
CREATED_BY	NUMBER (15)	Y	创建人	FND_USER.user_id
ORG_ID	NUMBER (15)	Y	组织ID	HR_OPERATING_UNITS. organization_id
GL_DATE	DATE	Y	总帐日期

1.2                      发票表AP_INVOICES_ALL当在ERP系统AP模块录入发票或通过接口表导入发票后，系统会在发票表AP_INVOICES_ALL中新增记录，用于保存发票编号、发票ID、供应商ID、发票金额、发票日期、发票币种、付款状态等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：

字段名	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
INVOICE_ID	NUMBER(15)	N	发票ID	序列ap_invoices_s
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N	最后更新日期
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	N	最后更新者	FND_USER.user_id
VENDOR_ID	NUMBER(15)	N	供应商ID	PO_VENDORS.vendor_id
INVOICE_NUM	VARCHAR2(50)	N	发票编号
SET_OF_BOOKS_ID	NUMBER(15)	N	帐簿ID	GL_SETS_OF_BOOKS. set_of_books_id
INVOICE_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	N	发票币种	常用“CNY”
PAYMENT_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	N	付款币种
INVOICE_AMOUNT	NUMBER	Y	发票金额
VENDOR_SITE_ID	NUMBER(15)	Y	供应商地点ID	PO_VENDOR_SITES_ALL. vendor_site_id
AMOUNT_PAID	NUMBER	Y	已付金额
INVOICE_DATE	DATE	Y	发票日期
SOURCE	VARCHAR2(25)	Y	发票来源
INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	Y	发票类型	信用：贷项通知单 借方：借项通知单 费用报告：费用报表 混合：混合 先付：预付款发票 标准：标准发票
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	发票摘要
BATCH_ID	NUMBER(15)	Y	发票批ID	AP_BATCHES_ALL.batch_id
PAYMENT_STATUS_FLAG	VARCHAR2(1)	Y	付款状态	Y：全额付款 N：未付款 P：部分付款
CREATION_DATE	DATE	Y	创建日期
CREATED_BY	NUMBER(15)	Y	创建者
PO_HEADER_ID	NUMBER(15)	Y	波河订单头ID	PO_HEADERS_ALL.po_header_id
APPROVED_AMOUNT	NUMBER	Y	批准金额
DOC_SEQUENCE_VALUE	NUMBER	Y	凭证编号
APPROVAL_STATUS	VARCHAR2(25)	Y	审批状态
CANCELLED_DATE	DATE	Y	取消日期
CANCELLED_BY	NUMBER(15)	Y	取消人
CANCELLED_AMOUNT	NUMBER	Y	取消金额
PROJECT_ID	NUMBER(15)	Y	项目ID
TASK_ID	NUMBER(15)	Y	任务ID
GL_DATE	DATE	N	总帐日期
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ID	HR_OPERATING_UNITS. organization_id

注意：
ü  在发票表中，不同组织之间的INVOICE_NUM是可以重复的，但INVOICE_ID是唯一的。在查询发票的基本信息时，如果只知道发票编号而不知道发票ＩＤ，查询时要加上ORG_ID这个条件。ORG_ID可从表HR_OPERATING_UNITS中获得。
ü  对于发票类型为“ＰＯ默认”或“快速匹配”的，也包含在标准发票范围内。

1.3                      发票分配表AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL对于每张发发票的每个分配行，都会在表AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL中存在一条记录，用于保存发票ＩＤ、分配帐户ＩＤ、分配行期间、分配行ＩＤ、ＰＯ订单分配行ＩＤ等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
ACCOUNTING_DATE	DATE	N
ACCRUAL_POSTED_FLAG	VARCHAR2(1)	N	创建会计方法标志	Ｎ：未创建 Ｙ：已创建
DISTRIBUTION_LINE_NUMBER	NUMBER(15)	N	分配行号
DIST_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	N	分配帐户ＩＤ	GL_CODE_COMBINATIONS. code_combination_id
INVOICE_ID	NUMBER(15)	N	发票ＩＤ	AP_INVOICES_ALL. invoice_id
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	N
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N
PERIOD_NAME	VARCHAR2(15)	N	分配行会计期间
SET_OF_BOOKS_ID	NUMBER(15)	N	帐簿ＩＤ
AMOUNT	NUMBER	Y	分配行金额
BATCH_ID	NUMBER(15)	Y
CREATED_BY	NUMBER(15)	Y
CREATION_DATE	DATE	Y
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	分配行说明
POSTED_FLAG	VARCHAR2(1)	Y	入帐标志
PO_DISTRIBUTION_ID	NUMBER(15)	Y	ＰＯ分配行ＩＤ	PO_DISTRIBUTIONS_ALL. po_distribution_id
REVERSAL_FLAG	VARCHAR2(1)	Y	冲销标志
PROJECT_ID	NUMBER(15)	Y	项目ＩＤ
TASK_ID	NUMBER(15)	Y	任务ＩＤ
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ＩＤ
INVOICE_DISTRIBUTION_ID	NUMBER(15)	N	发票分配ＩＤ	序列AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_S
PREPAY_DISTRIBUTION_ID	NUMBER(15)	Y	预付款分配行ID	AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS _ALL. prepay_distribution_id
ACCOUNTING_EVENT_ID	NUMBER(15)	Y	事件ID	AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL. ACCOUNTING_EVENT_ID

注意：
ü  在发票分配表AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL中，INVOICE_ID与INVOICE_DISTRIBUTION_ID是一对多的关系，一张发票可以对应多个分配行。
ü  如果发票匹配了PO订单，PO_DISTRIBUTION_ID中可以看到PO模块的分配ID，从而可以获得PO订单号、行号和其它相关信息。
ü  发票分配行中的日期直接决定了发票分录的期间。

1.4                      发票接口表AP_INVOICES_INTERFACE

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
INVOICE_ID	NUMBER(15)	N	发票ID
INVOICE_NUM	VARCHAR2(50)	Y	发票编号
INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	Y	发票类型
INVOICE_DATE	DATE	Y	发票日期
PO_NUMBER	VARCHAR2(20)	Y	PO订单号
VENDOR_ID	NUMBER(15)	Y	供应商ID
VENDOR_NUM	VARCHAR2(30)	Y	供应商编号
VENDOR_NAME	VARCHAR2(240)	Y	供应商名称
VENDOR_SITE_ID	NUMBER(15)	Y	供应商地点ID
VENDOR_SITE_CODE	VARCHAR2(15)	Y	供应商地点代码
INVOICE_AMOUNT	NUMBER	Y	发票金额
INVOICE_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	Y	发票币种
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	发票摘要
LAST_UPDATE_DATE	DATE	Y	最后更新日期
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	Y	最后更新者
CREATION_DATE	DATE	Y	创建日期
CREATED_BY	NUMBER(15)	Y	创建者
ATTRIBUTE14	VARCHAR2(150)	Y	关联交易类型
STATUS	VARCHAR2(25)	Y	接口数据状态	PROCESSED：已处理 REJECTED：拒绝 PROCESS：未处理
SOURCE	VARCHAR2(80)	Y	来源
GROUP_ID	VARCHAR2(80)	Y	组标识ID
PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE	VARCHAR2(30)	Y
PAYMENT_CROSS_RATE_DATE	DATE	Y
PAYMENT_CROSS_RATE	NUMBER	Y
PAYMENT_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	Y
PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	Y
PAY_GROUP_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	Y
GL_DATE	DATE	Y	总帐日期
ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y	帐户ID
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ID
AMOUNT_APPLICABLE_TO_DISCOUNT	NUMBER	Y
PREPAY_NUM	VARCHAR2(50)	Y
PREPAY_DIST_NUM	NUMBER(15)	Y
PREPAY_APPLY_AMOUNT	NUMBER	Y
PREPAY_GL_DATE	DATE	Y

1.5                      表之间的关系AP_BATCHES_ALL. BATCH_ID = AP_INVOICES_ALL. BATCH_ID
AP_INVOICES_ALL. INVOICE_ID = AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_ID
2.       付款

2.1  付款信息表AP_CHECKS_ALL当在ERP系统AP模块录入付款批或付款时，系统会在付款表AP_CHECKS_ALL中新增记录，用于保存付款金额、银行帐户、付款ID、付款编号、付款批名、创建时间等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
AMOUNT	NUMBER	N	付款金额
BANK_ACCOUNT_ID	NUMBER(15)	N	银行帐户ID	AP_BANK_ACCOUNTS_ALL. bank_account_id
BANK_ACCOUNT_NAME	VARCHAR2(80)	N	银行帐户	AP_BANK_ACCOUNTS_ALL. bank_account_name
CHECK_DATE	DATE	N	付款日期
CHECK_ID	NUMBER(15)	N	付款ID	序列AP_CHECKS_S
CHECK_NUMBER	NUMBER(15)	N	付款编号
CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	N	币种
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	N	最后更新者
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N	最后更新日期
PAYMENT_TYPE_FLAG	VARCHAR2(25)	N	付款类型	Q：快速 M：人工 R：退款
ADDRESS_LINE1	VARCHAR2(240)	Y	地址行1
ADDRESS_LINE2	VARCHAR2(240)	Y	地址行2
ADDRESS_LINE3	VARCHAR2(240)	Y	地址行3
CHECKRUN_NAME	VARCHAR2(50)	Y	付款批名
CREATED_BY	NUMBER(15)	Y	创建者
CREATION_DATE	DATE	Y	创建日期
VENDOR_NAME	VARCHAR2(240)	Y	供应商名称
VENDOR_SITE_CODE	VARCHAR2(15)	Y	供应商地点代码
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ID	HR_OPERATING_UNITS. organization_id
VENDOR_ID	NUMBER(15)	Y	供应商ID	PO_VENDORS.vendor_id
VENDOR_SITE_ID	NUMBER(15)	Y	供应商地点ID	PO_VENDOR_SITES_ALL. vendor_site_id
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	付款摘要

注意：
ü  与发票编号一样，在付款表中，不同组织之间的CHECK_NUMBER是可以重复的，但CHECK_ID是唯一的。在查询付款的基本信息时，如果只知道付款编号而不知道付款ＩＤ，查询时要加上ORG_ID这个条件。ORG_ID可从表HR_OPERATING_UNITS中获得。

2.2  发票付款表AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL当在ERP系统，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
ACCOUNTING_EVENT_ID	NUMBER(15)	Y	事件类型ID	AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL. ACCOUNTING_EVENT_ID
ACCOUNTING_DATE	DATE	N	事件日期
AMOUNT	NUMBER	N	金额
CASH_POSTED_FLAG	VARCHAR2(1)	N
CHECK_ID	NUMBER(15)	N	付款ID
INVOICE_ID	NUMBER(15)	N	发票ID
INVOICE_PAYMENT_ID	NUMBER(15)	N	发票付款ID
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	N	最后更新者	FND_USER.user_id
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N	最后更新
PAYMENT_NUM	NUMBER(15)	N
PERIOD_NAME	VARCHAR2(15)	N	会计期间
POSTED_FLAG	VARCHAR2(1)	N	是否创建会计方法	N：未创建 Y：已创建
SET_OF_BOOKS_ID	NUMBER(15)	N	帐簿ID	GL_SETS_OF_BOOKS. set_of_books_id
ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y
ASSET_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y
CREATED_BY	NUMBER(15)	Y	创建者	FND_USER. user_id
CREATION_DATE	DATE	Y	创建时间
BANK_ACCOUNT_NUM	VARCHAR2(30)	Y
BANK_ACCOUNT_TYPE	VARCHAR2(25)	Y
BANK_NUM	VARCHAR2(25)	Y
DISCOUNT_LOST	NUMBER	Y
DISCOUNT_TAKEN	NUMBER	Y
EXCHANGE_DATE	DATE	Y
EXCHANGE_RATE	NUMBER	Y
EXCHANGE_RATE_TYPE	VARCHAR2(30)	Y
GAIN_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y
INVOICE_BASE_AMOUNT	NUMBER	Y
LOSS_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y
PAYMENT_BASE_AMOUNT	NUMBER	Y
ATTRIBUTE1	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE10	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE11	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE12	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE13	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE14	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE15	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE2	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE3	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE4	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE5	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE6	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE7	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE8	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE9	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE_CATEGORY	VARCHAR2(150)	Y
CASH_JE_BATCH_ID	NUMBER(15)	Y
FUTURE_PAY_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y
FUTURE_PAY_POSTED_FLAG	VARCHAR2(1)	Y
JE_BATCH_ID	NUMBER(15)	Y
ELECTRONIC_TRANSFER_ID	NUMBER(15)	Y
ASSETS_ADDITION_FLAG	VARCHAR2(1)	Y
INVOICE_PAYMENT_TYPE	VARCHAR2(25)	Y
OTHER_INVOICE_ID	NUMBER(15)	Y
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ID
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE1	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE2	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE3	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE4	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE5	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE6	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE7	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE8	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE9	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE10	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE11	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE12	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE13	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE14	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE15	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE16	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE17	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE18	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE19	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE20	VARCHAR2(150)	Y
EXTERNAL_BANK_ACCOUNT_ID	NUMBER(15)	Y
MRC_EXCHANGE_DATE	VARCHAR2(2000)	Y
MRC_EXCHANGE_RATE	VARCHAR2(2000)	Y
MRC_EXCHANGE_RATE_TYPE	VARCHAR2(2000)	Y
MRC_GAIN_CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(2000)	Y
MRC_INVOICE_BASE_AMOUNT	VARCHAR2(2000)	Y
MRC_LOSS_CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(2000)	Y
MRC_PAYMENT_BASE_AMOUNT	VARCHAR2(2000)	Y
REVERSAL_FLAG	VARCHAR2(1)	Y
REVERSAL_INV_PMT_ID	NUMBER(15)	Y
IBAN_NUMBER	VARCHAR2(40)	Y

注意：
ü  表AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL将发票与付款关联了起来，可以查询某笔付款对应的发票或某张发票对应的付款。
ü  该表中的会计期间也就是生成付款分录的会计期间。

2.3                      表之间的关系AP_CHECKS_ALL. CHECK_ID = AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL. CHECK_ID
AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL. INVOICE_ID = AP_INVOICES_ALL. INVOICE_ID

3.       其它

3.1  应付事件表AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
ACCOUNTING_EVENT_ID	NUMBER(15)	N	事件ID	序列AP_ACCOUNTING_EVENTS_S
EVENT_TYPE_CODE	VARCHAR2(30)	N	事件类型代码	INVOICE：发票 INVOICE ADJUSTMENT：发票调整 INVOICE CANCELLATION：发票取消 PAYMENT：付款 PAYMENT ADJUSTMENT：付款调整 PAYMENT CANCELLATION：付款撤销 PREPAYMENT APPLICATION：预付款核销 PREPAYMENT UNAPPLICATION：预付款撤销核销
ACCOUNTING_DATE	DATE	N	事件日期
EVENT_NUMBER	NUMBER(15)	N	事件行号
EVENT_STATUS_CODE	VARCHAR2(30)	N	事件状态	ACCOUNTED：已正常创建分录 ACCOUNTED WITH ERROR：事件分录存在错误 CREATED： INCOMPLETE：
SOURCE_TABLE	VARCHAR2(30)	N	来源表	AP_CHECKS：付款表 AP_INVOICES：发票分配表
SOURCE_ID	NUMBER(15)	N	来源ID	如果SOURCE_TABLE为AP_CHECKS，来源是AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL. INVOICE_PAYMENT_ID； 如果SOURCE_TABLE为AP_INVOICES，来源是AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID
CREATION_DATE	DATE	N	创建日期
CREATED_BY	NUMBER(15)	N	创建者
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N	最后更新日期
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	N	最后更新者
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ID

注意：
ü  应付事件表对应了发票和付款的事件类型。

3.2  应付会计分录头信息表AP_AE_HEADERS_ALL

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
AE_HEADER_ID	NUMBER(15)	N	分录头ID	序列AP_AE_HEADERS_S
ACCOUNTING_EVENT_ID	NUMBER(15)	N	事件ID	AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL. ACCOUNTING_EVENT_ID
SET_OF_BOOKS_ID	NUMBER(15)	N	帐簿ID	GL_SETS_OF_BOOKS. SET_OF_BOOKS_iD
AE_CATEGORY	VARCHAR2(30)	N	类别	Payments：付款 Purchase Invoices：发票
PERIOD_NAME	VARCHAR2(15)	N	期间
ACCOUNTING_DATE	DATE	N	会计日期
GL_TRANSFER_FLAG	VARCHAR2(1)	N	传送GL标志	N：未传送 Y：已传送
GL_TRANSFER_RUN_ID	NUMBER(15)	N	传送GL运行ID
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	说明
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ID
CREATION_DATE	DATE	N	创建日期
CREATED_BY	NUMBER(15)	N	创建者
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N	最后更新日期
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	N	最后更新者
ACCOUNTING_ERROR_CODE	VARCHAR2(30)	Y	会计分录错误代码
GL_TRANSFER_ERROR_CODE	VARCHAR2(30)	Y	传送GL错误代码
GL_REVERSAL_FLAG	VARCHAR2(1)	Y	GL冲消标志

注意：
ü  发票和付款的会计分录头信息都保存在表AP_AE_HEADERS_ALL中。

3.3  应付会计分录行信息表AP_AE_LINES_ALL

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
AE_LINE_ID	NUMBER(15)	N	分录行ID	序列AP_AE_LINES_S
AE_HEADER_ID	NUMBER(15)	N	分录头ID	AP_AE_HEADERS_ALL. AE_HEADER_ID
AE_LINE_NUMBER	NUMBER(15)	Y	行号
AE_LINE_TYPE_CODE	VARCHAR2(30)	N	行类型	AP ACCRUAL：AP应计 CASH：现金 CASH CLEARING： CHARGE：费用 DISCOUNT： FREIGHT： IPV： LIABILITY：负债 PREPAY：预付款 ROUNDING：舍入
CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	N	帐户ID	GL_CODE_COMBINATIONS. CODE_COMBINATION_ID
CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	N	币种
CURRENCY_CONVERSION_TYPE	VARCHAR2(30)	Y	币种转换类型
CURRENCY_CONVERSION_DATE	DATE	Y	币种转换日期
CURRENCY_CONVERSION_RATE	NUMBER	Y	币种转换率
ENTERED_DR	NUMBER	Y	输入金额-借方
ENTERED_CR	NUMBER	Y	输入金额-贷方
ACCOUNTED_DR	NUMBER	Y	入帐金额-借方
ACCOUNTED_CR	NUMBER	Y	入帐金额-贷方
SOURCE_TABLE	VARCHAR2(30)	N	来源表	AP_CHECKS AP_INVOICES AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS AP_INVOICE_PAYMENTS
SOURCE_ID	NUMBER(15)	N	来源ID	对于不同的SOURCE_TABLE，SOURCE_ID取值来源也不同。详细请见注解1。
GL_SL_LINK_ID	NUMBER(15)	Y	传送GL LINK ID
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	说明
ACCOUNTING_ERROR_CODE	VARCHAR2(30)	Y	分录错误代码
GL_TRANSFER_ERROR_CODE	VARCHAR2(30)	Y	传送GL错误代码
SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_VALUE	NUMBER(15)	Y	凭证编号
ORG_ID	NUMBER(15)	Y	组织ID
CREATION_DATE	DATE	N	创建日期
CREATED_BY	NUMBER(15)	N	创建者
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N	最后更新日期
LAST_UPDATED_BY	NUMBER(15)	N	最后更新者
REFERENCE1	VARCHAR2(240)	Y		供应商名称
REFERENCE2	VARCHAR2(240)	Y		如果SOURCE_TABLE为“AP_INVOICES”或 “AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS”或“AP_INVOICE_PAYMENTS”，该字段为“AP_INVOICES_ALL. INVOICE_ID”；
REFERENCE3	VARCHAR2(240)	Y		如果SOURCE_TABLE为 “AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS”，该字段为发票分配行行号； 如果SOURCE_TABLE为“AP_INVOICE_PAYMENTS”或“AP_CHECKS”，该字段为“AP_CHECKS_ALL. CHECK_ID”。
REFERENCE4	VARCHAR2(240)	Y		如果SOURCE_TABLE为“AP_INVOICE_PAYMENTS”或“AP_CHECKS”，该字段为付款编号，即“AP_CHECKS_ALL. CHECK_NUMBER”
REFERENCE5	VARCHAR2(240)	Y		如果SOURCE_TABLE为“AP_INVOICES”或 “AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS”或“AP_INVOICE_PAYMENTS”，该字段为发票编号。
REFERENCE6	VARCHAR2(240)	Y
REFERENCE7	VARCHAR2(240)	Y
REFERENCE8	VARCHAR2(240)	Y
REFERENCE9	VARCHAR2(240)	Y
REFERENCE10	VARCHAR2(240)	Y		行类型

注意：
注解1：
ü  如果SOURCE_TABLE是“AP_CHECKS”，SOURCE_ID的取值来源为“AP_CHECKS_ALL. CHECK_ID”；
ü  如果SOURCE_TABLE是“AP_INVOICES”，SOURCE_ID的取值来源为“AP_INVOICES_ALL. INVOICE_ID”；
ü  如果SOURCE_TABLE是“AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS”，SOURCE_ID的取值来源为“AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID”；
ü  如果SOURCE_TABLE是“AP_INVOICE_PAYMENTS”，SOURCE_ID的取值来源为“AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL. INVOICE_PAYMENT_ID”；

ü  在这个表中，对于不同的SOURCE_TABLE，多个字段对应的含义也不同，在查询数据时也要注意这一点。

3.4  费用报表头信息表AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS_ALL

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
REPORT_HEADER_ID	NUMBER	N
EMPLOYEE_ID	NUMBER(10)	Y
WEEK_END_DATE	DATE	N
CREATION_DATE	DATE	N
CREATED_BY	NUMBER	N
LAST_UPDATE_DATE	DATE	N
LAST_UPDATED_BY	NUMBER	N
VOUCHNO	NUMBER	N
TOTAL	NUMBER	N
VENDOR_ID	NUMBER(15)	Y
VENDOR_SITE_ID	NUMBER(15)	Y
EXPENSE_CHECK_ADDRESS_FLAG	VARCHAR2(30)	Y
REFERENCE_1	VARCHAR2(30)	Y
REFERENCE_2	VARCHAR2(30)	Y
INVOICE_NUM	VARCHAR2(50)	Y
EXPENSE_REPORT_ID	NUMBER	Y
ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y
SET_OF_BOOKS_ID	NUMBER(15)	Y
SOURCE	VARCHAR2(25)	Y
PURGEABLE_FLAG	VARCHAR2(1)	Y
ACCOUNTING_DATE	DATE	Y
MAXIMUM_AMOUNT_TO_APPLY	NUMBER	Y
ADVANCE_INVOICE_TO_APPLY	NUMBER(15)	Y
APPLY_ADVANCES_DEFAULT	VARCHAR2(4)	Y
EMPLOYEE_CCID	NUMBER	Y
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y
REJECT_CODE	VARCHAR2(25)	Y
HOLD_LOOKUP_CODE	VARCHAR2(25)	Y
ATTRIBUTE_CATEGORY	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE1	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE2	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE3	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE4	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE5	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE6	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE7	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE8	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE9	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE10	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE11	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE12	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE13	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE14	VARCHAR2(150)	Y
ATTRIBUTE15	VARCHAR2(150)	Y
DEFAULT_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	N
DEFAULT_EXCHANGE_RATE_TYPE	VARCHAR2(30)	Y
DEFAULT_EXCHANGE_RATE	NUMBER	Y
DEFAULT_EXCHANGE_DATE	DATE	Y
LAST_UPDATE_LOGIN	NUMBER(15)	Y
VOUCHER_NUM	VARCHAR2(50)	Y
USSGL_TRANSACTION_CODE	VARCHAR2(30)	Y
USSGL_TRX_CODE_CONTEXT	VARCHAR2(30)	Y
DOC_CATEGORY_CODE	VARCHAR2(30)	Y
AWT_GROUP_ID	NUMBER(15)	Y
ORG_ID	NUMBER(15)	Y
WORKFLOW_APPROVED_FLAG	VARCHAR2(1)	Y
FLEX_CONCATENATED	VARCHAR2(240)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE1	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE2	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE3	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE4	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE5	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE6	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE7	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE8	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE9	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE10	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE11	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE12	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE13	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE14	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE15	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE16	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE17	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE18	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE19	VARCHAR2(150)	Y
GLOBAL_ATTRIBUTE20	VARCHAR2(150)	Y
OVERRIDE_APPROVER_ID	NUMBER(9)	Y
PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE	VARCHAR2(30)	Y
PAYMENT_CROSS_RATE_DATE	DATE	Y
PAYMENT_CROSS_RATE	NUMBER	Y
PAYMENT_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	Y
CORE_WF_STATUS_FLAG	VARCHAR2(1)	Y
PREPAY_APPLY_FLAG	VARCHAR2(4)	Y
PREPAY_NUM	VARCHAR2(50)	Y
PREPAY_DIST_NUM	NUMBER(15)	Y
PREPAY_APPLY_AMOUNT	NUMBER	Y
PREPAY_GL_DATE	DATE	Y
BOTHPAY_PARENT_ID	NUMBER(15)	Y
SHORTPAY_PARENT_ID	NUMBER(15)	Y
PAID_ON_BEHALF_EMPLOYEE_ID	NUMBER(15)	Y
OVERRIDE_APPROVER_NAME	VARCHAR2(240)	Y
AMT_DUE_CCARD_COMPANY	NUMBER	Y
AMT_DUE_EMPLOYEE	NUMBER	Y
DEFAULT_RECEIPT_CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)	Y
MULTIPLE_CURRENCIES_FLAG	VARCHAR2(1)	Y
EXPENSE_STATUS_CODE	VARCHAR2(30)	Y
EXPENSE_LAST_STATUS_DATE	DATE	Y
EXPENSE_CURRENT_APPROVER_ID	NUMBER(15)	Y
REPORT_FILING_NUMBER	VARCHAR2(240)	Y
RECEIPTS_RECEIVED_DATE	DATE	Y
AUDIT_CODE	VARCHAR2(30)	Y
REPORT_SUBMITTED_DATE	DATE	Y
LAST_AUDITED_BY	NUMBER(15)	Y
RETURN_REASON_CODE	VARCHAR2(30)	Y
RETURN_INSTRUCTION	VARCHAR2(1996)	Y
RECEIPTS_STATUS	VARCHAR2(30)	Y
HOLDING_REPORT_HEADER_ID	NUMBER(15)	Y

3.6  最大凭证编号表QAPAR_MAX_SEQUENCE为每个发票或付款分配凭证编号，按凭证编号打印、保存凭证，是客户化内容。凭证编号按模块、公司段、发票、付款（收款）、期间分别顺序编号，按照凭证编号规则从1开始，将最大凭证编号保存在表中。

字段名称	类型	是否可为空	字段说明	取值来源
MODULE_FLAG	VARCHAR2(2)	N	模块	AR：应收，AP：应付
ORG_TITLE	VARCHAR2(4)	N	公司段
INV_REC_FLAG	VARCHAR2(1)	N	类型	0：发票，1：付款/收款
ACCOUNTING_DATE	VARCHAR2(4)	N	期间	两位年份+两位月份
MAX_SEQUENCE	NUMBER(6)	N	当前最大编号

3.7  表之间的关系AP_AE_HEADERS_ALL. AE_HEADER_ID = AP_AE_LINES_ALL. AE_HEADER_ID
AP_AE_HEADERS_ALL. ACCOUNTING_EVENT_ID =
AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL. ACCOUNTING_EVENT_ID

4.       常见问题判断与处理
4.1  生成单边会计分录当发票或付款创建会计方法后，偶尔会出现生成单边分录的现象，分录里会提示借贷不平的错误，也无法重新创建会计方法。这种情况属于ORACLE  ERP系统BUG，只能通过后台手工补全分录来解决。
在手工补分录时，涉及到的表有AP_AE_HEADERS_ALL、AP_AE_LINES_ALL。涉及到的序列有AP_AE_LINES_S。

4.2  帐户组合ID出现 -1，在查询界面显示为空当发票或付款创建会计方法后，偶尔还会出现帐户组合为空的现象，这时查询发票分录行表AP_AE_LINES_ALL，会发现该行记录里的CODE_COMBINATION_ID为“-1”，对于这种问题，分两种情况说明：
l  如果分录信息未传送GL，可在 “会计——>更新会计分录”处更新帐户信息。然后再传送GL。
l  如果分录信息已传送GL，记录会被卡在GL接口表GL.GL_INTERFACE中，这时只能手工后台更改表AP_AE_LINES_ALL和GL.GL_INTERFACE中的字段CODE_COMBINATION_ID，再运行日记帐导入。

对于CODE_COMBINATION_ID为“-1”的错误，应付事件表AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL中的EVENT_STATUS_CODE字段会是“ACCOUNTED WITH ERROR”，当帐户组合调整完成后，需要将这个值改为“ACCOUNTED”。
4.3  生成重复分录当发票或付款创建会计方法后，还会出现生成重复分录的现象，即借方和贷方出现了两套一模一样的分录。对于这种问题，也要分两种情况说明：
l  如果分录信息未传送GL，可在后台直接手工删除多余分录，涉及到的表有AP_AE_LINES_ALL和AP_AE_HEADERS_ALL。
l  如果分录信息已传送GL，就不能再手工后台删除记录，只能通过调整/取消发票或付款来更正会计分录。
4.4  预付款核销、撤消核销产生的分录错误当预付款发票反复被核销、撤消核销、又核销后，极容易出现分录缺失的错误，这时只能手工后台补全分录，涉及到的表有AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL、AP_AE_HEADERS_ALL、AP_AE_LINES_ALL，涉及到的序列有AP_ACCOUNTING_EVENTS_S、AP_AE_HEADERS_S、AP_AE_LINES_S。

4.4  凭证编号不连续的错误正常情况下的凭证是顺序编号的，但孤儿数据的存在会造成凭证断号，或者手工后台干预数据也有可能造成凭证断号，如果凭证编号不连续，有两种方法可供选择：
l  将最大凭证编号修改为中间缺少的编号，再修改表QAPAR_MAX_SEQUENCE中的最大凭证编号。这种方法的改动量小，用户重新打印凭证的工作量也小。
l  从断号的凭证开始，以后的凭证编号依次向前修改，再修改表QAPAR_MAX_SEQUENCE中的最大凭证编号。对于断号后凭证较多的情况，建议不采取此种方法。

sunyukun8888

不错 ，其他模块有没有！

cpc5116

不错，，谢谢分享！！

the-gary

不错，期待楼主分享其他模块文档

sailthrough

这个论坛的资料多而且实用,非常感谢

dsp_chenfx

Good

lois80

收藏....................学习

dong721

太好了，谢谢分享，学习中。。。。。。。。

D-MAX

谢谢四海老师~~~~~~{:soso_e113:}

fung_66818

收藏中。。。。谢谢啊